PARTNER SP. Z O.O. | KRS: 0000464139

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

7,4 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

19,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BRUZDOWA, 92P

Kod pocztowy

02-991

Rejestracja

2013-05-29

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

t.waskan@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wydawnicza Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność pocztowa i kurierska Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Partner osiągnęła 7 391 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 391 491 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 380 433 zł.

Zysk netto wyniósł 2 011 058 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 696 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 391 491 zł w 2023 roku.
• 7 525 872 zł w 2022 roku.
• 2 901 434 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 313 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 011 058 zł w 2023 roku.
• 4 111 635 zł w 2022 roku.
• 780 878 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3214918.68

132851.22

2374869.25

286382.11

3238367.75

705851.11

2257452.58

341345.69

2901434.41

780878.34

7525872.4

4111634.82

7391491.18

2011057.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Partner wynosi 2,38 mln zł.

EBITDA Partner wynosi 2,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 364 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 383 391 zł w 2023 roku.
• 4 616 397 zł w 2022 roku.
• 880 232 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 362 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 433 804 zł w 2023 roku.
• 4 672 011 zł w 2022 roku.
• 959 605 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

195593.39

259821.32

367919.33

392229.18

786061.81

804943.22

409843.78

524518.44

880232.43

959605.16

4616396.6

4672011.48

2383391.14

2433804.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Partner wynosi 19 442 601 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 470 709 zł a 34 510 448 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 746 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 442 601 zł w 2023 roku.
• 26 426 203 zł w 2022 roku.
• 6 962 275 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

289901.98

2964585.98

8037296.7

504688.56

3233463.17

5937173.13

1034076.89

6016393.17

9881915.54

1258811.16

4129162.31

6713659.52

1904472.16

6962275.13

10932296.76

4962415.53

26426203.08

57562887.48

6470708.92

19442601.15

34510447.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partner wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
• 2,94% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0293749

0.0294153

0.0293797

0.0294123

0.0293873

0.0291635

0.0291713

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0010974

0.0004584

0.0002764

0.0006012

0.0004229

0.0003673

0.0003453

Wiarygodność firmy

dane za rok

Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Partner wynosi 642 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 222 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,73 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 222 tys. zł a 1,73 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 102 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 642 tys. zł w 2023 roku.
• 610 tys. zł w 2022 roku.
• 180 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
• 79 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,73 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.
• 508 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

32644.86

128596.65

0

51606.59

134583.62

36108.11

132937.86

275753.84

0

84621.69

335682.98

79311.11

179746.88

507859.24

225776.17

609569.55

1323310.81

221744.74

641980.16

1725522.38

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 000 zł.

Koszty operacyjne Partner wyniosły 5 008 100 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8017 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 000 zł w 2023 roku
• 103 434 zł w 2022 roku
• 112 375 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

132101.4

130380.48

119912.82

130062.1

112374.78

103434.26

84000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Partner wyniosła 10 165 712 zł.

a

ktywa trwałe to 6 201 229 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 964 483 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 165 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 627 612 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 538 100 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 515 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 165 712 zł w 2023 roku.
• 8 256 810 zł w 2022 roku.
• 3 341 965 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1074574.17

1233263.52

1719106.69

2737451.8

3341964.69

8256810.04

10165712.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.34

0.06

0.04

0.23

0.43

0.15

0.12

0.41

0.51

0.24

0.22

0.12

0.2

0.18

0.15

0.23

0.31

0.3

0.27

0.5

0.62

0.55

0.2

0.23

0.32

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Partner wyniosły 1 538 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 165 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 538 100 zł w 2023 roku
• 1 640 256 zł w 2022 roku
• 802 668 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1074574.17

688038.2

0.64

1233263.52

560345.44

0.45

1719106.69

340337.5

0.2

2737451.8

1059036.92

0.39

3341964.69

802668.47

0.24

8256810.04

1640256

0.2

10165712.11

1538100.21

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Partner wykazała przychody na poziomie 7 391 491 zł.

Organizacja zarobiła 2 255 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 244 301 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 011 058 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 885 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 244 301 zł w 2023 roku
• 425 985 zł w 2022 roku
• 78 648 zł w 2021 roku

Wartość

52989

73991

77676

46943

78648

425985

244301

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Partner wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90712

0.92714

0.85085

0.601

0.56989

0.59255

0.73995

0.67798

0.94769

0.93955

0.91296

0.87565

0.51682

0.697

0.69981

0.79122

0.70418

0.96556

0.96522

0.92837

0.90326

0.38986

0.75

0.74306

0.85158

0.70463

0.96903

0.92481

0.89894

0.92285

0.5173

0.65198

0.67467

0.65701

0.569

0.95193

0.9603

0.90438

0.92769

0.4174

0.78988

0.8006

0.76391

0.62384

0.96122

0.99466

0.95506

0.96753

0.39335

0.89936

0.9068

0.86946

0.73449

0.98539

0.98084

0.94531

0.97169

0.35725

0.77945

0.78944

0.70579

0.55904

0.97265

Powiązania

W TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2014

04.05.2022

W Tomasz

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

28.04.2023

W Tomasz

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

29.05.2013

21.11.2014

W Tomasz

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

04.05.2022

28.04.2023

W Tomasz

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

29.05.2013

21.11.2014

S Joanna

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

21.11.2014

04.05.2022

S Waskan Maja

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

31.01.2014

S Joanna

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

31.01.2014

W Tomasz

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

31.01.2014

W Tomasz

Wrzesień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

10.02.2014

13.01.2017

Team

Organizacja

Udziałowcy

Waskan Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2023 jest Waskan Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.05.2022 do 28.04.2023 był Waskan Tomasz kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 21.11.2014 do 04.05.2022 najwięcej udziałów posiadała Spalona Waskan Maja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Reprezentacja

Waskan Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	TEAM SP. Z O.O.	0000497647
2	EXXONMOBIL POLAND SP. Z O.O.	0000056925
3	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "OTWOCK"	0000044351
4	ZODIAK SP. Z O.O.	0000552370
5	EDUKACJA KRAM SP. Z O.O.	0000580790
6	SEKOCENBUD SP. Z O.O.	0000092639
7	FUNDACJA DOSTĘPNI	0000875740
8	HOLOGRAM INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.	0000037569
9	CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA	0000171789
10	ATRADIUS COLLECTIONS B.V. SP. Z O.O. - ODDZIAŁ W POLSCE	0000244932
11	SKOTI-PAK SP. Z O.O. SP. K.	0000761840
12	THORLININGS SP. Z O.O. SP. K.	0000579589
13	DOTDATA POLAND SP. Z O.O.	0000925408
14	ELPRO-7 SP. Z O.O.	0000221627
15	BARNATON SP. Z O.O.	0000772490
16	PM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000959174
17	WORKSHOP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000812580
18	TUV SUD POLSKA SP. Z O.O.	0000040430
19	WORLDWIDE CLINICAL TRIALS POLAND SP. Z O.O.	0000359148
20	FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NACZELNA	0000052494
21	DSV POLSKA SP. Z O.O.	0000146019
22	DUORS SP. Z O.O.	0000455995
23	ARTRYS PROJEKT SP. Z O.O.	0000493003
24	STOW. INSTYTUT KOŚCIUSZKI	0000145838
25	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-BADAWCZY "POLITERM" SP. Z O.O.	0000175802
26	AGRIPORT SP. Z O.O.	0000884127
27	ABC EXPERTS SP. Z O.O.	0000530477
28	PODKOWA PARK SP. Z O.O.	0000047513
29	FABRYKA ODLEWÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000840385
30	CAPITAL POINT SP. Z O.O.	0000318855

PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000464139 NIP 5213653757 REGON 146730136

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PARTNER

PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000464139 NIP
5213653757 REGON
146730136