GRAAL SP. Z O.O. | KRS: 0000199371

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

2,3 mln

zysk

368 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SZCZAWNO ZDRÓJ

Adres

NIZINNA, 2

Kod pocztowy

58-310

Rejestracja

2004-03-10

Rozpoczęcie działalności

2004-03-04

Kapitał zakładowy

246000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Ruchome placówki gastronomiczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność pośredników turystycznych Pozostałe zakwaterowanie Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graal osiągnęła 2 299 778 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 296 740 zł. Pozostałe przychody to 3038 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 928 786 zł.

Zysk netto wyniósł 367 954 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -596 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 299 778 zł w 2024 roku.
• 2 097 122 zł w 2023 roku.
• 1 691 315 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 367 954 zł w 2024 roku.
• 263 908 zł w 2023 roku.
• 183 490 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6475927.32

1183815.41

4090563.62

-192509.12

3308304.4

704612.05

1418785.31

-129484.94

1244505.29

-672.45

1691315.25

183490.11

2097122.04

263908.13

2299778.07

367954.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graal wynosi 404 tys. zł.

EBITDA Graal wynosi 482 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 120 185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 404 485 zł w 2024 roku.
• 278 401 zł w 2023 roku.
• 184 207 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 393 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 482 230 zł w 2024 roku.
• 353 744 zł w 2023 roku.
• 209 347 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graal wynosi 5 466 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 461 568 zł a 13 128 361 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 770 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 466 570 zł w 2024 roku.
• 4 639 316 zł w 2023 roku.
• 3 849 175 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1804924.74

10857471.26

16573415.74

0

4194055.31

10226409.05

1947671.27

6971655.74

10387580.12

0

2796414.44

9869640.36

0

2679723.42

9866950.56

1834901.1

3849174.75

10600911

2185601.91

4639315.79

11656543.52

2461567.6

5466569.98

13128360.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graal wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Graal wynosi 292 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 800 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 800 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 292 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 800 tys. zł w 2024 roku.
• 640 tys. zł w 2023 roku.
• 539 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 296 241 zł.

Koszty operacyjne Graal wyniosły 1 892 255 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 348 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 296 241 zł w 2024 roku
• 246 309 zł w 2023 roku
• 248 512 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graal wyniosła 3 620 553 zł.

a

ktywa trwałe to 997 468 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 623 086 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 620 553 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 282 090 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 463 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -120 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 620 553 zł w 2024 roku.
• 3 292 847 zł w 2023 roku.
• 3 084 513 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4467084.72

3012657.72

3133922.12

3048122.58

2644168.23

3084512.91

3292847.42

3620553.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.49

0.19

0.18

-0.06

-0.1

-0.03

-0.05

0.22

0.27

0.23

0.21

-0.04

-0.05

-0.09

0

0.06

0.07

0.11

0.08

0.09

0.13

0.1

0.11

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graal wyniosły 338 463 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 620 553 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 463 zł w 2024 roku
• 378 712 zł w 2023 roku
• 434 285 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4467084.72

2060518.4

0.46

3012657.72

1056640.52

0.35

3133922.12

537027.09

0.17

3048122.58

580712.49

0.19

2644168.23

177430.59

0.07

3084512.91

434285.16

0.14

3292847.42

378711.54

0.12

3620553.34

338463.21

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graal wykazała przychody na poziomie 2 299 778 zł.

Organizacja zarobiła 407 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 531 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 954 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5647 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 531 zł w 2024 roku
• 15 016 zł w 2023 roku
• 917 zł w 2022 roku

Wartość

0

51625

6171

0

917

15016

39531

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Graal wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98317

0.95705

0.95344

0.36776

0.88671

0.88074

0.84865

0.69263

0

0.05265

0.92637

0.93738

0.31716

0.32294

0.33644

0.31734

0.16576

0

0.96334

0.89829

0.93913

0.22196

0.86668

0.87817

0.75239

0.54213

0.96131

0.15218

0.84071

0.93846

0.21047

0.45172

0.46692

0.46326

0.22202

0.89863

0.33855

0.77261

0.92591

0.15074

0.42826

0.4544

0.40642

0.22569

0

0.82917

0.76345

0.93086

0.20228

0.68306

0.66724

0.58496

0.41284

0.7027

0.85094

0.76447

0.92739

0.18958

0.74046

0.71311

0.59596

0.42103

0.81165

0.85766

0.71668

0.91748

0.15591

0.81086

0.81186

0.59351

0.4192

0.86795

Powiązania

B MARLENA - prokurent, wspólnik

W SZYMON - reprezentacja, wspólnik

G KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

L PIOTR - wspólnik

L MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2004

G Krzysztof

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

27.03.2019

B Marlena

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

10.03.2004

27.03.2019

B Marlena

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

11.04.2013

27.03.2019

L Małgorzata

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

20.02.2012

11.04.2013

L Małgorzata

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

27.03.2019

L Małgorzata

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

10.03.2004

20.02.2012

L Małgorzata

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

10.03.2004

W Szymon

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

16.03.2004

L Piotr

Maj 1972

Osoba

prokurent

23.04.2010

20.02.2012

G Krzysztof

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

27.03.2019

B Marlena

Grudzień 1975

Osoba

prokurent

20.02.2012

27.03.2019

B Marlena

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

10.03.2004

W Szymon

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

10.03.2004

20.02.2012

D Radosław

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

20.02.2012

G Krzysztof

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

27.03.2019

L Małgorzata

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Lehner Piotr posiada 615 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Lehner Małgorzata posiada 615 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Wróblewski Szymon posiada 615 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Bordon Marlena posiada 369 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Grasza Krzysztof posiada 246 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lehner Małgorzata (25% udziałów)
• Lehner Piotr (25% udziałów)
• Wróblewski Szymon (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2013 do 27.03.2019:
• Lehner Małgorzata (25% udziałów)
• Lehner Piotr (25% udziałów)
• Wróblewski Szymon (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.02.2012 do 11.04.2013:
• Lehner Piotr (25% udziałów)
• Wróblewski Szymon (25% udziałów)

Podobne organizacje do GRAAL

	Organizacja	Numer KRS
1	POD ŚWIERKAMI SP. Z O.O.	0000485358
2	ESMO SP. Z O.O.	0000165882
3	TOMAR SP. Z O.O.	0000475749
4	HADES SP. Z O.O.	0000218332
5	4TEMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000689368
6	SW ŻAR SP. Z O.O.	0000287723
7	ARCZI SP. Z O.O.	0000447335
8	FUNDACJA EDUKACYJNE CENTRUM ŻYDOWSKIE W OŚWIĘCIMIU	0000008436
9	PIOTRKOWSKA 200 SP. Z O.O.	0000451345
10	SEPTIC SP. Z O.O.	0000747378
11	WIEJSKA CHATKA SP. Z O.O.	0000020290
12	HAMCHO TRADE SP. Z O.O.	0000667407
13	DWOREK SP. Z O.O.	0000055727
14	RESTAURACJA GALICYJSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000726681
15	BS SP. Z O.O. SP. K.	0000772676
16	GREG SP. Z O.O.	0000210226
17	RESTAURACJA WIŚNIOWY SAD SP. Z O.O.	0000334884
18	DEFIL SP. Z O.O.	0000481674
19	LENARTE SP. Z O.O.	0000596904
20	ALBRECHT HALLA SP. Z O.O.	0000149708
21	ASSET CORPORATION SP. Z O.O.	0000459477
22	TICHY SP. Z O.O.	0000091480
23	ZAPEL SERVICE KOMPLEKSOWE CENTRUM USŁUG SP. Z O.O.	0000126934
24	PROSSIMO SP. Z O.O. SP. K.	0000820461
25	BIELGAST II SP. Z O.O.	0000613902
26	LIMONE G. SKRZOSKA SP. J.	0000625912
27	CHOICE SP. Z O.O.	0000389707
28	LEŚNA POLANA SP. Z O.O.	0000262630
29	LUMA SP. Z O.O.	0000849749
30	SGM SP. Z O.O.	0000358798

GRAAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000199371 NIP 8862751441 REGON 891522079

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAAL

GRAAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000199371 NIP
8862751441 REGON
891522079