Produkcja drewnianych palet i nadstawek paletowych
Sprzedaż pokryw skrzyniopalety oraz innych opakowań drewnianych
Zajmowanie się handlem biomasą drzewną
Obsługa klientów z indywidualnymi potrzebami
Terminowe realizacje zamówień i wysoka jakość produktów
Firma RAVEN Sp. z o.o. jest wiodącym producentem drewnianych opakowań przemysłowych w Polsce, specjalizującym się w produkcji palet i nadstawek paletowych. Została założona w 1994 roku, a od 2001 roku działa pod obecną nazwą, po przejęciu nowych udziałów od skandynawskiego koncernu AVEN AS, który ma długą historię, sięgającą 1928 roku. Dzięki szerokiemu doświadczeniu i wysokim standardom jakości, firma potrafi dostosować swoje produkty do indywidualnych potrzeb każdego klienta, stając się jednym z największych dostawców w swoim segmencie. RAVEN dysponuje dużym potencjałem produkcyjnym, co pozwala na terminową realizację zamówień i zapewnienie wysokiej jakości. W ofercie firmy znajdują się nie tylko palety i nadstawki, ale także pokrywy skrzyniopalet oraz różne drewniane opakowania. Dodatkowo RAVEN zajmuje się sprzedażą biomasy drzewnej, co poszerza asortyment produktów oferowanych klientom. Renoma firmy stoi na solidnych podstawach, a jej produkty są cenione na rynku, co potwierdza wysoka jakość oraz elastyczność w podejściu do zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Raven osiągnęła 70 125 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 623 973 zł. Pozostałe przychody to 501 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 676 169 zł.
Zysk netto wyniósł 947 804 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 959 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 125 272 zł w 2024 roku.
• 69 321 756 zł w 2023 roku.
• 101 922 032 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 947 804 zł w 2024 roku.
• -1 111 154 zł w 2023 roku.
• 9 963 781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raven wynosi 2,74 mln zł.
EBITDA Raven wynosi 5,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 736 660 zł w
2024 roku.
• 563 983 zł w
2023 roku.
• 11 973 958 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
353 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 426 347 zł w
2024 roku.
• 3 232 994 zł w
2023 roku.
• 14 376 066 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raven wynosi 70 828 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 478 043 zł a 175 313 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 245 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 828 358 zł w 2024 roku.
• 65 790 610 zł w 2023 roku.
• 128 212 617 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raven wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Raven charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 734 152
zł.
Koszty operacyjne Raven wyniosły 66 887 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 506 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 734 152 zł w 2024 roku
• 15 149 245 zł w 2023 roku
• 15 872 549 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raven wyniosła 65 659 223 zł.
a
ktywa trwałe to 45 454 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 204 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 659 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 049 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 609 945 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 167 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 659 223 zł w 2024 roku.
• 64 977 012 zł w 2023 roku.
• 63 022 992 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raven wyniosły 38 609 945 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 659 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 339 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 609 945 zł w 2024 roku
• 38 875 538 zł w 2023 roku
• 35 810 364 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raven wykazała przychody na poziomie 70 125 272 zł.
Organizacja zarobiła 1 381 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 433 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 947 804 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 978 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 433 767 zł w 2024 roku
• 399 677 zł w 2023 roku
• 624 261 zł w 2022 roku