Organizacja "graal" osiągnęła 1 691 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 690 217 zł. Pozostałe przychody to 1098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 506 727 zł.
Zysk netto wyniósł 183 490 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -956 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 691 315 zł w 2022 roku.
• 1 244 505 zł w 2021 roku.
• 1 418 785 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -200 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 490 zł w 2022 roku.
• -672 zł w 2021 roku.
• -129 485 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "graal" wynosi 3 849 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 834 901 zł a 10 600 911 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 401 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 849 175 zł w 2022 roku.
• 2 679 723 zł w 2021 roku.
• 2 796 414 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "graal" wyniosła 3 084 513 zł.
a
ktywa trwałe to 1 108 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 975 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 084 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 650 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 285 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -276 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 084 513 zł w 2022 roku.
• 2 644 168 zł w 2021 roku.
• 3 048 123 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "graal" wyniosły 434 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 084 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -325 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 285 zł w 2022 roku
• 177 431 zł w 2021 roku
• 580 712 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "graal" wykazała przychody na poziomie 1 691 315 zł.
Organizacja zarobiła 184 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 917 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6171 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lehner Piotr (25% udziałów)
• Lehner Małgorzata (25% udziałów)
• Wróblewski Szymon (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2013 do 27.03.2019:
• Lehner Piotr (25% udziałów)
• Lehner Małgorzata (25% udziałów)
• Wróblewski Szymon (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.02.2012 do 11.04.2013:
• Lehner Piotr (25% udziałów)
• Wróblewski Szymon (25% udziałów)