SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowa obsługa księgowa dla osób fizycznych i prawnych
Pełna księgowość, Księga Przychodów i Rozchodów
Sporządzanie deklaracji PIT, CIT, VAT oraz raportów ZUS
Wsparcie w zakładaniu firm i reprezentacja w urzędach skarbowych
Analizy finansowe oraz współpraca z prawnikami i doradcami podatkowymi
Biuro Rachunkowe ADENA, z siedzibą w Kielcach, oferuje kompleksowe usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe skierowane zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych. W swoich działaniach firma stawia na wygodę i bezpieczeństwo współpracy, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Biuro zajmuje się pełną księgowością, prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtem ewidencjonowanym. Specjalizuje się również w sporządzaniu różnego rodzaju deklaracji, w tym PIT, CIT, VAT, jak i raportów i deklaracji ZUS. ADENA nie tylko wspiera swoich klientów w codziennych obowiązkach księgowych, ale także oferuje pomoc w zakładaniu firm oraz reprezentację w urzędach skarbowych i podczas kontroli podatkowych. Firma posiada certyfikat Ministerstwa Finansów, co potwierdza jej uprawnienia do świadczenia usług księgowych, oraz ubezpieczenie OC. Dzięki współpracy z prawnikami, doradcami podatkowymi oraz specjalistami z zakresu ubezpieczeń i kredytów, ADENA jest w stanie oferować swoim klientom także analizy finansowe, co czyni ją godnym zaufania partnerem w kwestiach finansowo-księgowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adena osiągnęła 1 104 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 067 792 zł. Pozostałe przychody to 36 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 948 950 zł.
Zysk netto wyniósł 118 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 104 743 zł w 2024 roku.
• 883 933 zł w 2023 roku.
• 911 816 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 842 zł w 2024 roku.
• -86 504 zł w 2023 roku.
• 74 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adena wynosi 1 279 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 983 zł a 2 761 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 131 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 279 847 zł w 2024 roku.
• 589 289 zł w 2023 roku.
• 949 437 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adena wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adena wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adena charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adena wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 43 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 416 556
zł.
Koszty operacyjne Adena wyniosły 955 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 416 556 zł w 2024 roku
• 274 418 zł w 2023 roku
• 333 051 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adena wyniosła 680 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 680 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 589 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 680 425 zł w 2024 roku.
• 439 387 zł w 2023 roku.
• 470 276 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 131%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adena wyniosły 589 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 589 781 zł w 2024 roku
• 467 585 zł w 2023 roku
• 411 970 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adena wykazała przychody na poziomie 1 104 743 zł.
Organizacja zarobiła 134 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 498 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 498 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 394 zł w 2022 roku