INGENIS PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000447677

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

925 tys.

zysk

194 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MARIANA LANGIEWICZA, 4

Kod pocztowy

61-502

Rejestracja

2013-01-15

Rozpoczęcie działalności

2013-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ingenis Projekt osiągnęła 924 783 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 921 700 zł. Pozostałe przychody to 3083 zł.

Całkowite koszty wyniosły 727 994 zł.

Zysk netto wyniósł 193 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 924 783 zł w 2024 roku.
• 970 481 zł w 2023 roku.
• 756 270 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 706 zł w 2024 roku.
• 184 472 zł w 2023 roku.
• 21 751 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

513000.26

71913.42

2401565.69

93051.76

2107996.97

16726.83

620126.45

72852.25

581464.63

64598.61

756270.1

21751.36

970481.06

184472.41

924782.76

193706.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ingenis Projekt wynosi 216 tys. zł.

EBITDA Ingenis Projekt wynosi 270 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 216 030 zł w 2024 roku.
• 212 201 zł w 2023 roku.
• 34 499 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 27 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 270 020 zł w 2024 roku.
• 250 341 zł w 2023 roku.
• 67 626 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ingenis Projekt wynosi 2 022 908 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 631 562 zł a 3 368 330 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 022 908 zł w 2024 roku.
• 1 871 159 zł w 2023 roku.
• 939 114 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

146192.51

775846.36

1282500.65

215981.32

2189232.16

6003914.22

167268.3

1700765.08

5269992.43

283165.64

987992.27

1550316.13

331614.59

977652.12

1768611.16

217513.6

939113.62

1890675.25

486282.42

1871159.43

2593506.24

631561.93

2022907.85

3368330.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ingenis Projekt wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ingenis Projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ingenis Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ingenis Projekt wynosi 88 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 224 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 000 zł.

Koszty operacyjne Ingenis Projekt wyniosły 705 670 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 000 zł w 2024 roku
• 119 950 zł w 2023 roku
• 132 600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ingenis Projekt wyniosła 1 122 168 zł.

a

ktywa trwałe to 200 843 zł.

a

ktywa obrotowe to 921 325 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 122 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 842 083 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 086 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 122 168 zł w 2024 roku.
• 986 354 zł w 2023 roku.
• 614 659 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

230886.22

471924.42

467770.93

706909.78

635396.06

614659.4

986353.98

1122168.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.37

0.14

0.2

0.32

0.05

0.04

0.05

0.01

0.1

0.19

0.13

0.12

0.1

0.15

0.13

0.11

0.04

0.05

0.03

0.19

0.28

0.22

0.19

0.17

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ingenis Projekt wyniosły 280 086 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 122 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 086 zł w 2024 roku
• 337 977 zł w 2023 roku
• 150 755 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

230886.22

35962.88

0.16

471924.42

183949.32

0.39

467770.93

163069

0.35

706909.78

329355.6

0.47

635396.06

193243.27

0.3

614659.4

150755.25

0.25

986353.98

337977.42

0.34

1122168.13

280085.55

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ingenis Projekt wykazała przychody na poziomie 924 783 zł.

Organizacja zarobiła 215 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 345 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 345 zł w 2024 roku
• 20 076 zł w 2023 roku
• 4481 zł w 2022 roku

Wartość

0

16551

4257

8752

8212

4481

20076

21345

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ingenis Projekt wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87675

0.80748

0.69832

0.36245

0.7083

0.72031

0.86582

0.71822

0

0.8817

0.92278

0.77106

0.48802

0.54496

0.56815

0.80241

0.67093

0.89788

0.75119

0.90993

0.76829

0.47715

0.43403

0.43788

0.63712

0.48352

0.81936

0.8432

0.81276

0.79651

0.5492

0.60762

0.65032

0.6812

0.57622

0.86291

0.81754

0.78888

0.77326

0.47241

0.59584

0.63047

0.69616

0.5688

0.83492

0.72467

0.79204

0.75106

0.45118

0.47835

0.51419

0.63059

0.49117

0.77187

0.86468

0.79798

0.78914

0.52017

0.68638

0.71257

0.75369

0.65155

0.85989

0.85337

0.76945

0.77323

0.4677

0.7297

0.74047

0.74813

0.63099

0.84932

Powiązania

BMK INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

W KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

W MAGDALENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2013

30.03.2020

W Krzysztof

Maj 1979

Osoba

wspólnik

30.03.2020

W Krzysztof

Maj 1979

Osoba

wspólnik

15.01.2013

30.03.2020

K Mariusz

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

30.03.2020

W Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

15.01.2013

W Krzysztof

Maj 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

04.07.2025

Bmk Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Wojtczak Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wojciechowska Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wojciechowska Magdalena (50% udziałów)
• Wojtczak Krzysztof (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2013 do 30.03.2020 był Wojtczak Krzysztof kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do INGENIS PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	SYSTEM 11 SP. Z O.O.	0000122308
2	TEKOK SP. Z O.O.	0000746130
3	FIDES SP. Z O.O.	0000675302
4	VCMS SP. Z O.O.	0000854973
5	ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY	0000354054
6	EUROPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O.	0000367502
7	FORECAST CONSULTING SP. Z O.O.	0000360067
8	VALUEMIND SP. Z O.O.	0000802743
9	WALT SP. Z O.O.	0000619061
10	AGRO - DORADZTWO SP. Z O.O.	0000606270
11	STE GROUP SP. Z O.O.	0000351687
12	GJS.PL SP. Z O.O.	0000669461
13	GOLDEN WATER SP. Z O.O.	0000684895
14	PRO4BUSINESS SP. Z O.O.	0000913027
15	EMIS POLSKA SP. Z O.O.	0000635302
16	EHS CONSULTING SP. Z O.O.	0001003590
17	VDS SP. Z O.O.	0000149776
18	ANALITICA POLSKA SP. Z O.O.	0000308317
19	HI-TECH PLAST SP. Z O.O.	0000448033
20	BLUE OAK ADVISORY SP. Z O.O.	0000436352
21	HOFFER SP. Z O.O.	0000004852
22	TMW SP. Z O.O.	0000755636
23	ALOR SP. Z O.O.	0000293028
24	LEXLUK SP. Z O.O. SP. K.	0000684767
25	BMTC POLAND SP. Z O.O.	0000338493
26	ANTARES CORPORATE FINANCE SP. Z O.O.	0000049591
27	INNOLOGY P.S.A.	0000973068
28	VESCAPITAL SP. Z O.O.	0000816101
29	SELERIS SP. Z O.O.	0000431104
30	MITGAR OPERATOR SP. Z O.O.	0000890782

INGENIS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447677 NIP 7831697059 REGON 302355784

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INGENIS PROJEKT

INGENIS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447677 NIP
7831697059 REGON
302355784