Zarządzanie najmem mieszkań, domów i lokali użytkowych|Wyłączny Asystent Kupującego podczas zakupów nieruchomości|Kompleksowa obsługa transakcji kupna, sprzedaży i wynajmu
Aaron Nieruchomości to doświadczona kancelaria doradcy rynku nieruchomości, która działa na polskim rynku od 1988 roku. Właściciele, Piotr Ludwik Szmidt oraz Beata Ryć, oferują kompleksowe usługi w zakresie zarządzania najmem mieszkań, domów oraz lokali użytkowych. Dzięki długogad i profesjonalnemu podejściu do obsługi klientów, Aaron Nieruchomości zdobyło zaufanie zarówno kupujących, jak i wynajmujących nieruchomości. Firma specjalizuje się w pełnej obsłudze transakcji, oferując pomoc w zakresie kupna, sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości. Wyjątkowym atutem firmy jest rola Wyłącznego Asystenta Kupującego, który zapewnia profesjonalne wsparcie na każdym etapie zakupu, eliminując stres i niepewność związane z transakcjami. Aaron Nieruchomości stawia na bezpieczeństwo klientów oraz ich zadowolenie, co czyni ją solidnym partnerem w obrocie nieruchomościami w Trójmieście.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AZN osiągnęła 185 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 542 zł.
Zysk netto wyniósł 10 489 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 185 031 zł w 2025 roku. • 187 509 zł w 2024 roku. • 179 127 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
23 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 489 zł w 2025 roku. • -5989 zł w 2024 roku. • -36 111 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AZN wynosi 153 967 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
21 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 153 967 zł w
2025 roku. • 119 196 zł w
2024 roku. • 111 224 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AZN wynosi 10 tys. zł.
EBITDA AZN wynosi 14 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 489 zł w
2025 roku. • -4046 zł w
2024 roku. • -35 301 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 14 126 zł w
2025 roku. • -2834 zł w
2024 roku. • -35 301 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie AZN wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji AZN.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 841236. AZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925459. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.10.2021.
[RDF/757690/25/57]
MSiG 149/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 879595. AZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925459. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.10.2021.
[RDF/645878/24/580]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 879594. AZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925459. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.10.2021.
[RDF/645878/24/179]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 879593. AZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925459. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.10.2021.
[RDF/645878/24/778]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 877031. AZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925459. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.10.2021.
[RDF/535277/23/852]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 877030. AZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925459. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.10.2021.
[RDF/535276/23/140]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 877029. AZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925459. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.10.2021.
[RDF/535276/23/739]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
06.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 912644. AZN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925459. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18789/21/464]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AZN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kra
POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. MŚCIWOJA nr domu
7 kod pocztowy 81-361 poczta GDYNIA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej PIOTR@
AARON.PL 4. Adres strony internetowej AARON.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.10.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SZMIDT 2. PIOTR LUDWIK 3. [ukryto] 5. 5
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ 6. NIE
2 1. RYĆ 2. BEATA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZMIDT 2. PIOTR LUDWIK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RYĆ 2. BEATA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 3
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 1 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
WYKONYWANA NA ZLECENIE 2 2. 68 2 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 63 12 DZIAŁALNOŚĆ
PORTALI INTERNETOWYCH 4 2. 94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
5 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AZN nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZN wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AZN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AZN wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
62 975
zł.
Koszty operacyjne AZN wyniosły
174 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 62 975 zł w 2025 roku • 60 774 zł w 2024 roku • 50 167 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,1% w 2025 roku •
31,7% w 2024 roku •
23,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AZN wyniosła 352 489 zł.
a
ktywa trwałe to 237 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 839 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 352 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 668 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 159 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 352 489 zł sumy bilansowej i -12 179 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 321 137 zł sumy bilansowej i -22 668 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 80 171 zł sumy bilansowej i -16 679 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,98%.
Marża operacyjna wyniosła 5,67%.
Marża netto wyniosła 5,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
151,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AZN wyniosły 364 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 352 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 364 668 zł w 2025 roku • 343 805 zł w 2024 roku • 96 850 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2025 roku • 107% w 2024 roku • 121% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja AZN ma 364 668 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 340 310 zł (93%).
Pozostali, 870 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 59 810 zł (16%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
365 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
16 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
340 tys. zł
93%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
870 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 93% (w 2022: 64%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AZN wynosi 0,38 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (114 839 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (304 858 zł) o 190 019 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
115 tys. zł
305 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 65 tys. zł należności i inne: 50 tys. zł zapasy do sprzedania: 0 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,38 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
0,38
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,29 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,38 w 2025 roku • 0,28 w 2024 roku • 2,96 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji AZN wobec banków i pożyczkodawców: 340 310 zł, gotówka: 64 983 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 275 327 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 19,5 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 364 668 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 275 tys. zł
0 zł340 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców340 tys. zł
gotówka65 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 19,5 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 275 tys. zł • 2024: 272 tys. zł • 2023: 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AZN wynosi 84 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 50 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 41 892 zł, z czego 38 792 zł ma termin do 12 miesięcy, a 3100 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
84 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 84 dni
33 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja zapasów0,2 dnia
towar leży w magazynie 0,2 dnia, zanim firma go sprzeda
0,2 dnia
Należności handlowe42 tys. zł
klienci są winni firmie 42 tys. zł
do 12 miesięcy39 tys. zł · 93%
powyżej 12 miesięcy3 tys. zł · 7%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 84 dni w 2025 roku • 62 dni w 2024 roku • 13 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AZN wynoszą 174 542 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 95 881 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 53 451 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 9523 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem175 tys. zł
Usługi obce96 tys. zł · 55%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)53 tys. zł · 31%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii9 tys. zł · 5%
Amortyzacja4 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty848 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 175 tys. zł w 2025 roku • 191 tys. zł w 2024 roku • 214 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AZN wykazała przychody na poziomie 185 031 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2185 zł w 2022 roku
Organizacja AZN wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:180 991,91
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów180 906,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)85,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej174 542,28
I. Amortyzacja3 637,50
II. Zużycie materiałów i energii9 099,63
III. Usługi obce95 881,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)847,50
V. Wynagrodzenia53 451,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 523,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 102,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 449,63
D. Pozostałe przychody operacyjne4 039,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 039,20
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)10 488,83
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)10 488,83
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)10 488,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AZN składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ryć Beata posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szmidt Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 06.10.2021) są: • Szmidt Piotr (50% udziałów) • Ryć Beata (50% udziałów)
