ZAPADŁA SP. Z O.O. | KRS: 0000455833

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

2,4 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

15 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

KADETÓW, 1

Kod pocztowy

71-227

Rejestracja

2013-03-22

Rozpoczęcie działalności

2013-04-01

Kapitał zakładowy

770000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja maszyn Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zapadła osiągnęła 2 405 470 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 360 572 zł. Pozostałe przychody to 44 898 zł.

Całkowite koszty wyniosły 732 410 zł.

Zysk netto wyniósł 1 628 162 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 138 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 405 470 zł w 2024 roku.
• 2 325 472 zł w 2023 roku.
• 2 281 983 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 628 162 zł w 2024 roku.
• 1 627 846 zł w 2023 roku.
• 1 562 176 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1439151.98

723655.94

1444113.06

770183.86

1766333.69

925476.67

2146783.21

1346839.26

2142040.6

1342018

2281982.61

1562176.41

2325471.73

1627845.54

2405469.63

1628162.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zapadła wynosi 1,84 mln zł.

EBITDA Zapadła wynosi 2,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 835 627 zł w 2024 roku.
• 1 830 072 zł w 2023 roku.
• 1 732 409 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 118 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 097 343 zł w 2024 roku.
• 2 091 788 zł w 2023 roku.
• 1 994 125 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zapadła wynosi 14 953 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 608 204 zł a 36 464 395 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 109 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 953 370 zł w 2024 roku.
• 14 898 533 zł w 2023 roku.
• 14 289 862 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2158727.97

7188135.77

17781745.88

2166169.59

7955192.73

20862481.32

2649500.54

9485285.22

24564388

3220174.81

12434498.04

29951745.04

3213060.9

13418564.76

35319817.04

3422973.92

14289861.91

34772450.84

3488207.59

14898533

36463127.2

3608204.44

14953370.06

36464394.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zapadła wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zapadła charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zapadła wyniosły 524 945 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zapadła wyniosła 9 892 671 zł.

a

ktywa trwałe to 8 115 797 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 776 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 892 671 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 116 099 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 776 572 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 892 671 zł w 2024 roku.
• 9 526 537 zł w 2023 roku.
• 9 055 236 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9976435.4

9687136.94

9651999.7

9363460.51

9209350.05

9055235.59

9526536.64

9892670.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 78%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.16

0.71

0.5

0.08

0.15

0.73

0.53

0.1

0.15

0.67

0.52

0.14

0.18

0.79

0.63

0.15

0.71

0.63

0.17

0.18

0.79

0.68

0.17

0.18

0.79

0.7

0.16

0.18

0.78

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zapadła wyniosły 776 572 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 892 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -679 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 776 572 zł w 2024 roku
• 410 755 zł w 2023 roku
• 362 123 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9976435.4

5530998.93

0.55

9687136.94

4471516.61

0.46

9651999.7

3510902.7

0.36

9363460.51

1875524.25

0.2

9209350.05

379395.79

0.04

9055235.59

362122.88

0.04

9526536.64

410754.84

0.04

9892670.6

776571.93

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zapadła wykazała przychody na poziomie 2 405 470 zł.

Organizacja zarobiła 1 787 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 159 170 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 628 162 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3032 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 159 170 zł w 2024 roku
• 162 549 zł w 2023 roku
• 156 236 zł w 2022 roku

Wartość

137947

145961

97072

138231

106445

156236

162549

159170

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zapadła wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89134

0.72462

0.76035

0.57792

0.91135

0.95313

0.81327

0.73835

0.90573

0.91198

0.73292

0.76362

0.52404

0.92802

0.94965

0.84298

0.7168

0.90834

0.91039

0.75604

0.76397

0.47057

0.90846

0.9295

0.8551

0.7073

0.89492

0.94038

0.78655

0.76055

0.36682

0.93477

0.95859

0.87833

0.71771

0.91967

0.91865

0.77583

0.75248

0.18699

0.93144

0.93354

0.87983

0.68266

0.89828

0.93061

0.76795

0.74481

0.18606

0.95174

0.96239

0.89035

0.70187

0.90772

0.91587

0.74589

0.74242

0.18464

0.95135

0.96412

0.88637

0.70046

0.90033

0.91329

0.72406

0.73038

0.24587

0.95118

0.96192

0.87421

0.70374

0.89145

Powiązania

DERKON - powstanie organizacji

D IZABELA - wspólnik, reprezentacja

C RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.03.2013

"derkon" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

22.03.2013

D Izabela

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

22.03.2013

C Rafał

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

22.03.2013

D Izabela

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

22.03.2013

C Rafał

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Derbiszewska Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Chełstowski Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ZAPADŁA

	Organizacja	Numer KRS
1	HERBEWO CITY S.A.	0000130631
2	VG PARK SP. Z O.O.	0000270392
3	LOGIT - MAGAZYN SP. Z O.O.	0000238032
4	VIVE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000089170
5	F & P LTD. SP. Z O.O.	0000110387
6	HW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000237631
7	PIL-BUILDING INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000435883
8	DAKMA KAMINIAK SP. K.	0000584773
9	GEOMAT SP. Z O.O.	0000039226
10	TAMP SP. Z O.O.	0000865366
11	ALTOSUN BIELAWSKI SP. K.	0000460739
12	CHEMIA SP. Z O.O.	0000099272
13	TRIAMON SP. Z O.O.	0000336561
14	DOMAR REAL ESTATE 1 SP. Z O.O.	0000094842
15	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000208830
16	AGENCJA ROZWOJU GDYNI SP. Z O.O.	0000343845
17	RYBACKA 9 SP. Z O.O. SP. K.	0000565832
18	WISŁA KRAKÓW SP. Z O.O.	0000375031
19	PŁOSKOŃ, LASOŃ FUNDACJA RODZINNA SP. J.	0000238302
20	BT NIERUCHOMOŚCI GT INVEST SP. Z O.O. SP. J.	0000240311
21	NEPTUN HOME SP. Z O.O.	0000613917
22	BIURO STRATEGICZNO-KAPITAŁOWE "INWESTOR" SP. Z O.O.	0000110996
23	MAGNO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000618209
24	CENTRUM HERBY SP. Z O.O.	0000451926
25	CENTRUM LOGISTYCZNE JASIN SP. Z O.O.	0000711861
26	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W PODDĘBICACH	0000166739
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WROCŁAWIANKA"	0000171209
28	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX NT	0000537449
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TELFA"	0000132563
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT" W DRAWSKU POMORSKIM	0000138556

ZAPADŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000455833 NIP 8522602216 REGON 321354880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAPADŁA

ZAPADŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000455833 NIP
8522602216 REGON
321354880