Organizacja Sp poland osiągnęła 5 351 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 291 189 zł. Pozostałe przychody to 60 045 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 482 195 zł.
Zysk netto wyniósł 2 808 995 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 561 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 351 234 zł w 2023 roku.
• 13 292 847 zł w 2022 roku.
• 11 920 805 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 808 995 zł w 2023 roku.
• 2 272 869 zł w 2022 roku.
• 2 673 679 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sp poland wynosi 31 049 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 026 852 zł a 86 643 387 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 104 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 049 104 zł w 2023 roku.
• 32 092 264 zł w 2022 roku.
• 31 076 154 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sp poland wyniosła 22 127 737 zł.
a
ktywa trwałe to 19 294 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 833 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 127 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 660 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 466 891 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 208 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 127 737 zł w 2023 roku.
• 24 044 659 zł w 2022 roku.
• 26 824 319 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sp poland wyniosły 466 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 127 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 466 891 zł w 2023 roku
• 5 192 807 zł w 2022 roku
• 10 245 337 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sp poland wykazała przychody na poziomie 5 351 234 zł.
Organizacja zarobiła 3 255 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 446 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 808 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 446 655 zł w 2023 roku
• 903 302 zł w 2022 roku
• 783 258 zł w 2021 roku