ITS SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000455129

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

4 mln

zysk

79 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

MESYŃSKA, 16

Kod pocztowy

02-761

Rejestracja

2013-03-20

Rozpoczęcie działalności

2013-03-20

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.itssolutions.pl

Email

info@itssolutions.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Wykonywanie instalacji elektrycznych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TELEKOMUNIKACJA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Naprawa i konserwacja maszyn DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Opis

Projektowanie i realizacja mobilnych rozwiązań technologicznych
Systemy łączności i zintegrowane systemy ochrony technicznej
Wykorzystanie kamer termowizyjnych do monitorowania
Indywidualne podejście do każdej realizacji projektu
Całodobowe wsparcie techniczne dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ITS Solutions osiągnęła 3 955 580 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 904 772 zł. Pozostałe przychody to 50 808 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 825 589 zł.

Zysk netto wyniósł 79 183 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 272 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 955 580 zł w 2024 roku.
• 13 414 887 zł w 2023 roku.
• 4 655 335 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 183 zł w 2024 roku.
• 599 315 zł w 2023 roku.
• 686 133 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2319896.76

182600.93

4759609.89

211100.92

1883134.86

28506.9

2315811.97

37202.18

4655335.39

686133.15

13414886.81

599314.66

3955579.63

79182.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ITS Solutions wynosi 4 334 038 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 791 827 zł a 9 888 949 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 293 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 334 038 zł w 2024 roku.
• 12 661 384 zł w 2023 roku.
• 6 719 471 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

294450.7

2571452.26

5799741.9

390825.69

4408302.63

11899024.72

285069

1698331.01

4707837.15

356781.81

2049465.18

5789529.93

871381.67

6719471.2

11638338.47

1320867.67

12661384.18

33537217.03

791826.6

4334038.39

9888949.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ITS Solutions wynosi 289 tys. zł.

EBITDA ITS Solutions wynosi 293 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3641 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 289 090 zł w 2024 roku.
• 846 812 zł w 2023 roku.
• 796 741 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3914 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 292 972 zł w 2024 roku.
• 846 812 zł w 2023 roku.
• 797 266 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

267244.63

269489.6

253604.19

255707.31

58731.16

59081.73

59343.1

796740.63

797266.49

846812.36

289090.41

292972.49

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ITS Solutions wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ITS Solutions wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ITS Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ITS Solutions wynosi 206 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 534 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 534 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 359 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 534 tys. zł w 2024 roku.
• 616 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36520.19

75589.73

136367.48

38040.63

116605.7

190286.35

5701.38

64531.66

153293.36

7440.44

73286.33

166314.13

119511.09

203570.75

406644.78

119862.93

359038.65

616404.91

15836.53

206098.77

534466.36

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 249 zł.

Koszty operacyjne ITS Solutions wyniosły 3 615 681 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 708 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 249 zł w 2024 roku
• 266 113 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

490

56500

40481.28

43517.52

266113.14

268249.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ITS Solutions wyniosła 4 897 937 zł.

a

ktywa trwałe to 313 293 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 584 645 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 897 937 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 840 340 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 057 598 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 652 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 897 937 zł w 2024 roku.
• 4 892 990 zł w 2023 roku.
• 2 701 446 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

980919.87

1627265.39

1647897.67

2668485.8

2701445.69

4892989.73

4897937.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.47

0.12

0.08

0.13

0.41

0.05

0.04

0.02

0.07

0.03

0.02

0.01

0.08

0.03

0.02

0.25

0.59

0.17

0.15

0.12

0.34

0.06

0.04

0.02

0.04

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ITS Solutions wyniosły 3 057 598 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 897 937 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 057 598 zł w 2024 roku
• 3 131 833 zł w 2023 roku
• 1 539 603 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

980919.87

588318.94

0.6

1627265.39

1106164.47

0.68

1647897.67

1209390.77

0.73

2668485.8

2192776.72

0.82

2701445.69

1539603.46

0.57

4892989.73

3131832.84

0.64

4897937.49

3057597.94

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ITS Solutions wykazała przychody na poziomie 3 955 580 zł.

Organizacja zarobiła 132 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 910 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 183 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3270 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 910 zł w 2024 roku
• 171 264 zł w 2023 roku
• 90 140 zł w 2022 roku

Wartość

33292

21720

3952

7129

90140

171264

52910

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja ITS Solutions wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86277

0.83384

0.79879

0.58967

0.66253

0.71226

0.74632

0.70176

0.8776

0.86145

0.89622

0.85593

0.64847

0.51377

0.50626

0.66116

0.66279

0.87163

0.6862

0.80442

0.84242

0.68357

0.39917

0.42138

0.48256

0.41996

0.74604

0.69066

0.81314

0.87864

0.73399

0.40951

0.41869

0.47607

0.43163

0.75091

0.90602

0.85689

0.86323

0.61097

0.72366

0.7261

0.73564

0.70754

0.91088

0.89728

0.92845

0.90635

0.6548

0.50593

0.5265

0.63154

0.61297

0.93964

0.70791

0.79798

0.88776

0.65995

0.44917

0.57717

0.49504

0.39309

0.86704

Powiązania

Nycz Zbigniew - wspólnik, reprezentacja

Wosiak Mieczysław - prokurent

Wiatrzyk Krzysztof - reprezentacja

Wiatrzyk Michał - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2013

31.10.2018

Borowski Wojciech

Luty 1952

Osoba

wspólnik

31.10.2018

12.02.2020

Nycz Zbigniew

Październik 1959

Osoba

wspólnik

20.03.2013

31.10.2018

Nycz Zbigniew

Październik 1959

Osoba

wspólnik

12.02.2020

Nycz Zbigniew

Październik 1959

Osoba

wspólnik

20.03.2013

26.04.2016

Wiatrzyk Michał

Maj 1986

Osoba

wspólnik

26.04.2016

12.02.2020

Wiatrzyk Marta

Marzec 1988

Osoba

wspólnik

12.02.2020

Wiatrzyk Michał

Maj 1986

Osoba

prokurent

30.08.2013

Wiatrzyk Michał

Maj 1986

Osoba

prokurent

26.04.2016

26.01.2018

Borowski Wojciech

Luty 1952

Osoba

prokurent

26.01.2018

Wosiak Mieczysław

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

20.03.2013

26.04.2016

Borowski Wojciech

Luty 1952

Osoba

reprezentacja

20.03.2013

Nycz Zbigniew

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

26.04.2016

18.05.2016

Wiatrzyk Krzysztof

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

18.05.2016

Wiatrzyk Krzysztof

Lipiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Wiatrzyk Michał posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Nycz Zbigniew posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2020 jest Wiatrzyk Michał kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2018 do 12.02.2020 była Wiatrzyk Marta kontrolująca 60% udziałów.

W okresie od 26.04.2016 do 31.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Wiatrzyk Marta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Reprezentacja

Wiatrzyk Michał

prokurentwspólnik
Wiatrzyk Krzysztof

zarząd spółki

Funkcja: wiceprezes zarządu
Nycz Zbigniew

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu
Wosiak Mieczysław

prokurent

Podobne organizacje do ITS SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	SORIGO SP. Z O.O.	0000983360
2	IMKER SP. Z O.O.	0000967893
3	SOFTWARE MIND OUTSOURCING SERVICES SP. Z O.O.	0000877977
4	SIGMA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000520567
5	TEARS OF JOY SP. Z O.O.	0000708732
6	NITROGEN WEALTH POLAND SP. Z O.O.	0000817492
7	INWEBIT SP. Z O.O.	0000587097
8	KOIA SP. Z O.O.	0000905699
9	SYGEON SP. Z O.O.	0000552758
10	SOFTGENT SP. Z O.O.	0000674406
11	ENAMOR INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000451840
12	GUESTLINE SP. Z O.O.	0000838183
13	RELEASE11 SP. Z O.O.	0000698682
14	RAGNARSON SP. Z O.O. SP. K.	0000543467
15	BITBAG SP. Z O.O.	0000718742
16	XOPERO SOFTWARE S.A.	0000684240
17	BEONE SP. Z O.O.	0000282247
18	TIMECAMP S.A.	0000755317
19	ZAVEN SP. Z O.O.	0000515347
20	INTER PROMPT GLOBAL SP. Z O.O.	0000697944
21	CODLAKE S.A.	0000849301
22	SENSE MONITORING SP. Z O.O.	0000676863
23	ANIMATIV SP. Z O.O.	0000871565
24	IT FACTORY SP. Z O.O.	0000723947
25	SPS GERMANY GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000827008
26	TECTOCOM SP. Z O.O.	0000200805
27	SYNCRON SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000921219
28	INUITS SP. Z O.O.	0000792510
29	WAY2SEND SP. Z O.O.	0000485721
30	X1F POLSKA SP. Z O.O.	0000819018

ITS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000455129 NIP 5213645930 REGON 146597163

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ITS SOLUTIONS

ITS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000455129 NIP
5213645930 REGON
146597163