Przychody operacyjne wyniosły 2 066 420 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 719 252 zł.
Zysk netto wyniósł 1 347 168 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 066 420 zł w 2023 roku.
• 1 193 329 zł w 2022 roku.
• 464 602 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 234 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 347 168 zł w 2023 roku.
• 717 548 zł w 2022 roku.
• 335 423 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 8s wynosi 8 654 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 887 871 zł a 18 860 353 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 442 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 654 156 zł w 2023 roku.
• 4 543 238 zł w 2022 roku.
• 1 990 759 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 8s wyniosła 3 143 787 zł.
a
ktywa trwałe to 1 828 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 314 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 143 787 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 517 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 505 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 143 787 zł w 2023 roku.
• 1 704 186 zł w 2022 roku.
• 1 277 488 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3423737.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4043738.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 8s wyniosły 626 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 143 787 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 626 627 zł w 2023 roku
• 534 193 zł w 2022 roku
• 825 043 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 8s wykazała przychody na poziomie 2 066 420 zł.
Organizacja zarobiła 1 486 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 347 168 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 308 zł w 2023 roku
• 75 781 zł w 2022 roku
• 14 008 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 17.01.2022 jest
Stobiecki Piotr
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2021 do 17.01.2022
był Katharsis Advisory
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.05.2016 do 13.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Katharsis Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.