Organizacja Barnaton osiągnęła 7 681 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 561 374 zł. Pozostałe przychody to 120 312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 754 237 zł.
Zysk netto wyniósł 1 807 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 536 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 681 686 zł w 2023 roku.
• 7 274 508 zł w 2022 roku.
• 229 806 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 361 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 807 138 zł w 2023 roku.
• 241 866 zł w 2022 roku.
• 189 786 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Barnaton wynosi 14 169 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 819 998 zł a 25 299 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 833 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 169 673 zł w 2023 roku.
• 6 238 297 zł w 2022 roku.
• 1 152 113 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Barnaton wyniosła 3 092 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 092 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 092 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 426 664 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 665 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 092 516 zł w 2023 roku.
• 831 316 zł w 2022 roku.
• 356 078 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Barnaton wyniosły 665 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 092 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 665 852 zł w 2023 roku
• 269 766 zł w 2022 roku
• 36 394 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Barnaton wykazała przychody na poziomie 7 681 686 zł.
Organizacja zarobiła 1 988 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 807 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 389 zł w 2023 roku
• 23 990 zł w 2022 roku
• 18 250 zł w 2021 roku
Organizacja Barnaton wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Komarov Andrei
posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.