Organizacja Zodiak osiągnęła 17 957 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 927 645 zł. Pozostałe przychody to 30 036 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 821 164 zł.
Zysk netto wyniósł 1 106 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 040 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 957 681 zł w 2023 roku.
• 19 291 855 zł w 2022 roku.
• 15 651 656 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 106 481 zł w 2023 roku.
• 2 558 909 zł w 2022 roku.
• 628 796 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zodiak wynosi 21 204 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 806 496 zł a 44 894 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 074 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 204 207 zł w 2023 roku.
• 27 240 175 zł w 2022 roku.
• 15 242 563 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zodiak wyniosła 8 151 796 zł.
a
ktywa trwałe to 2 253 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 898 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 151 796 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 408 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 743 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 086 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 151 796 zł w 2023 roku.
• 7 523 420 zł w 2022 roku.
• 5 531 664 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zodiak wyniosły 1 743 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 151 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 743 134 zł w 2023 roku
• 1 999 017 zł w 2022 roku
• 2 474 411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zodiak wykazała przychody na poziomie 17 957 681 zł.
Organizacja zarobiła 1 451 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 345 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 106 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 615 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 345 416 zł w 2023 roku
• 581 620 zł w 2022 roku
• 186 391 zł w 2021 roku
Organizacja Zodiak wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wolny Marek
posiada 43 udziałów, które stanowią 43% firmy.
Zrajko Justyna
posiada 43 udziałów, które stanowią 43% firmy.
Wolny Krystyna
posiada 14 udziałów, które stanowią 14% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zrajko Justyna (43% udziałów)
• Wolny Marek (43% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2019 do 15.07.2022:
• Zrajko Justyna (43% udziałów)
• Wolny Marek (43% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.11.2019 do 18.12.2019:
• Zrajko Justyna (30% udziałów)
• Łoszek Marzena (30% udziałów)
• Wolny Marek (30% udziałów)