ITALTECNICA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000520438

Podsumowanie

aktywa

474 tys.

przychód

525 tys.

zysk

-237 tys.

wartość firmy

350 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

JAGODNICA, 46

Kod pocztowy

94-316

Rejestracja

2014-08-20

Rozpoczęcie działalności

2014-08-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italtecnica osiągnęła 524 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 518 523 zł. Pozostałe przychody to 6458 zł.

Całkowite koszty wyniosły 755 193 zł.

Strata netto wyniosła 236 669 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -179 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 524 982 zł w 2024 roku.
• 814 679 zł w 2023 roku.
• 928 970 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -236 669 zł w 2024 roku.
• 12 232 zł w 2023 roku.
• 202 719 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1779960.13

190775.69

653470.48

103833.98

598559.52

118500.12

718385.89

69474.19

778067.32

94571.4

928970.11

202718.9

814679.12

12231.56

524981.67

-236669.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italtecnica wynosi -243 tys. zł.

EBITDA Italtecnica wynosi -240 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 67 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -243 128 zł w 2024 roku.
• 47 202 zł w 2023 roku.
• 209 321 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 66 728 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -240 449 zł w 2024 roku.
• 47 202 zł w 2023 roku.
• 226 028 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italtecnica wynosi 349 988 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 312 454 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -236 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 349 988 zł w 2024 roku.
• 707 055 zł w 2023 roku.
• 1 554 029 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

55011.95

2004754.79

4449900.32

16883.18

867866.09

1633676.2

20080.43

893120.58

1659001.68

7841.64

764662.33

1795964.73

804271.51

1701268.65

4289448.04

123839.97

1554028.98

2838064.6

115009.23

707054.88

2036697.8

0

349987.78

1312454.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italtecnica wynosi 1,08%. To oznacza, że firma ma szansę 1,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,149% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,08% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italtecnica charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 447 346 zł.

Koszty operacyjne Italtecnica wyniosły 761 651 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 370 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 447 346 zł w 2024 roku
• 419 166 zł w 2023 roku
• 377 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italtecnica wyniosła 465 732 zł.

a

ktywa obrotowe to 465 732 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -77 324 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 551 760 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 436 zł w 2024 roku.
• 706 427 zł w 2023 roku.
• 836 076 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

248566.53

359066.12

553599.61

641920.04

1603405.02

836076.45

706427.29

474436.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 306%.

Marża operacyjna wyniosła -47%.

Marża netto wyniosła -45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.77

2.6

0.13

0.11

0.29

4.61

0.2

0.16

0.21

4.43

0.26

0.2

0.11

6.64

0.09

0.1

0.06

0.09

0.13

0.12

0.24

1.23

0.23

0.22

0.02

0.08

0.06

0.01

-0.5

3.06

-0.47

-0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italtecnica wyniosły 551 760 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 551 760 zł w 2024 roku
• 553 082 zł w 2023 roku
• 670 956 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

248566.53

175217.27

0.7

359066.12

336555.21

0.94

553599.61

526825.71

0.95

641920.04

631464.52

0.98

1603405.02

531043.01

0.33

836076.45

670956.49

0.8

706427.29

553081.65

0.78

474436.4

551760.11

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italtecnica wykazała przychody na poziomie 524 982 zł.

Organizacja zarobiła -236 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -236 669 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6079 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5746 zł w 2023 roku
• 12 749 zł w 2022 roku

Wartość

42552

21896

24326

14093

9672

12749

5746

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Italtecnica wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65746

0.45891

0.30624

0.64028

0.79885

0.81747

0.98717

0.97586

0.70294

0.6053

0.3635

0.35914

0.81957

0.87308

0.89006

0.87148

0.98242

0.64611

0.61199

0.37827

0.41107

0.82353

0.90328

0.93734

0.80997

0.98332

0.69225

0.55778

0.39201

0.42848

0.85246

0.72124

0.65409

0.63723

0.99111

0.65338

0.54007

0.4

0.55575

0.34645

0.76358

0.74905

0.43794

0.34063

0.57471

0.60509

0.4034

0.44414

0.73418

0.89959

0.8985

0.80169

0.96112

0.57059

0.38143

0.35075

0.39038

0.74714

0.24333

0.47067

0.33174

0.33915

0.47901

0.06246

0.24891

0.28817

0.91443

0.07621

0.061

0.06159

0.98187

0

Powiązania

ITALTECNICA - reprezentacja, wspólnik

M ENZO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2014

15.01.2016

M Beata

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

20.08.2014

Italtecnica

Organizacja

wspólnik

20.08.2014

M Enzo

Luty 1952

Osoba

reprezentacja

20.08.2014

Italtecnica

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ITALTECNICA

	Organizacja	Numer KRS
1	NORMA SYSTEM SP. Z O.O.	0000203718
2	VAGAR SP. Z O.O.	0001006065
3	KOLMAG SP. Z O.O.	0000269314
4	MS POWER SP. Z O.O.	0001038913
5	E4G SP. Z O.O.	0000708736
6	"KALI-CARB" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195698
7	KWCH SP. Z O.O.	0000960486
8	ELWAG SP. Z O.O.	0000081948
9	LIFT-TECHNIKA BIS SP. Z O.O.	0000312942
10	SCHISCHEK POLSKA SP. Z O.O.	0000143298
11	FIBERCUT SP. Z O.O.	0000790089
12	HEVEX SP. Z O.O.	0000989916
13	HERRMANN ULTRADŹWIĘKI SP. Z O.O.	0000720504
14	HARD BEANS DISTRIBUTIONS SP. Z O.O.	0000821752
15	4WASTE SP. Z O.O.	0001025646
16	CELMAG SP. Z O.O.	0000009658
17	NOVA CVS SP. Z O.O.	0000797005
18	ALEF-TRADE SP. Z O.O.	0000920717
19	ENERGY SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000911759
20	ITDM POLSKA SP. Z O.O.	0000520665
21	ALBERTINA POLSKA SP. Z O.O.	0000048109
22	TECH AS SP. Z O.O.	0000347755
23	EASYFIX POLSKA SP. Z O.O.	0000453729
24	CD GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000611976
25	AGROCOOLVENT SP. Z O.O.	0000390236
26	PIONET SP. Z O.O.	0000539880
27	ATS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000823478
28	MM POLAND MASZYNY STANDARDY SP. Z O.O.	0000175169
29	HOYER MOTORS SP. Z O.O.	0000892066
30	LIFT & COMPONENTS SP. Z O.O.	0000331202

ITALTECNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000520438 NIP 7272793165 REGON 101827030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALTECNICA

ITALTECNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000520438 NIP
7272793165 REGON
101827030