ARCZI SP. Z O.O. | KRS: 0000447335

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,4 mln

zysk

553 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 36

Kod pocztowy

70-404

Rejestracja

2013-01-11

Rozpoczęcie działalności

2013-01-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przygotowywanie i podawanie napojów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arczi osiągnęła 2 420 299 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 410 200 zł. Pozostałe przychody to 10 099 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 857 217 zł.

Zysk netto wyniósł 552 983 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 138 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 420 299 zł w 2024 roku.
• 2 108 382 zł w 2023 roku.
• 2 082 951 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 983 zł w 2024 roku.
• 395 249 zł w 2023 roku.
• 553 117 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1451287.69

160870.43

1329650.62

139668

1424173.94

138154.69

787116.31

67855.83

1475388.44

275990.39

2082950.68

553116.65

2108381.73

395248.59

2420298.92

552982.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arczi wynosi 5 562 109 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 736 646 zł a 9 262 113 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 529 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 562 109 zł w 2024 roku.
• 4 308 491 zł w 2023 roku.
• 4 626 656 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

246317.48

1857324.33

3628219.22

351068.48

1796174.23

3324126.55

454684.5

1956752.55

3560434.85

403725.65

1199893.18

2153203.48

610718.45

2698272.3

3863865.46

1025555.93

4626656.32

7743633.1

1321909.13

4308491.3

7050182

1736646.1

5562109.28

9262112.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arczi wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arczi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arczi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arczi wynosi 274 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 810 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 810 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 31 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 810 tys. zł w 2024 roku.
• 617 tys. zł w 2023 roku.
• 479 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 780 zł.

Koszty operacyjne Arczi wyniosły 1 786 477 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 332 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 780 zł w 2024 roku
• 302 036 zł w 2023 roku
• 280 671 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arczi wyniosła 2 639 281 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 639 281 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 639 281 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 315 528 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 753 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 639 281 zł w 2024 roku.
• 2 058 625 zł w 2023 roku.
• 1 719 678 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

601942.87

740947.72

903839.71

1124186.99

1262203.45

1719677.97

2058625.36

2639281.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.49

0.14

0.11

0.19

0.3

0.14

0.1

0.15

0.23

0.12

0.1

0.06

0.13

-0.07

0.09

0.22

0.34

0.01

0.19

0.32

0.4

0.26

0.27

0.19

0.22

0.19

0.21

0.24

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arczi wyniosły 323 753 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 639 281 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 323 753 zł w 2024 roku
• 296 080 zł w 2023 roku
• 352 270 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

601942.87

273519.56

0.45

740947.72

272856.41

0.37

903839.71

297593.71

0.33

1124186.99

585886.12

0.52

1262203.45

447912.19

0.35

1719677.97

352270.06

0.2

2058625.36

296079.86

0.14

2639281.25

323753.11

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arczi wykazała przychody na poziomie 2 420 299 zł.

Organizacja zarobiła 608 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 485 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 983 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3732 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 485 zł w 2024 roku
• 49 133 zł w 2023 roku
• 53 934 zł w 2022 roku

Wartość

29362

26079

20293

0

7805

53934

49133

55485

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Arczi wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90351

0.80052

0.77662

0.36305

0.80392

0.82838

0.84865

0.69263

0.93195

0.87439

0.77823

0.80081

0.32518

0.75402

0.79632

0.77065

0.58388

0.91354

0.84589

0.77669

0.82345

0.31976

0.70643

0.724

0.70222

0.52165

0.91138

0.87592

0.73493

0.85329

0.37075

0.76496

0.49148

0.75054

0.51009

0

0.90209

0.79972

0.85475

0.29961

0.81235

0.48063

0.76337

0.58779

0.85434

0.9272

0.80213

0.88229

0.23946

0.90273

0.88674

0.78742

0.59689

0.94408

0.8926

0.76659

0.88713

0.20613

0.83801

0.84982

0.69358

0.50636

0.91337

0.90287

0.72789

0.88499

0.18464

0.89332

0.89789

0.70404

0.50937

0.90082

Powiązania

Z ARTUR - wspólnik

F ILONA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2013

28.11.2014

Z Artur

Sierpień 1992

Osoba

wspólnik

28.11.2014

Z Artur

Sierpień 1992

Osoba

wspólnik

11.01.2013

28.11.2014

Z Rafał

Kwiecień 1994

Osoba

wspólnik

28.11.2014

F Ilona

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

11.01.2013

28.11.2014

Z Robert

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

28.11.2014

F Ilona

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Florek Ilona posiada 375 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Zgorzelski Artur posiada 125 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2014 jest Florek Ilona kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2013 do 28.11.2014 był Zgorzelski Artur kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ARCZI

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMAR SP. Z O.O.	0000475749
2	WIEJSKA CHATKA SP. Z O.O.	0000020290
3	PIOTRKOWSKA 200 SP. Z O.O.	0000451345
4	MULTEXIM OPOLE SP. Z O.O.	0000365853
5	KAZOKU SP. Z O.O.	0000518863
6	AM FOOD GROUP SP. Z O.O.	0000691691
7	MARK-TRANS SP. Z O.O.	0000299785
8	SZYMKÓWKA SP. Z O.O.	0000171121
9	MIVAN SP. Z O.O.	0000836452
10	KT NATURA SP. Z O.O.	0000669985
11	FUNDACJA EDUKACYJNE CENTRUM ŻYDOWSKIE W OŚWIĘCIMIU	0000008436
12	WANILIA SP. Z O.O. SP. K.	0000675489
13	GRAAL SP. Z O.O.	0000199371
14	ITALIAN STYLE SP. Z O.O.	0000495285
15	LORD SP. Z O.O.	0000912871
16	BALTIC CONCEPT SP. Z O.O.	0000948694
17	WOORI HOUSE SP. Z O.O.	0000524481
18	POD ŚWIERKAMI SP. Z O.O.	0000485358
19	PU - MAN CO. SP. Z O.O.	0000185869
20	MERKURY GRUPA INWESTYCYJNA PLUS SP. Z O.O.	0001017604
21	RESTAURACJA GALICYJSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000726681
22	DRUKARNIA KLUB SP. Z O.O.	0000659640
23	DWOREK SP. Z O.O.	0000055727
24	NEW FUSION SP. Z O.O.	0000712489
25	TOMKA SP. Z O.O.	0000200647
26	PEKIN DUCK SP. Z O.O.	0000376796
27	AN BINH_PL SP. Z O.O.	0000695174
28	JKM ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000548365
29	VICTORY SP. Z O.O.	0000743414
30	ESMO SP. Z O.O.	0000165882

ARCZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447335 NIP 8522601085 REGON 321328172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCZI

ARCZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447335 NIP
8522601085 REGON
321328172