Organizacja Zarządca m-2 osiągnęła 156 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 367 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 347 zł.
Zysk netto wyniósł 1020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 367 zł w 2024 roku.
• 126 558 zł w 2023 roku.
• 126 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1020 zł w 2024 roku.
• 6128 zł w 2023 roku.
• -1792 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarządca m-2 wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Zarządca m-2 wynosi 5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5020 zł w
2024 roku.
• 14 634 zł w
2023 roku.
• 8269 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5020 zł w
2024 roku.
• 14 634 zł w
2023 roku.
• 30 269 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarządca m-2 wynosi 127 141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 203 zł a 390 918 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 141 zł w 2024 roku.
• 122 057 zł w 2023 roku.
• 94 350 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządca m-2 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zarządca m-2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zarządca m-2 wyniosły 151 347
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarządca m-2 wyniosła 330 036 zł.
a
ktywa trwałe to 259 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 036 zł w 2024 roku.
• 319 363 zł w 2023 roku.
• 328 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarządca m-2 wyniosły 304 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 304 949 zł w 2024 roku
• 301 797 zł w 2023 roku
• 315 238 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarządca m-2 wykazała przychody na poziomie 156 367 zł.
Organizacja zarobiła 1020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1506 zł w 2023 roku
• 4061 zł w 2022 roku