WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Detekcja i klasyfikacja statków wojskowych oraz cywilnych za pomocą technologii SAR
Stworzenie unikalnego oprogramowania do szkolenia modeli AI w klasyfikacji obiektów
Monitorowanie zjawisk radarowych i zmian w sygnaturach obiektów
Wsparcie dla sektora obronności, bezpieczeństwa i działalności komercyjnej
Możliwość monitorowania obiektów w każdych warunkach, zarówno w dzień, jak i w nocy
SATIM MONITORING SATELITARNY specjalizuje się w detekcji i klasyfikacji obiektów, wykorzystując satelitarną technologię radarową Synthetic Aperture Radar (SAR). Oferuje zaawansowane rozwiązania w zakresie monitorowania obiektów morskich, w tym zarówno statków wojskowych, jak i cywilnych. Dzięki swojej unikalnej symulacji SAR, firma jest w stanie generować dokładne sygnatury, które umożliwiają szkolenie modeli sztucznej inteligencji do precyzyjnej klasyfikacji obiektów. SATIM obsługuje różnorodne sektory, w tym obronność i bezpieczeństwo, otwarte morze oraz działalność komercyjną, przyczyniając się do poprawy świadomości sytuacyjnej na morzach i oceanach. Dodatkowo, organizacja regularnie monitoruje zmiany w sygnaturach radarowych, co pozwala wykrywać nietypowe zjawiska, takie jak zmiany w konstrukcjach samolotów wojskowych. Dzięki inwestycjom, które umożliwiły rozwój ich innowacyjnego oprogramowania, SATIM zdobywa międzynarodowe uznanie dzięki swoim zdolnościom w zakresie automatycznej detekcji i klasyfikacji z użyciem SAR. Przy obecnej technologii, możliwe jest monitorowanie obiektów o dowolnej porze, co zwiększa efektywność ich usług. Podsumowując, SATIM dostarcza rozwiązania o wysokiej precyzji w zakresie monitorowania obiektów na morzu, loginując w obronność i działalność komercyjną, opierając się na nowoczesnej technologii radarowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Satim Monitoring Satelitarny osiągnęła 3 151 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 151 645 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 138 292 zł.
Strata netto wyniosła 3 986 647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 377 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 151 645 zł w 2024 roku.
• 3 344 383 zł w 2023 roku.
• 2 651 663 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -691 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 986 647 zł w 2024 roku.
• -5 024 857 zł w 2023 roku.
• -2 844 248 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Satim Monitoring Satelitarny wynosi -3,93 mln zł.
EBITDA Satim Monitoring Satelitarny wynosi -3,96 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
682 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 934 231 zł w
2024 roku.
• -4 995 253 zł w
2023 roku.
• -2 826 131 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
693 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 956 128 zł w
2024 roku.
• -4 918 567 zł w
2023 roku.
• -2 735 461 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Satim Monitoring Satelitarny wynosi 2 101 096 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 879 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 101 096 zł w 2024 roku.
• 2 229 589 zł w 2023 roku.
• 1 767 775 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Satim Monitoring Satelitarny wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 13,9% w 2023 roku.
• 10,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Satim Monitoring Satelitarny charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -3 090 290
zł.
Koszty operacyjne Satim Monitoring Satelitarny wyniosły -7 085 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-579 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -3 090 290 zł w 2024 roku
• 3 284 664 zł w 2023 roku
• 2 121 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Satim Monitoring Satelitarny wyniosła 1 311 812 zł.
a
ktywa trwałe to 1978 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 309 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 311 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 708 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 020 751 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 311 812 zł w 2024 roku.
• 1 269 347 zł w 2023 roku.
• 1 348 202 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -304%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -125%.
Marża netto wyniosła -126%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Satim Monitoring Satelitarny wyniosły 13 020 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 311 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 993%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 152 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 020 751 zł w 2024 roku
• 8 991 638 zł w 2023 roku
• 4 045 636 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 993% w 2024 roku
• 708% w 2023 roku
• 300% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Satim Monitoring Satelitarny wykazała przychody na poziomie 3 151 645 zł.
Organizacja zarobiła -3 986 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 986 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Satim Monitoring Satelitarny wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Porzycka Strzelczyk Stanisława (47% udziałów)
• Strzelczyk Jacek (47% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2013 do 25.05.2020:
• Porzycka Strzelczyk Stanisława (30% udziałów)
• Strzelczyk Jacek (30% udziałów)
Podobne organizacje do
SATIM MONITORING SATELITARNY