ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA DWA SP. Z O.O. | KRS: 0000506919

Podsumowanie

aktywa

84,5 mln

przychód

22,8 mln

zysk

5,6 mln

wartość firmy

51,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARYWILSKA, 40

Kod pocztowy

03-228

Rejestracja

2014-04-22

Rozpoczęcie działalności

2014-04-22

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ I SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI - JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektrownia Wiatrowa Zonda DWA osiągnęła 22 791 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 401 095 zł. Pozostałe przychody to 389 949 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 811 079 zł.

Zysk netto wyniósł 5 590 016 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 255 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 791 044 zł w 2024 roku.
• 5 509 072 zł w 2023 roku.
• 11 116 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 801 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 590 016 zł w 2024 roku.
• 1 998 742 zł w 2023 roku.
• -153 465 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1903.93

-17830.37

1221.29

-27628.74

330880.92

214910.14

1003.37

-67384.18

1500.65

-32075.73

11115.84

-153464.58

5509072.21

1998742.49

22791044.13

5590016.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektrownia Wiatrowa Zonda DWA wynosi 14,2 mln zł.

EBITDA Elektrownia Wiatrowa Zonda DWA wynosi 19,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 031 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 199 940 zł w 2024 roku.
• 3 753 742 zł w 2023 roku.
• -158 580 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 785 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 477 513 zł w 2024 roku.
• 5 073 135 zł w 2023 roku.
• -158 580 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia Wiatrowa Zonda DWA wynosi 51 712 492 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 158 397 zł a 78 260 228 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 410 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 712 492 zł w 2024 roku.
• 21 633 570 zł w 2023 roku.
• 8 474 239 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6836875.34

36456565.64

0

6815698.7

36346050.68

496321.38

8481969.62

39475956.16

0

8606652.56

45898579.44

0

8582927.28

45770276.52

0

8474238.97

45156418.2

8263608.31

21633570.05

53151388.16

14158397.47

51712491.89

78260227.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia Wiatrowa Zonda DWA wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 1,41% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektrownia Wiatrowa Zonda DWA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elektrownia Wiatrowa Zonda DWA wyniosły 8 201 155 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektrownia Wiatrowa Zonda DWA wyniosła 84 483 997 zł.

a

ktywa trwałe to 80 880 564 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 603 433 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 483 997 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 877 863 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 606 134 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 766 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 483 997 zł w 2024 roku.
• 88 503 823 zł w 2023 roku.
• 79 650 644 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9115740.41

9088871.08

9954304.04

11481436.66

17237906.96

79650644.19

88503823.47

84483997.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 176193.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 137.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-12332.94

-9.37

0

-120207.46

-22.62

0.02

0.68

0.65

-0.01

-65.83

-67.16

0

-21.36

-21.37

0

-0.01

-26.43

-13.81

0.02

0.15

0.68

0.36

0.07

0.3

0.63

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektrownia Wiatrowa Zonda DWA wyniosły 65 606 134 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 483 997 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 372 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 606 134 zł w 2024 roku
• 75 215 976 zł w 2023 roku
• 68 361 540 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9115740.41

1599

0

9088871.08

2358.41

0

9954304.04

85315

0.01

11481436.66

6791.8

0

17237906.96

5795337.83

0.34

79650644.19

68361539.64

0.86

88503823.47

75215976.43

0.85

84483997.3

65606134.01

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektrownia Wiatrowa Zonda DWA wykazała przychody na poziomie 22 791 044 zł.

Organizacja zarobiła 6 770 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 180 479 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 590 016 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 168 640 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 180 479 zł w 2024 roku
• 220 349 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11277

0

220349

1180479

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elektrownia Wiatrowa Zonda DWA wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19663

0.6961

0.92275

0.00229

0.43263

0.10305

0.60745

0.40774

0

0.16252

0.71133

0.92593

0.00271

0.41982

0.0256

0.57821

0.35746

0

0.94339

0.87295

0.933

0.20109

0.94752

0.94289

0.86913

0.59679

0.94603

0.0918

0.69408

0.9427

0.0012

0.30948

0.26201

0.46128

0.30776

0

0.15442

0.70576

0.95273

0.31498

0.43827

0.4275

0.58867

0.33297

0

0.07018

0.73839

0.98303

0.42451

0.45574

0.4171

0.60157

0.26047

0

0.97844

0.95699

0.98197

0.39044

0.8816

0.94525

0.86431

0.50128

0.97285

0.98954

0.98769

0.98193

0.35945

0.86857

0.94597

0.92707

0.57235

0.98691

Powiązania

GRUPA MOSTY - wspólnik

S JACEK - reprezentacja

K ŁUKASZ - prokurent

K ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2014

09.09.2014

Elektrownia Wiatrowa Eol Bis

Organizacja

wspólnik

09.09.2014

10.02.2016

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty

Organizacja

wspólnik

10.02.2016

14.07.2017

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Dwa

Organizacja

wspólnik

14.07.2017

22.10.2024

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty

Organizacja

wspólnik

22.10.2024

Grupa Mosty

Organizacja

prokurent

12.02.2016

31.08.2018

S Jacek

Sierpień 1969

Osoba

prokurent

18.02.2021

K Łukasz

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

22.04.2014

31.08.2018

K Andrzej

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

31.08.2018

K Andrzej

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

31.08.2018

S Jacek

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Grupa Mosty posiada 60 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.10.2024 jest Grupa Mosty kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2017 do 22.10.2024 był Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.02.2016 do 14.07.2017 najwięcej udziałów posiadała Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Dwa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA DWA

	Organizacja	Numer KRS
1	BUKOWSKO WIND ENERGY SP. Z O.O.	0000254765
2	PIECKI SP. Z O.O.	0000297596
3	EN-ECO SP. Z O.O.	0000847854
4	KRUPY WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318433
5	BIOELEKTROWNIA MARCINKOWICE SP. Z O.O.	0000758781
6	PV WOLSZTYN SP. Z O.O.	0000790564
7	DK FARMA WIATROWA SP. Z O.O.	0000311806
8	DORAL ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000863602
9	ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000218490
10	CONTINO OMIKRON SP. Z O.O.	0000359185
11	ENGAZ ŻORY SP. Z O.O.	0000571079
12	PARK WIATROWY TOLKOWIEC SP. Z O.O.	0000426533
13	CONTINO DELTA SP. Z O.O.	0000349522
14	SOLGREEN POWER SP. Z O.O.	0000976184
15	WILGA SP. Z O.O.	0000412201
16	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
17	SOLAR WEST POLAND SP. Z O.O.	0000486223
18	DOBIESŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000323720
19	FORTHEWIND SP. Z O.O.	0000551737
20	MAGNOLIA ENERGY SP. Z O.O.	0000478846
21	POLSKA ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000014098
22	MEGAWAT POLSKA A ORDON I K ORDON SP. K.	0000958329
23	ELEKTROCIEPŁOWNIA "GORLICE" SP. Z O.O.	0000035405
24	JP ENERGY SP. Z O.O.	0000339742
25	VRW 11 SP. Z O.O.	0000900981
26	ELEKTROWNIA PARNOWO SP. Z O.O.	0000375546
27	GB ŚWIECIE 404 SP. Z O.O.	0000300114
28	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA BIAŁOGARD	0000324318
29	SOL ENERGY SP. Z O.O.	0000445879
30	EE LISKOWO SP. Z O.O.	0000877519

ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506919 NIP 5242768612 REGON 147210491

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA DWA

ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506919 NIP
5242768612 REGON
147210491