ENERGY SOLAR 17 SP. Z O.O. | KRS: 0000721602

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

2 mln

zysk

-2,6 mln

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. SYNÓW PUŁKU, 37A

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2018-03-02

Rozpoczęcie działalności

2018-03-02

Kapitał zakładowy

564500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Przesyłanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Przygotowanie terenu pod budowę Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy solar 17 osiągnęła 2 035 468 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 034 872 zł. Pozostałe przychody to 596 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 639 576 zł.

Strata netto wyniosła 2 604 703 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 290 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 035 468 zł w 2024 roku.
• 2 590 879 zł w 2023 roku.
• 3 080 113 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -372 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 604 703 zł w 2024 roku.
• -1 812 391 zł w 2023 roku.
• -679 714 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.17

-7692.41

1730.6

-42161.95

36692.8

-199371.63

91465.76

-326980.76

3080112.66

-679713.92

2590879.28

-1812390.99

2035468.33

-2604703.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy solar 17 wynosi -1,39 mln zł.

EBITDA Energy solar 17 wynosi -831 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy solar 17 wynosi 3 664 464 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 306 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 664 464 zł w 2024 roku.
• 1 727 253 zł w 2023 roku.
• 2 053 408 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54230.81

289230.36

0

736262.96

3920582.56

0

610042.37

3123096.04

0

401322.11

1815173

0

2053408.44

7700281.65

0

1727252.85

6477198.2

0

3664463.66

12306585.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy solar 17 wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,758% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,4% w 2024 roku.
• 2,58% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energy solar 17 wyniosły 3 420 536 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy solar 17 wyniosła 16 408 154 zł.

a

ktywa trwałe to 15 363 150 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 045 003 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 408 154 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 076 646 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 331 507 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 344 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 408 154 zł w 2024 roku.
• 17 325 502 zł w 2023 roku.
• 19 895 135 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

234965.82

1812642.39

2602307.26

17839996.23

19895135.01

17325502.47

16408153.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.

Marża operacyjna wyniosła -68%.

Marża netto wyniosła -128%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.11

-45249.47

-0.02

-0.04

-24147.29

-24.36

-0.08

-0.26

-5.08

-5.43

-0.02

-0.72

-73.67

-3.57

-0.03

2.83

0.25

-0.22

-0.1

0.88

-0.12

-0.7

-0.16

-0.85

-0.68

-1.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy solar 17 wyniosły 13 331 507 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 408 154 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 904 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 331 507 zł w 2024 roku
• 19 378 247 zł w 2023 roku
• 20 135 488 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

234965.82

162658.23

0.69

1812642.39

832496.75

0.46

2602307.26

1821533.25

0.7

17839996.23

17386202.98

0.97

19895135.01

20135488.18

1.01

17325502.47

19378246.63

1.12

16408153.71

13331507.34

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy solar 17 wykazała przychody na poziomie 2 035 468 zł.

Organizacja zarobiła -2 604 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 604 703 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energy solar 17 wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59819

0.00471

0

0.25665

0.51312

0.6552

0.44743

0.0476

0.05479

0.34076

0.19941

0.1221

0.71721

0.80835

0.38727

0.38311

0.08473

0.36405

0.24571

0.04724

0.80042

0.83545

0.42862

0.40671

0.35483

0.23665

0.15564

0

0.02556

0.8028

0.95372

0.52957

0.51087

0.39625

0.42044

0.09165

0

0.02255

0.94591

0.94979

0.5996

0.64307

0.72145

0.41037

0.96418

0

0.01418

0.92656

0.93291

0.73785

0.55786

0.56741

0.28414

0.79201

0

0.00879

0.90562

0.93574

0.36055

0.4527

0.35602

0.22128

0.06927

0

Powiązania

H NIKOLAJ - reprezentacja

NS GLOBAL I APS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2018

24.07.2018

M Monika

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

14.10.2019

11.05.2020

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

24.07.2018

21.08.2018

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

27.06.2019

14.10.2019

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

21.08.2018

27.06.2019

Zonda Cyprus Limited

Organizacja

wspólnik

11.05.2020

Ns Global I Aps

Organizacja

reprezentacja

02.03.2018

24.07.2018

M Monika

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

24.07.2018

11.05.2020

C Wojciech

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

24.07.2018

11.05.2020

G Marcin

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

24.07.2018

11.05.2020

M Piotr

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

11.05.2020

H Nikolaj

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Ns Global I Aps posiada 11290 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.05.2020 jest Ns Global I Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2019 do 11.05.2020 był Zonda Cyprus Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.06.2019 do 14.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Zonda Cyprus Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENERGY SOLAR 17

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 23 SP. Z O.O.	0000736031
2	SSW1 SP. Z O.O.	0000681642
3	ELEKTROWNIA PV 16 SP. Z O.O.	0000735710
4	SUN77 SP. Z O.O.	0000801079
5	ENERGY SOLAR 40 SP. Z O.O.	0000811325
6	SPOWER SUDOL SP. Z O.O.	0000709695
7	EDYL SP. Z O.O.	0000794504
8	R.POWER SOLAR ZACHÓD SP. Z O.O.	0000424075
9	ENERGY SOLAR 20 SP. Z O.O.	0000740649
10	PVE 15 SP. Z O.O.	0000688740
11	YGE POLAND SOLAR 6 SP. Z O.O.	0000595059
12	ELWIATR PRUSZYŃSKI-ENERGIA SP. Z O.O.	0000327644
13	YGE POLAND SOLAR 4 SP. Z O.O.	0000564766
14	SOLAR-R SP. Z O.O.	0000443012
15	ELEKTROWNIA PV KOSZELEWY SP. Z O.O.	0000675257
16	SAWITRI SP. Z O.O.	0000789533
17	PV Z-A SP. Z O.O.	0000671749
18	GB 12W 212 SP. Z O.O.	0000303508
19	ELEKTROWNIA PV 3 SP. Z O.O.	0000666645
20	ELEKTROWNIA PV 14 SP. Z O.O.	0000728374
21	BIOMAX GROUP SP. Z O.O.	0000723674
22	SOLAR POWER PUSTKÓW SP. Z O.O.	0000634709
23	QSUN 26 SP. Z O.O.	0000488214
24	MODERÓWKA PV SP. Z O.O.	0000580487
25	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SEI SP. Z O.O.	0000516614
26	ECOWOLT 1 SP. Z O.O.	0000552947
27	AWW WAWRZYNIAK SP. J.	0000203673
28	JBW SP. Z O.O.	0000828411
29	ELEKTROWNIA PV ŁASZCZEWIEC SP. Z O.O.	0000675200
30	RSDF 1 SP. Z O.O.	0000641255

ENERGY SOLAR 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000721602 NIP 5252742028 REGON 369623318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY SOLAR 17

ENERGY SOLAR 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000721602 NIP
5252742028 REGON
369623318