MAR AGENCY to firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu gospodarki ściekowej, która oferuje kompleksowe usługi projektowe i budowlane związane z oczyszczalniami ścieków. Organizacja zajmuje się projektowaniem, budową oraz modernizacją oczyszczalni od małych obiektów o pojemności od 50 do 500 RLM, po średnie instalacje zdolne obsłużyć do 10 000 RLM. W ofercie MAR AGENCY znajdują się także przemysłowe oczyszczalnie, które wykorzystują zaawansowane metody biologiczne oraz membranowe. W swojej działalności firma dostarcza szeroki zakres sprzętu i technologii, takich jak tunele rozsączające, zbiorniki retencyjne, prasy do odwadniania osadów oraz różnego rodzaju pompy i dmuchawy. MAR AGENCY wyróżnia się elastycznym podejściem do specyfikacji projektów oraz zdolnością do dostosowywania rozwiązań do unikalnych potrzeb klientów, co czyni ją solidnym partnerem w dziedzinie inżynierii środowiskowej i zarządzania wodami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MAR Agency osiągnęła 5 962 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 902 316 zł. Pozostałe przychody to 59 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 570 778 zł.
Zysk netto wyniósł 2 331 539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 851 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 962 163 zł w 2024 roku.
• 7 616 491 zł w 2023 roku.
• 1 541 100 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 333 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 331 539 zł w 2024 roku.
• 1 291 379 zł w 2023 roku.
• 273 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAR Agency wynosi 2,77 mln zł.
EBITDA MAR Agency wynosi 2,77 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAR Agency wynosi 15 981 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 680 185 zł a 32 641 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 281 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 981 114 zł w 2024 roku.
• 11 690 707 zł w 2023 roku.
• 2 599 722 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MAR Agency wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAR Agency wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MAR Agency charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MAR Agency wynosi 544 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 179 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 179 tys. zł a 1,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
78 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 544 tys. zł w 2024 roku.
• 344 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 676 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 397 129
zł.
Koszty operacyjne MAR Agency wyniosły 3 127 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 397 129 zł w 2024 roku
• 337 892 zł w 2023 roku
• 79 808 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAR Agency wyniosła 4 286 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 286 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 286 851 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 573 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 713 271 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 286 851 zł w 2024 roku.
• 3 902 541 zł w 2023 roku.
• 967 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAR Agency wyniosły 713 271 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 286 851 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 713 271 zł w 2024 roku
• 1 972 499 zł w 2023 roku
• 328 693 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAR Agency wykazała przychody na poziomie 5 962 163 zł.
Organizacja zarobiła 2 565 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 233 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 331 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 233 748 zł w 2024 roku
• 129 730 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MAR Agency wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stasiak Marek
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.