NIKA "APM DEVELOPMENT II" SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000461205

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

3,7 mln

zysk

856 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTYCKA, 85

Kod pocztowy

00-716

Rejestracja

2013-05-07

Rozpoczęcie działalności

2013-05-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nika APM Development II osiągnęła 3 713 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 713 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 857 262 zł.

Zysk netto wyniósł 856 112 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 494 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 713 374 zł w 2024 roku.
• 1 003 664 zł w 2023 roku.
• 2 319 189 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 856 112 zł w 2024 roku.
• -1 618 457 zł w 2023 roku.
• 773 156 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

252065.99

-263129.97

333471.84

-161510.95

53811.77

-378292.47

522653.93

-400274.14

162002.45

-118386.71

2319188.66

773156.24

1003664.26

-1618457.13

3713373.9

856112.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nika APM Development II wynosi 1,62 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 228 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 616 284 zł w 2024 roku.
• -87 480 zł w 2023 roku.
• 1 517 165 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nika APM Development II wynosi 5 900 032 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 985 572 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 818 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 900 032 zł w 2024 roku.
• 669 110 zł w 2023 roku.
• 4 638 751 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

168043.99

630164.97

0

222314.56

833679.6

0

35874.51

134529.42

0

348435.95

1306634.82

0

108001.63

405006.13

0

4638750.73

10824187.36

0

669109.51

2509160.65

0

5900031.76

11985572.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nika APM Development II wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nika APM Development II wynosi 4,27%. To oznacza, że firma ma szansę 4,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,448% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,27% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 1,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nika APM Development II charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nika APM Development II wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 242 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 242 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nika APM Development II wyniosły 2 097 090 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nika APM Development II wyniosła 6 601 279 zł.

a

ktywa trwałe to 66 924 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 534 355 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 601 279 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 050 151 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 651 430 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 601 279 zł w 2024 roku.
• 11 867 069 zł w 2023 roku.
• 12 823 991 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5418093.47

4148719.81

3873846.84

5526116.82

5610846.74

12823991.27

11867068.63

6601279.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -82%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1516.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

105.34

0.07

-1.04

-0.04

0.98

0.27

-0.48

-0.1

0.7

-1.73

-7.03

-0.07

0.42

-0.01

-0.77

-0.02

0.11

-2.16

-0.73

0.06

-2.69

0.65

0.33

-0.14

0.85

-0.09

-1.61

0.13

-0.82

0.44

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nika APM Development II wyniosły 7 651 430 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 601 279 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 318 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 651 430 zł w 2024 roku
• 13 773 332 zł w 2023 roku
• 13 111 797 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 116% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5418093.47

5420591.48

1

4148719.81

4312728.77

1.04

3873846.84

4416148.27

1.14

5526116.82

6468692.39

1.17

5610846.74

6671809.02

1.19

12823991.27

13111797.31

1.02

11867068.63

13773331.8

1.16

6601279.13

7651430.01

1.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nika APM Development II wykazała przychody na poziomie 3 713 374 zł.

Organizacja zarobiła 856 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 856 112 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 110 001 zł w 2022 roku

Wartość

0

561

110001

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Nika APM Development II wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.074

0.47611

0.67969

0.82056

0.14179

0.54002

0.17779

0.9992

0

0.10976

0.51861

0.65081

0.84767

0.19081

0.72053

0.20596

0.92455

0

0.06547

0.32861

0.63797

0.88301

0.07415

0.10666

0.13185

0.88751

0

0.08006

0.58585

0.68945

0.88555

0.16804

0.33893

0.16747

0.82442

0

0.1136

0.42538

0.68537

0.88645

0.15945

0.10129

0.24832

0.63775

0.57297

0.88572

0.77038

0.79003

0.81742

0.81312

0.92005

0.7607

0.01474

0.88825

0.02945

0.62416

0.77393

0.88035

0.10333

0.26034

0.10841

0.90145

0

0.86229

0.78359

0.66367

0.88591

0.71528

0.80528

0.85357

0.03442

0

Powiązania

APM DEVELOPMENT II - reprezentacja, wspólnik

APM DEVELOPMENT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2013

24.04.2015

Apm Inwestycje

Organizacja

wspólnik

22.09.2020

Apm Development

Organizacja

wspólnik

07.05.2013

22.09.2020

Apm Development

Organizacja

wspólnik

24.04.2015

27.06.2023

Apm Orkana

Organizacja

wspólnik

27.06.2023

Apm Development Ii

Organizacja

reprezentacja

07.05.2013

24.04.2015

Apm Inwestycje

Organizacja

reprezentacja

24.04.2015

27.06.2023

Apm Orkana

Organizacja

reprezentacja

27.06.2023

Apm Development Ii

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.10.2016

07.02.2017

Bemowo Apm

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.10.2016

10.02.2017

Marysin Apm

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NIKA "APM DEVELOPMENT II"

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERCALL SP. Z O.O.	0000217573
2	ECO CONCEPT SP. Z O.O.	0000663478
3	RECO LOGISTICS SP. Z O.O. PALIWA SP. K.	0000473669
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000197214
5	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHNICA"	0000204790
6	REGUS BUSINESS CENTRE SP. Z O.O.	0000223200
7	LUBELSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000012998
8	STOW. ARCHITEKTÓW POLSKICH	0000081335
9	RAWIMAK SP. Z O.O.	0000432854
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "BIELANY	0000085428
11	N175 SP. Z O.O.	0000595070
12	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
13	PRONET BIS SP. Z O.O.	0000907635
14	OPEN CENTER SP. Z O.O.	0000331785
15	OŚRODEK ROZWOJU AKTYWNOŚCI VIA SP. Z O.O.	0000441815
16	EURO-BIS SP. Z O.O.	0000190306
17	PSS PLESZEW SP. Z O.O.	0000670085
18	NGI 14 SP. Z O.O.	0000648251
19	OLSAD SP. Z O.O.	0000292476
20	JE PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000541274
21	MMI SP. Z O.O.	0000951422
22	POZTEL S.A.	0000063670
23	SOLIMAR SP. Z O.O.	0000032186
24	ORZESKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000108426
25	SELKO INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000184446
26	WYGODA INVEST SP. Z O.O.	0000479559
27	MAXIMUS ESTATE KOPEĆ WOLAK ŻURAWSKI SP. K.	0000806720
28	PM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000144544
29	APUS OFFICE SP. Z O.O.	0000909311
30	PAWILON SP. Z O.O. SP. K.	0000504164

NIKA "APM DEVELOPMENT II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000461205 NIP 5213648302 REGON 146664600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIKA "APM DEVELOPMENT II"

NIKA "APM DEVELOPMENT II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000461205 NIP
5213648302 REGON
146664600