Organizacja PNR EE osiągnęła 1 482 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 482 862 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 431 194 zł.
Zysk netto wyniósł 51 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 482 863 zł w 2024 roku.
• 1 669 837 zł w 2023 roku.
• 1 449 435 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 668 zł w 2024 roku.
• 107 257 zł w 2023 roku.
• 110 051 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PNR EE wynosi 59 tys. zł.
EBITDA PNR EE wynosi 60 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PNR EE wynosi 1 398 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 204 zł a 3 707 156 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 398 452 zł w 2024 roku.
• 1 706 705 zł w 2023 roku.
• 1 490 505 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PNR EE wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PNR EE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 272 217
zł.
Koszty operacyjne PNR EE wyniosły 1 424 333
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 272 217 zł w 2024 roku
• 272 217 zł w 2023 roku
• 259 860 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PNR EE wyniosła 478 002 zł.
a
ktywa trwałe to 14 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 463 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 064 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 002 zł w 2024 roku.
• 405 809 zł w 2023 roku.
• 328 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PNR EE wyniosły 207 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 064 zł w 2024 roku
• 186 540 zł w 2023 roku
• 216 200 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PNR EE wykazała przychody na poziomie 1 482 863 zł.
Organizacja zarobiła 57 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5356 zł w 2024 roku
• 10 739 zł w 2023 roku
• 10 988 zł w 2022 roku