XOGO SP. Z O.O. | KRS: 0000437843

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-517 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TRZCIANKA

Adres

PL. POCZTOWY, 24B

Kod pocztowy

64-980

Rejestracja

2012-10-24

Rozpoczęcie działalności

2012-10-24

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xogo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja nawozów i związków azotowych Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Opis

Produkcja ekologicznej energii elektrycznej z biogazu rolniczego.
Dostawa płynu pofermentacyjnego do nawożenia pól.
Współpraca w zakresie wykorzystania ciepła w procesach przemysłowych.
Zrównoważony model biznesowy skupiony na ochronie środowiska.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xogo osiągnęła 2 200 824 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 200 824 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 718 196 zł.

Strata netto wyniosła 517 372 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 303 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 200 824 zł w 2024 roku.
• 3 300 188 zł w 2023 roku.
• 1 633 213 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -517 372 zł w 2024 roku.
• 790 804 zł w 2023 roku.
• 173 614 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

77432.67

-50331.29

1539501.88

1041172.67

605213.56

47420.3

829665.14

76070.96

2032445.52

305143.07

1633213.41

173613.65

3300188.4

790804

2200824.44

-517371.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xogo wynosi -29 tys. zł.

EBITDA Xogo wynosi 198 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2353 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 114 zł w 2024 roku.
• 890 539 zł w 2023 roku.
• 194 093 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 197 865 zł w 2024 roku.
• 967 215 zł w 2023 roku.
• 253 583 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-45586.42

40561.64

1041746.18

1123052.84

50724.04

86184.1

79423.57

99543.57

317550.54

397365.74

194093.1

253583.1

890538.5

967215.05

-29114.3

197865.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xogo wynosi 6 924 804 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 107 135 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 981 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 924 804 zł w 2024 roku.
• 11 215 484 zł w 2023 roku.
• 7 057 701 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

51621.78

193581.67

723052.33

5914077.59

14576417.38

474203

5445461.96

25878960.28

760709.6

5766752.18

26183243.96

3048668.28

7719763.52

27435880.32

1736136.5

7057701.34

28130334.92

4950282.6

11215483.86

31211425.36

0

6924804.15

29107135.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xogo wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291742

0.0291372

0.0291525

0.0291466

0.0291078

0.029103

0.028871

0.0288809

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xogo wynosi 1,60%. To oznacza, że firma ma szansę 1,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,186% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,60% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.003024

0.0003109

0.0007227

0.0006872

0.0005885

0.0014764

0.0014593

0.0160091

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xogo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xogo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,46 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,46 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,46 mln zł w 2024 roku.
• 1,56 mln zł w 2023 roku.
• 1,41 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3097.31

46185.06

165513.19

328003.57

7608.61

253476.19

1293948.01

11913.54

262877.14

1309162.2

47632.58

312480.9

1371794.02

29113.97

319856.51

1406516.75

0

64999.15

1560571.27

0

1455356.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 031 zł.

Koszty operacyjne Xogo wyniosły 2 229 939 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 801 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 031 zł w 2024 roku
• 187 909 zł w 2023 roku
• 234 103 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1421

65472.98

172967.64

204148.54

239328.83

234103.27

187908.54

231030.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xogo wyniosła 16 434 981 zł.

a

ktywa trwałe to 12 905 842 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 529 138 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 434 981 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 276 784 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 158 197 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 299 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 434 981 zł w 2024 roku.
• 16 089 290 zł w 2023 roku.
• 8 377 308 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

336313.8

1120473.64

7104666.14

7147560.28

7567378.95

8377307.5

16089290.19

16434980.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

0.65

-0.59

-0.65

0.93

1.08

0.68

0.01

0.08

0.01

0.1

0.09

0.04

0.16

0.15

0.02

0.12

0.11

0.05

0.1

0.27

0.24

-0.03

-0.07

-0.01

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xogo wyniosły 9 158 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 434 981 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 249 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 158 197 zł w 2024 roku
• 8 286 434 zł w 2023 roku
• 1 344 724 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

336313.8

413416.7

1.23

1120473.64

156403.87

0.14

7104666.14

634926.07

0.09

7147560.28

601749.29

0.08

7567378.95

708408.87

0.09

8377307.5

1344723.77

0.16

16089290.19

8286433.85

0.52

16434980.53

9158196.72

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xogo wykazała przychody na poziomie 2 200 824 zł.

Organizacja zarobiła -517 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -517 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 989 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

743

2504

29194

0

13989

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Xogo wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12972

0.81473

0.6926

0.80842

0.58468

0.51392

0.23635

0.87586

0

0.98188

0.92652

0.79082

0.32596

0.95589

0.9553

0.99536

0.92927

0

0.91736

0.90072

0.91499

0.27766

0.76456

0.66913

0.85254

0.58617

0.90647

0.93086

0.91609

0.92077

0.25697

0.74692

0.64756

0.83889

0.55203

0.92616

0.94474

0.94267

0.91617

0.23037

0.80768

0.71914

0.89234

0.53476

0.94734

0.91559

0.92122

0.90953

0.24531

0.77377

0.66918

0.85522

0.46964

0

0.96037

0.9414

0.93431

0.30292

0.83842

0.77803

0.89984

0.48033

0.90446

0.0673

0.916

0.92141

0.29841

0.66786

0.63698

0.48905

0.16839

0

Powiązania

G RENÉ - reprezentacja, wspólnik

H MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.10.2012

19.05.2014

E Paweł

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

24.10.2012

19.05.2014

R Wojciech

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

24.10.2012

19.05.2014

S Marcin

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

18.01.2019

22.06.2020

W Michał

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

19.05.2014

18.01.2019

W Michał

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

18.01.2019

22.06.2020

H Małgorzata

Październik 1969

Osoba

wspólnik

22.06.2020

13.10.2022

Cginvest

Organizacja

wspólnik

22.06.2020

G Rene

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

19.05.2014

R Wojciech

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

19.05.2014

E Paweł

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

24.10.2012

19.05.2014

S Marcin

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

19.05.2014

18.01.2019

W Michał

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

18.01.2019

10.05.2021

H Małgorzata

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

10.05.2021

H Małgorzata

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

10.05.2021

G Rene

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

22.06.2020

10.05.2021

G Rene

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Gérard René posiada 81 udziałów, które stanowią 79.4% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2022 jest Gerard Rene kontrolujący 79% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2020 do 13.10.2022 był Gerard Rene kontrolując 79% udziałów.

W okresie od 18.01.2019 do 22.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Wojciechowski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 79%.

Podobne organizacje do XOGO

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERGY SOLAR 29 SP. Z O.O.	0000740670
2	QSUN 19 SP. Z O.O.	0000485882
3	HELIKO SP. Z O.O.	0000711556
4	MAZOVIA SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000564779
5	MAZOVIA SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000485471
6	SSW1 SP. Z O.O.	0000681642
7	AWW WAWRZYNIAK SP. J.	0000203673
8	SOLAR-R 2 SP. Z O.O.	0000855793
9	TERMOSYSTEMY SP. Z O.O.	0000333454
10	GREEN TELECOM SP. Z O.O.	0000470307
11	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SEI SP. Z O.O.	0000516614
12	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
13	SUNSET PV SP. Z O.O.	0000802775
14	SIGMA-WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000439653
15	SOLUB 5 SP. Z O.O.	0000805126
16	ACTIVIA SUN SP. Z O.O.	0000845872
17	GRAND SOLAR 7 SP. Z O.O.	0000823569
18	SH1 SP. Z O.O.	0000804541
19	ELEKTROWNIA PV 16 SP. Z O.O.	0000735710
20	ENERGY SOLAR 6 SP. Z O.O.	0000687890
21	QSUN 17 SP. Z O.O.	0000487327
22	WS BYTOW SP. Z O.O.	0000691400
23	BIOZE SP. Z O.O.	0000918409
24	ENERGY SOLAR 17 SP. Z O.O.	0000721602
25	EKO WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000513125
26	MEW WIĘCMIERZYCE SP. Z O.O.	0000543709
27	CELIOS SP. Z O.O.	0000357942
28	PVE 85 SP. Z O.O.	0000822096
29	ELEKTROWNIA PV 14 SP. Z O.O.	0000728374
30	PVE 23 SP. Z O.O.	0000736031

XOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000437843 NIP 5833156071 REGON 221780567

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XOGO

XOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437843 NIP
5833156071 REGON
221780567