PREMIUM - BRUSH SP. Z O.O. | KRS: 0000450268

Podsumowanie

aktywa

565 tys.

przychód

237 tys.

zysk

737

wartość firmy

310 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUTOMIA GÓRNA

Adres

, 15

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2013-03-21

Rozpoczęcie działalności

2013-03-21

Kapitał zakładowy

10250,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Premium - Brush osiągnęła 236 859 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 224 611 zł. Pozostałe przychody to 12 247 zł.

Całkowite koszty wyniosły 223 874 zł.

Zysk netto wyniósł 737 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 859 zł w 2024 roku.
• 308 871 zł w 2023 roku.
• 215 253 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 zł w 2024 roku.
• 59 256 zł w 2023 roku.
• 5949 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

258665.11

78436.38

188969.02

-136415.93

194561.33

35305.55

192128.25

-22639.96

218552.23

30805.59

215252.93

5949.45

308870.61

59256.21

236858.51

737.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Premium - Brush wynosi 309 775 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7372 zł a 794 240 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -48 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 775 zł w 2024 roku.
• 591 306 zł w 2023 roku.
• 269 462 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

161537.2

647726.13

1098109.32

0

185204.6

472422.55

93338.66

364268.42

497806.2

0

204444.19

480320.63

99462.88

368386.73

546380.58

59494.5

269462.23

544866.52

148367.13

591305.71

829586.94

7372.2

309774.6

794240.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium - Brush wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Premium - Brush charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Premium - Brush wyniosły 215 849 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Premium - Brush wyniosła 564 505 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 460 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 103 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 564 505 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 198 560 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 945 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 564 505 zł w 2024 roku.
• 863 487 zł w 2023 roku.
• 846 994 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

858312.73

734315.25

777671.98

805655.18

838618.46

846994.26

863487.03

564504.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.36

0.13

0.3

-0.19

-1.73

-0.57

-0.72

0.05

0.28

0.22

0.18

-0.03

-0.22

0.19

-0.12

0.04

0.23

0.18

0.14

0.01

0.04

0.12

0.03

0.07

0.3

0.06

0.19

0

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Premium - Brush wyniosły 365 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 564 505 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 945 zł w 2024 roku
• 665 664 zł w 2023 roku
• 710 778 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

858312.73

642929.79

0.75

734315.25

655348.24

0.89

777671.98

653220.43

0.84

805655.18

703843.59

0.87

838618.46

706001.28

0.84

846994.26

710777.63

0.84

863487.03

665664.19

0.77

564504.82

365944.76

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Premium - Brush wykazała przychody na poziomie 236 859 zł.

Organizacja zarobiła 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Premium - Brush wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72252

0.48042

0.42584

0.67529

0.81169

0.61243

0.85295

0.82629

0

0.11853

0.44776

0.41095

0.74145

0.16867

0.15599

0.09657

0.02125

0

0.65203

0.44395

0.41254

0.71657

0.69855

0.66611

0.75662

0.78555

0

0.23717

0.45157

0.42089

0.73163

0.29981

0.63675

0.23866

0.09252

0

0.63022

0.45931

0.41856

0.70718

0.62722

0.61789

0.6992

0.74112

0

0.54801

0.43589

0.4098

0.70433

0.47233

0.54577

0.53417

0.50047

0

0.62904

0.4473

0.39442

0.67219

0.66557

0.46664

0.7565

0.77232

0

0.43535

0.36104

0.29685

0.63771

0.33463

0.41545

0.32049

0.23702

0

Powiązania

PREMIUM - BRUSH - powiązanie zwrotne

E DAVID - wspólnik, reprezentacja

EBERLEIN FRIEDRICH WILHELM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2017

02.07.2020

Eberlein David Alexsander

Osoba

wspólnik

21.03.2013

08.02.2017

Eberlein David Alexsander

Osoba

wspólnik

02.07.2020

Eberlein David Alexander

Osoba

wspólnik

21.03.2013

08.02.2017

Eberlein Friedrich Wilhelm

Osoba

wspólnik

08.02.2017

Eberlein Friedrich Wilhelm

Osoba

wspólnik

05.06.2013

08.02.2017

C Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

prokurent

12.06.2013

10.10.2016

C Marcin

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

21.03.2013

28.04.2020

Eberlein David

Osoba

reprezentacja

28.04.2020

E David

Sierpień 1988

Osoba

powiązanie zwrotne

22.03.2013

14.06.2013

Premium - Brush

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.03.2013

Premium - Brush

Organizacja

Udziałowcy

Eberlein David posiada 133 udziałów, które stanowią 64.9% firmy.

Eberlein Friedrich Wilhelm posiada 72 udziałów, które stanowią 35.1% firmy.

Największym udziałowcem od 02.07.2020 jest Eberlein David Alexander kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2017 do 02.07.2020 był Eberlein David Alexsander kontrolując 65% udziałów.

W okresie od 05.06.2013 do 08.02.2017 najwięcej udziałów posiadał Ciecierski Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do PREMIUM - BRUSH

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000057897
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MERKURY" W LIKWIDACJI	0000179577
3	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "KOLONIA"	0000143947
4	ASPEKT - 2 SP. Z O.O.	0000192415
5	INVEST PL SP. Z O.O.	0000881817
6	BACHLEDA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000274150
7	WBS SP. Z O.O.	0000951711
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA	0000136530
9	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ	0000210904
10	KAMIENICA 2 SP. Z O.O.	0000452874
11	WINFOR SP. Z O.O.	0000097385
12	IMPART SP. Z O.O.	0000437973
13	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKALPEL"	0000100358
14	ALICA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000795691
15	MIRALEX SP. Z O.O. SP. K.	0000395587
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAMŁYNIE" W RADOMIU	0000547199
17	KUBZDYL SP. Z O.O.	0000199592
18	PARK JJ SP. Z O.O.	0000304579
19	AXN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000431062
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JANÓWEK	0000302791
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000103561
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDENASTKA"	0000193609
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MAKRA I"	0000135666
24	STUDIO 3 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000194607
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W SUWAŁKACH	0000239968
26	ŚWIĘTOKRZYSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000648070
27	ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH TELBUD SP. Z O.O.	0000209756
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TOPOLOWA" W KATOWICACH	0000266627
29	K&W SP. Z O.O.	0000155268
30	MAPER SP. Z O.O.	0000123535

PREMIUM - BRUSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000450268 NIP 8842747436 REGON 022104337

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PREMIUM - BRUSH

PREMIUM - BRUSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000450268 NIP
8842747436 REGON
022104337