WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA , JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA. SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja dużych przemysłowych drukarek 3D.|Usługi druku 3D na zamówienie dla różnych branż.|Oferowanie wysokiej jakości materiałów do druku 3D.|Dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów.|Program edukacyjny wspierający rozwój umiejętności druku 3D.
OMNI3D jest wiodącym producentem dużych przemysłowych drukarek 3D w Europie, oferującym pełen zakres rozwiązań w zakresie druku 3D. Firma specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych drukarek przemysłowych, które charakteryzują się wysoką precyzją i wytrzymałością. Modele drukarek, takie jak Omni NOVA, Omni TECH oraz Omni LITE, zostały zaprojektowane z myślą o zaspokajaniu potrzeb różnych branż, w tym motoryzacyjnej, lotniczej, medycznej i innych. OMNI3D nie tylko sprzedaje drukarki, ale również oferuje usługi druku 3D na zamówienie, co pozwala klientom na produkcję prototypów i końcowych produktów zgodnych z ich indywidualnymi wymaganiami. Dzięki zastosowaniu materiałów o wysokiej jakości, firma umożliwia tworzenie komponentów o właściwościach przewyższających tradycyjne metody produkcji. OMNI3D wyróżnia się na tle konkurencji oferując zaawansowaną technologię, która jest dostosowana do różnych aplikacji przemysłowych. W ramach swojego rozwoju firma prowadzi także program edukacyjny, w tym Omni Academy, mający na celu wsparcie i rozwój umiejętności w zakresie druku 3D.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Omni3d osiągnęła 4 617 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 612 171 zł. Pozostałe przychody to 4861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 079 940 zł.
Strata netto wyniosła 4 467 770 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 617 032 zł w 2024 roku. • 5 210 720 zł w 2023 roku. • 8 269 007 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -396 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 467 770 zł w 2024 roku. • -1 703 050 zł w 2023 roku. • 27 666 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omni3d wynosi 3 078 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 542 579 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 078 021 zł w 2024 roku. • 4 667 851 zł w 2023 roku. • 7 404 930 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omni3d wynosi -3,62 mln zł.
EBITDA Omni3d wynosi -1,09 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
284 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 616 765 zł w
2024 roku. • -1 307 306 zł w
2023 roku. • 205 567 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 089 937 zł w
2024 roku. • -391 017 zł w
2023 roku. • 979 612 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Omni3d wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omni3d wynosi 7,2%. To oznacza, że firma ma szansę 7,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,598% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 7,2% w 2024 roku. • 3,04% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Omni3d charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Omni3d wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 184 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 184 tys. zł w 2024 roku. • 318 tys. zł w 2023 roku. • 475 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 439 756
zł.
Koszty operacyjne Omni3d wyniosły
8 228 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 439 756 zł w 2024 roku • 1 696 852 zł w 2023 roku • 2 115 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omni3d wyniosła 19 739 507 zł.
a
ktywa trwałe to 16 293 931 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 445 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 739 507 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 875 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 615 227 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 467 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 739 507 zł w 2024 roku. • 19 851 469 zł w 2023 roku. • 12 567 611 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 155%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła -97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omni3d wyniosły 22 615 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 739 507 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 014 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 615 227 zł w 2024 roku • 18 259 419 zł w 2023 roku • 10 192 155 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 115% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omni3d wykazała przychody na poziomie 4 617 032 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Omni3d wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 141 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+36
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 21 dni03-12-2025
2023
+1 mies. 29 dni12-09-2024
2022
+5 mies. 6 dni18-12-2023
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
2020
−2 mies. 10 dni06-08-2021
2019
−29 dni16-09-2020
2018
+1 mies. 15 dni29-08-2019
2017
+3 mies. 12 dni25-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaliszek Marek posiada 841
udziałów,
które stanowią
26.3% firmy.