Kompleksowe wykończenia wnętrz 'pod klucz' w standardzie 'wchodzisz i mieszkasz'.
Indywidualne projekty wnętrz dostosowane do oczekiwań klientów.
Elastyczne pakiety wykończeniowe dla różnych budżetów.
Doświadczenie na rynku od 2006 roku z szeroką ofertą dla różnych typów mieszkań i domów.
SaniWell to wiodąca firma projektowo-wykończeniowa, która specjalizuje się w kompleksowym wykańczaniu wnętrz 'pod klucz' w standardzie 'wchodzisz i mieszkasz'. Oferując pełne spektrum usług, SaniWell daje klientom możliwość cieszenia się gotowym do zamieszkania mieszkaniem, bez potrzeby angażowania się w jakiekolwiek prace związane z wykończeniem. Każdy projekt jest realizowany na podstawie indywidualnych oczekiwań i preferencji klientów, z wykorzystaniem materiałów wykończeniowych wysokiej jakości. Firma działa głównie na terenie Małopolski oraz Śląska, posiadając biura w Krakowie i Katowicach. Od momentu swojego założenia w 2006 roku, SaniWell zdobyło reputację rzetelnego partnera, z dużym doświadczeniem w branży, co przekłada się na wysoki standard obsługi klienta. W ofercie znajdują się również elastyczne pakiety wykończeniowe, które umożliwiają klientom dostosowanie zakresu usług do ich budżetu i potrzeb. Bez względu na to, czy chodzi o mieszkania na wynajem, ekskluzywne apartamenty czy domy rodzinne, SaniWell gwarantuje pełne umeblowanie, wyposażenie oraz finalne prace wykończeniowe, co czyni tę firmę godnym zaufania wyborem dla osób poszukujących kompleksowej usługi wykończenia wnętrz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Saniwell osiągnęła 7 412 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 399 702 zł. Pozostałe przychody to 12 369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 123 964 zł.
Zysk netto wyniósł 275 738 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 990 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 412 070 zł w 2024 roku.
• 4 982 290 zł w 2023 roku.
• 1 547 569 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 275 738 zł w 2024 roku.
• 373 949 zł w 2023 roku.
• 64 958 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saniwell wynosi 6 780 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
736 093 zł a 18 530 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 916 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 780 425 zł w 2024 roku.
• 5 395 452 zł w 2023 roku.
• 1 589 211 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Saniwell wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saniwell wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Saniwell charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Saniwell wynosi 191 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 330 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 330 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 330 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 839 257
zł.
Koszty operacyjne Saniwell wyniosły 7 105 738
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 839 257 zł w 2024 roku
• 249 317 zł w 2023 roku
• 61 544 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saniwell wyniosła 4 089 956 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 050 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 089 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 981 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 108 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 560 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 089 956 zł w 2024 roku.
• 2 938 288 zł w 2023 roku.
• 1 093 699 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saniwell wyniosły 3 108 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 089 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 108 498 zł w 2024 roku
• 2 167 451 zł w 2023 roku
• 696 811 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saniwell wykazała przychody na poziomie 7 412 070 zł.
Organizacja zarobiła 303 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 211 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 738 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 211 zł w 2024 roku
• 37 738 zł w 2023 roku
• 1331 zł w 2022 roku
Organizacja Saniwell wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.