WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ZARZĄD LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE. ZARZĄD SPÓŁKI MA PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO WYSOKOŚCI 5-KROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, A ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ DO WYSOKOŚCI DZIESIĘCIU MILIONÓW (10.000.000) ZŁOTYCH.
Produkcja narzędzi do wytłaczania i form wtryskowych
Automatyzacja procesów przemysłowych, w tym projektowanie robotów i manipulatorów
Prowadzenie ośrodka szkoleniowego dla zgrzewaczy i spawaczy
Realizacja indywidualnych projektów maszyn i urządzeń
Dysponowanie nowoczesnym oprogramowaniem dla inżynierów
SOLGAM Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Jaśle, założona w 1990 roku, która specjalizuje się w wytwarzaniu narzędzi do wytłaczania oraz form wtryskowych. Profesjonalizm i doświadczenie zespołu, składającego się z 15 inżynierów i 50 techników, pozwala na dostarczanie produktów dostosowanych do indywidualnych wymagań różnych gałęzi przemysłu. Od początku działalności, przedsiębiorstwo wyróżnia się umiejętnością tworzenia specjalistycznych maszyn oraz systemów automatyzacji produkcji. W ofercie firmy znajdują się również usługi związane z projektowaniem i automatyzacją, obejmujące tworzenie manipulatorów oraz aplikacji robotycznych, co znacząco wpływa na efektywność procesów produkcyjnych. Od 2004 roku SOLGAM produkuje narzędzia do wytłaczania, w tym narzędzia do systemów rurowych i rynnowych oraz głowice szczelinowe, przeznaczone do wyrobu różnorodnych produktów, jak profile okienne, folie, uszczelki i wiele innych. Ponadto, od 2002 roku firma projektuje formy wtryskowe, specjalizując się w formach do PVC, które wykorzystuje się do produkcji elementów systemów rurowych. SOLGAM kładzie również duży nacisk na kształcenie kadry technicznej, prowadząc ośrodek szkoleniowy, który oferuje kursy zgrzewaczy rur oraz spawaczy metodami MIG i TIG, z akredytacją od krajowych instytucji naukowo-badawczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solgam osiągnęła 16 183 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 080 338 zł. Pozostałe przychody to 103 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 575 022 zł.
Strata netto wyniosła 494 684 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 272 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 183 679 zł w 2024 roku.
• 15 622 351 zł w 2023 roku.
• 16 827 611 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -198 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -494 684 zł w 2024 roku.
• 292 505 zł w 2023 roku.
• 560 734 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solgam wynosi -485 tys. zł.
EBITDA Solgam wynosi 211 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
247 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -484 856 zł w
2024 roku.
• 206 998 zł w
2023 roku.
• 657 339 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
224 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 210 822 zł w
2024 roku.
• 935 604 zł w
2023 roku.
• 1 288 029 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solgam wynosi 18 721 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 307 847 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 983 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 721 840 zł w 2024 roku.
• 19 816 671 zł w 2023 roku.
• 21 719 145 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solgam wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solgam wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solgam charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solgam wynosi 843 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 843 tys. zł w 2024 roku.
• 865 tys. zł w 2023 roku.
• 873 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,12 mln zł w 2024 roku.
• 2,2 mln zł w 2023 roku.
• 2,2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 245 920
zł.
Koszty operacyjne Solgam wyniosły 16 565 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
352 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 245 920 zł w 2024 roku
• 6 580 648 zł w 2023 roku
• 6 627 384 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solgam wyniosła 15 199 908 zł.
a
ktywa trwałe to 4 899 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 300 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 199 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 576 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 622 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 199 908 zł w 2024 roku.
• 15 396 154 zł w 2023 roku.
• 15 405 046 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solgam wyniosły 4 622 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 199 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -329 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 622 947 zł w 2024 roku
• 4 420 487 zł w 2023 roku
• 4 394 643 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solgam wykazała przychody na poziomie 16 183 679 zł.
Organizacja zarobiła -494 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -494 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -39 298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 138 786 zł w 2023 roku
• 133 156 zł w 2022 roku
Organizacja Solgam wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Komisja Międzyzakładowa Nszz "solidarność" Zts "gamrat" S.a.
posiada 1062 udziałów,
które stanowią 19.5% firmy.
Piech Krzysztof
posiada 810 udziałów,
które stanowią 14.9% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2015 jest
Komisja Międzyzakładowa Nszz "solidarność" Zts "gamrat" S.a.
kontrolujący 20% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2012 do 30.11.2015
był Komisja Międzyzakładowa Nszz "solidarność" Zts "gamrat" S.a.
kontrolując 20% udziałów.
W okresie od 12.03.2012 do 10.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Komisja Międzyzakładowa Nszz "solidarność" Zts "gamrat" S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 20%.