RACHMA SP. Z O.O. | KRS: 0000520635

Podsumowanie

aktywa

679 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

59 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIELSK PODLASKI

Adres

POŚWIĘTNA, 16

Kod pocztowy

17-100

Rejestracja

2014-08-22

Rozpoczęcie działalności

2014-08-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rachma osiągnęła 1 100 593 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 100 593 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 041 536 zł.

Zysk netto wyniósł 59 057 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 100 593 zł w 2024 roku.
• 1 087 459 zł w 2023 roku.
• 996 956 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 057 zł w 2024 roku.
• 113 373 zł w 2023 roku.
• 189 122 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

252965.61

71748.86

354289.16

57956.18

458650.36

50576.51

672802.05

159444.46

791327.7

90558.06

996955.66

189121.66

1087458.53

113372.54

1100592.63

59057

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rachma wynosi 65 tys. zł.

EBITDA Rachma wynosi 68 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 437 zł w 2024 roku.
• 127 367 zł w 2023 roku.
• 210 344 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 063 zł w 2024 roku.
• 129 993 zł w 2023 roku.
• 212 971 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rachma wynosi 1 452 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 482 313 zł a 2 751 482 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 452 269 zł w 2024 roku.
• 1 616 483 zł w 2023 roku.
• 1 774 114 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

80176.28

535815.46

1004484.04

123643.42

591660.91

885722.9

161223.32

669296.26

1146625.9

1009203.08

30542872.93

157101655.4

267399.44

1157183.48

1978319.25

352990.69

1774114.43

2647703.24

438020.09

1616482.61

2718646.33

482312.84

1452269.26

2751481.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rachma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rachma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 583 534 zł.

Koszty operacyjne Rachma wyniosły 1 035 156 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 823 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 583 534 zł w 2024 roku
• 485 592 zł w 2023 roku
• 526 189 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rachma wyniosła 678 802 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 107 763 zł.

a

ktywa obrotowe to 571 039 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 678 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 643 084 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 718 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 678 802 zł w 2024 roku.
• 610 609 zł w 2023 roku.
• 509 078 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

114954.09

173105.06

237788.84

39318768

379952

509078.37

610608.88

678801.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.62

0.67

0.33

0.28

0.33

0.35

0.19

0.16

0.21

0.24

0.12

0.11

0

0.41

0.26

0.24

0.25

0.13

0.11

0.37

0.4

0.21

0.19

0.12

0.1

0.09

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rachma wyniosły 35 718 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 678 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 718 zł w 2024 roku
• 26 582 zł w 2023 roku
• 38 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114954.09

8052.38

0.07

173105.06

8247.17

0.05

237788.84

22824.42

0.1

39318768

43354.15

0

379952

23419.41

0.06

509078.37

38424.12

0.08

610608.88

26582.09

0.04

678801.77

35717.98

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rachma wykazała przychody na poziomie 1 100 593 zł.

Organizacja zarobiła 65 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6380 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 057 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -885 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6380 zł w 2024 roku
• 14 002 zł w 2023 roku
• 21 222 zł w 2022 roku

Wartość

12577

10228

6255

16058

10839

21222

14002

6380

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rachma wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88349

0.63852

0.61664

0.17393

0.8859

0.89544

0.93561

0.80413

0.90063

0.83692

0.68905

0.68582

0.1467

0.75754

0.76813

0.80818

0.64134

0.86388

0.79122

0.735

0.73667

0.23669

0.62206

0.62165

0.66506

0.53212

0.83505

0.89827

0.79879

0.99433

0.00096

0.75851

0.77766

0.22754

0.61706

0.91993

0.83816

0.82096

0.79112

0.17866

0.60126

0.62936

0.69203

0.53136

0.87166

0.88803

0.83028

0.81241

0.21703

0.69426

0.69078

0.73729

0.59314

0.90385

0.80623

0.81822

0.82229

0.14796

0.53278

0.5421

0.55802

0.42051

0.84185

0.65675

0.78114

0.81349

0.17019

0.38957

0.39308

0.40483

0.30968

0.6706

Powiązania

K DARIUSZ - wspólnik

K BOŻENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2014

K Dariusz

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

22.08.2014

K Bożena

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Kamiński Dariusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do RACHMA

	Organizacja	Numer KRS
1	BESKID-LEX SP. Z O.O.	0000612036
2	EWALIUS CONSULTANCY SP. Z O.O.	0000170496
3	HUGU SP. Z O.O.	0000493872
4	NAVITRANS-ACCOUNT SP. Z O.O.	0000225152
5	BD PARTNER SP. Z O.O.	0000320415
6	BIURO RACHUNKOWE AMON SP. Z O.O. SP. K.	0000522528
7	PRO-BIZ SP. Z O.O.	0000305890
8	K.R.F. SP. Z O.O.	0000175131
9	KANCELARIA PODATKOWA PARAGRAF SP. Z O.O.	0000421138
10	MYSAS SP. Z O.O.	0000518516
11	KMT FINANCE SP. Z O.O.	0000333504
12	OK.BUCHALTERIA & CONSULTING SP. Z O.O.	0000754896
13	KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA "GRAVAMEN" SP. Z O.O.	0000199678
14	BIURO STRATEGII PODATKOWYCH MACADAMIA SP. Z O.O.	0000605009
15	POLFINANS SP. Z O.O.	0000061080
16	UNICONSULT SZCZECIN SP. Z O.O.	0000262115
17	HLB M2 AUDIT PIE SP. Z O.O.	0000753977
18	RENSORG SP. Z O.O.	0000224307
19	BIURO FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI "HINZ" SP. Z O.O.	0000268919
20	CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW SP. Z O.O.	0000408401
21	DEKRET24.PL SP. Z O.O.	0000436915
22	MDB SP. Z O.O.	0000228351
23	HR PARTNER SP. Z O.O.	0000336358
24	RBB CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000421713
25	USŁUGI KSIĘGOWE ESSENTIA SP. Z O.O.	0000473645
26	USŁUGI KSIĘGOWE "FAKT" SP. Z O.O.	0000285245
27	KANCELARIA PODATKOWA KACZMAREK WRÓBEL SP. Z O.O.	0000679707
28	PROFIN SP. Z O.O.	0000247497
29	THOMAS SP. Z O.O.	0000036928
30	PER SALDO SP. Z O.O.	0000324196

RACHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000520635 NIP 5432182074 REGON 200876217

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RACHMA

RACHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000520635 NIP
5432182074 REGON
200876217