Organizacja Esysco osiągnęła 6 410 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 363 027 zł. Pozostałe przychody to 47 650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 241 520 zł.
Zysk netto wyniósł 1 121 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 856 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 410 677 zł w 2022 roku.
• 8 459 597 zł w 2021 roku.
• 5 791 193 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 121 508 zł w 2022 roku.
• 1 159 318 zł w 2021 roku.
• 516 900 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esysco wynosi 12 029 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 269 575 zł a 17 437 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 774 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 029 391 zł w 2022 roku.
• 12 671 697 zł w 2021 roku.
• 7 453 602 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esysco wyniosła 5 430 612 zł.
a
ktywa trwałe to 3 004 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 426 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 430 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 359 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 071 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 754 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 430 612 zł w 2022 roku.
• 5 768 276 zł w 2021 roku.
• 2 458 116 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esysco wyniosły 1 071 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 430 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 071 178 zł w 2022 roku
• 2 575 350 zł w 2021 roku
• 424 508 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esysco wykazała przychody na poziomie 6 410 677 zł.
Organizacja zarobiła 1 235 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 121 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9939 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 938 zł w 2022 roku
• 143 958 zł w 2021 roku
• 130 476 zł w 2020 roku