EST ENERGY SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000449525

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

19,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

20,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OTWOCK

Adres

ZEROMSKIEGO, 114

Kod pocztowy

05-400

Rejestracja

2013-02-01

Rozpoczęcie działalności

2013-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.estenergy.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

"EST ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA TJ. "EST ENERGY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA NASTĘPUJĄCO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: HENRYK JAN MIESZKUNIEC - CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Zbieranie odpadów niebezpiecznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Dostarczanie systemów zasilania gwarantowanego, w tym UPS i agregatów prądotwórczych.
Realizacja projektów z zakresu magazynów energii i zarządzania jakością energii.
Pełna opieka serwisowa dla wszystkich dostarczanych rozwiązań, dostępna 24/7.
Współpraca z sektorem IT, finansów, telekomunikacji i administracji publicznej.
Realizacja innowacyjnych projektów infrastrukturalnych związanych z OZE.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EST Energy osiągnęła 19 723 715 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 683 816 zł. Pozostałe przychody to 39 899 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 356 739 zł.

Zysk netto wyniósł 1 327 077 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 144 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 723 715 zł w 2024 roku.
• 13 360 146 zł w 2023 roku.
• 22 050 452 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 125 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 327 077 zł w 2024 roku.
• -408 705 zł w 2023 roku.
• 841 835 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11712347.62

451083.73

14674972.52

305393.63

11650820.38

129410.43

17652608.46

355583.07

16246648.21

-382879.38

22050452.24

841834.99

13360145.66

-408705.4

19723715.16

1327077.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EST Energy wynosi 1,78 mln zł.

EBITDA EST Energy wynosi 1,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 183 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 782 230 zł w 2024 roku.
• -300 435 zł w 2023 roku.
• 1 235 884 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 164 911 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 786 222 zł w 2024 roku.
• -290 442 zł w 2023 roku.
• 1 259 466 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

496126.82

631847.59

267909.24

438197.07

160854.15

215389.9

395302.91

457432.01

-338094.83

-297830.28

1235883.9

1259465.54

-300435.37

-290441.5

1782229.96

1786222.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EST Energy wynosi 20 790 235 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 332 782 zł a 49 309 288 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 366 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 790 235 zł w 2024 roku.
• 10 349 238 zł w 2023 roku.
• 19 816 645 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1613483.73

11226050.4

29280869.05

1318541.45

12323430.99

36687431.3

1294104.3

9670454.58

29127050.95

1494786.58

14685524.5

44131521.15

0

12038725.85

40616620.53

1749003.29

19816644.74

55126130.6

0

10349238.01

33400364.15

2332782.25

20790235.14

49309287.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EST Energy wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0287655

0.0286491

0.0287541

0.0285971

0.0286143

0.0284666

0.028674

0.0285152

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EST Energy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 1,47% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0015964

0.0027485

0.0037729

0.0015964

0.0120035

0.0009251

0.0146657

0.0008001

Wiarygodność firmy

dane za rok

EST Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EST Energy wynosi 602 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 265 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 265 tys. zł a 1,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 602 tys. zł w 2024 roku.
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 528 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 265 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 533 tys. zł w 2023 roku.
• 882 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

74419.02

344299.84

651069.25

40186.39

343992.97

585440.24

24128.12

310950.84

630892.09

59295.44

405152.33

704010.21

0

311997.66

647998.8

168367

527565.27

882017.67

0

269787.2

533315.7

265415.47

601940.2

1077751.85

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 231 965 zł.

Koszty operacyjne EST Energy wyniosły 17 901 586 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 096 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 231 965 zł w 2024 roku
• 3 469 217 zł w 2023 roku
• 2 863 005 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2335296.72

2247283.94

2595736.26

3451261.53

2802743

2863005.33

3469216.9

3231965.38

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EST Energy wyniosła 6 407 099 zł.

a

ktywa trwałe to 31 085 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 376 014 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 407 099 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 110 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 296 723 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 407 099 zł w 2024 roku.
• 6 326 801 zł w 2023 roku.
• 4 866 554 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4912817.3

5625646.65

5114366.69

4481911.1

5031850.21

4866553.95

6326801.14

6407099.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.21

0.04

0.05

0.17

0.02

0.03

0.07

0.01

0.08

0.18

0.02

-0.08

-0.24

-0.02

0.17

0.36

0.06

0.04

-0.06

-0.21

-0.02

-0.03

0.21

0.43

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EST Energy wyniosły 3 296 723 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 407 099 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 296 723 zł w 2024 roku
• 4 403 502 zł w 2023 roku
• 2 534 550 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4912817.3

2761505.66

0.56

5625646.65

3867591.38

0.69

5114366.69

3266900.99

0.64

4481911.1

2488862.33

0.56

5031850.21

3421680.82

0.68

4866553.95

2534549.57

0.52

6326801.14

4403502.16

0.7

6407099.08

3296722.74

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EST Energy wykazała przychody na poziomie 19 723 715 zł.

Organizacja zarobiła 1 669 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 342 868 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 327 077 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 981 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 342 868 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 226 566 zł w 2022 roku

Wartość

0

226566

0

342868

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja EST Energy wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75895

0.78671

0.75497

0.50087

0.50484

0.45887

0.5962

0.55913

0

0.72242

0.81327

0.77091

0.63454

0.36082

0.30435

0.48466

0.50424

0

0.62003

0.79031

0.76326

0.60249

0.28678

0.25887

0.4217

0.33918

0

0.7205

0.84505

0.73565

0.55203

0.34321

0.2944

0.56614

0.51724

0

0.02287

0.81906

0.74135

0.65124

0.17223

0.15972

0.13255

0.07417

0

0.79023

0.84366

0.72364

0.51502

0.40944

0.4697

0.70018

0.64605

0.84529

0.02972

0.76215

0.75674

0.69418

0.16095

0.1653

0.15498

0.08368

0

0.838

0.80541

0.72255

0.56074

0.62067

0.63988

0.77756

0.7247

0.86348

Powiązania

EST ENERGY - wspólnik, reprezentacja

M KAROLINA - prokurent, wspólnik

M HENRYK - wspólnik

M ELŻBIETA - wspólnik

M JAKUB - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2013

Est Energy

Organizacja

wspólnik

01.02.2013

M Elżbieta

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

01.02.2013

M Henryk

Maj 1954

Osoba

wspólnik

01.02.2013

17.02.2020

M Bartosz

Październik 1982

Osoba

wspólnik

01.02.2013

M Jakub

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

01.02.2013

M Karolina

Wrzesień 1979

Osoba

prokurent

17.02.2020

M Jakub

Grudzień 1976

Osoba

prokurent

17.02.2020

M Karolina

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

01.02.2013

Est Energy

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EST ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	FRD POLSKA SP. Z O.O.	0000640989
2	LUMEL - ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000198745
3	TRANSACO SP. Z O.O.	0000961717
4	BEST PRODUCTS SP. Z O.O.	0000066219
5	GROENEVELD POLSKA SP. Z O.O.	0000142309
6	IZIPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000590796
7	POLYGEN SP. Z O.O.	0000113581
8	SUMA SP. Z O.O. SP. K.	0000712368
9	BRAMIDAN A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000300849
10	PRO AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000478172
11	RAAN LIGHTING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000682905
12	PROMARK LIGHT SP. Z O.O.	0000295473
13	MAG 45 SP. Z O.O.	0000277409
14	BULMACH SP. Z O.O.	0000138080
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AAT RENKAR SP. Z O.O.	0000022587
16	Z-POWER SP. Z O.O.	0000643678
17	ROTAKE SP. Z O.O.	0000921998
18	FRIGOGLASS SP. Z O.O.	0000007360
19	CENTRUM ZAOPATRZENIA CHŁODNICTWA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000010702
20	GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA MARINE SP. K.	0000650060
21	MANROLAND POLSKA SP. Z O.O.	0000101180
22	FIRMA MASA SP. Z O.O.	0000696212
23	LOWRANCE POLSKA SP. Z O.O.	0000939259
24	CP TRADE RZESZÓW SP. Z O.O.	0000006585
25	AHS POLSKA SP. Z O.O.	0000342486
26	ILAPAK SP. Z O.O.	0000146831
27	GLOBAL-POŻ M.CHRZĄSTEK P.WOJNAROWSKI SP. J.	0000576337
28	DIESEL LOKO DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000373692
29	LPP EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000074119
30	APEX DYNAMICS POLSKA SP. Z O.O.	0000284959

EST ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000449525 NIP 5322045229 REGON 146522225

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EST ENERGY

EST ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000449525 NIP
5322045229 REGON
146522225