Organizacja Relevant software osiągnęła 16 637 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 575 962 zł. Pozostałe przychody to 61 557 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 070 218 zł.
Zysk netto wyniósł 505 744 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 545 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 637 519 zł w 2024 roku.
• 15 570 730 zł w 2023 roku.
• 17 152 819 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 168 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 505 744 zł w 2024 roku.
• 574 618 zł w 2023 roku.
• 439 961 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Relevant software wynosi 592 tys. zł.
EBITDA Relevant software wynosi 592 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relevant software wynosi 14 258 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 143 993 zł a 41 593 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 752 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 258 650 zł w 2024 roku.
• 13 443 645 zł w 2023 roku.
• 13 528 777 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relevant software wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Relevant software wyniosły 15 983 945
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relevant software wyniosła 2 725 524 zł.
a
ktywa trwałe to 64 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 661 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 725 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 525 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 200 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 908 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 725 524 zł w 2024 roku.
• 2 574 551 zł w 2023 roku.
• 2 677 157 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relevant software wyniosły 1 200 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 725 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 400 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 200 200 zł w 2024 roku
• 1 554 972 zł w 2023 roku
• 2 232 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relevant software wykazała przychody na poziomie 16 637 519 zł.
Organizacja zarobiła 653 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 147 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 505 744 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 830 zł w 2024 roku
• 213 965 zł w 2023 roku
• 46 018 zł w 2022 roku