EXCIS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000441476

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

6,5 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

12 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ, 9

Kod pocztowy

30-126

Rejestracja

2012-11-28

Rozpoczęcie działalności

2012-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Excis Poland osiągnęła 6 476 806 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 476 806 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 445 382 zł.

Zysk netto wyniósł 1 031 425 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 769 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 476 806 zł w 2024 roku.
• 7 148 894 zł w 2023 roku.
• 7 796 562 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 128 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 031 425 zł w 2024 roku.
• 699 734 zł w 2023 roku.
• 1 241 954 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

320713.84

-0.27

2746269.11

586315.86

3637348.91

1095648.54

3571100.98

-947044.61

3390761.89

-131809.47

6131514.11

1151739.66

7796562.02

1241954.47

7148894.11

699733.89

6476806.33

1031424.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Excis Poland wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA Excis Poland wynosi 1,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 141 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 133 434 zł w 2024 roku.
• 769 550 zł w 2023 roku.
• 1 365 365 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 141 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 133 434 zł w 2024 roku.
• 769 550 zł w 2023 roku.
• 1 366 009 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Excis Poland wynosi 11 988 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 545 338 zł a 18 908 468 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 471 887 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 988 907 zł w 2024 roku.
• 10 336 634 zł w 2023 roku.
• 12 412 495 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

213809.23

801784.6

439102.28

4615211.8

8208422.04

1260838.69

8068332.12

15339079.56

0

2931289.22

8927752.45

0

2712206.05

8476904.72

1315502.87

10010137.59

16124355.24

2246968.72

12412494.62

19491405.05

2771769.14

10336634.11

17872235.28

3545337.68

11988907.45

18908467.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Excis Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Excis Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Excis Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Excis Poland wynosi 572 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 170 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 170 tys. zł a 1,65 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 572 tys. zł w 2024 roku.
• 465 tys. zł w 2023 roku.
• 441 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 855 547 zł.

Koszty operacyjne Excis Poland wyniosły 5 343 373 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 197 138 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 855 547 zł w 2024 roku
• 1 652 921 zł w 2023 roku
• 2 060 265 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Excis Poland wyniosła 5 110 341 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 110 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 110 341 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 727 117 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 110 341 zł w 2024 roku.
• 4 348 370 zł w 2023 roku.
• 3 517 434 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

70522.84

865364.96

1928093.97

1709259.45

1039841.86

2545928.89

3517433.71

4348369.64

5110340.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.68

1

0.25

0.21

0.57

0.65

0.35

0.3

-0.55

-1.29

-0.27

-0.13

-0.22

-0.04

0.45

0.66

0.2

0.19

0.35

0.41

0.18

0.16

0.19

0.11

0.1

0.2

0.22

0.17

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Excis Poland wyniosły 383 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 110 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 224 zł w 2024 roku
• 652 677 zł w 2023 roku
• 521 475 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

70522.84

71368.89

1.01

865364.96

279895.25

0.32

1928093.97

246975.72

0.13

1709259.45

975185.81

0.57

1039841.86

437577.69

0.42

2545928.89

791925.06

0.31

3517433.71

521475.41

0.15

4348369.64

652677.45

0.15

5110340.63

383223.72

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Excis Poland wykazała przychody na poziomie 6 476 806 zł.

Organizacja zarobiła 1 133 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 102 009 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 031 425 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 751 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 009 zł w 2024 roku
• 69 816 zł w 2023 roku
• 123 399 zł w 2022 roku

Wartość

0

103632

193382

0

103697

123399

69816

102009

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Excis Poland wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43243

0.73267

0.59459

0.71111

0.54098

0.48276

0.52174

0.375

0

0.9491

0.85967

0.79146

0.39489

0.85957

0.86759

0.9621

0.89558

0.94609

0.965

0.87787

0.87401

0.25148

0.87452

0.88754

0.91543

0.77138

0.95794

0.01422

0.87398

0.86127

0.5828

0.16108

0.15475

0.09673

0.03607

0

0.05084

0.86504

0.80197

0.50417

0.25518

0.25

0.20431

0.13811

0

0.95027

0.8982

0.87261

0.42119

0.75946

0.75603

0.85901

0.77021

0.9253

0.94152

0.90202

0.88706

0.29189

0.71033

0.72089

0.77578

0.61693

0.91817

0.90692

0.88804

0.90287

0.30679

0.61326

0.59245

0.6297

0.49254

0.89957

0.9272

0.8685

0.90421

0.2

0.76131

0.74401

0.6871

0.52441

0.91127

Powiązania

K ANNA - prokurent

EXCIS COMPLIANCE LTD. - wspólnik

LYSKOV FINN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2012

Excis Compliance Ltd.

Organizacja

prokurent

03.02.2016

K Anna

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

28.11.2012

Lyskov Finn

Osoba

Udziałowcy

Excis Compliance Ltd. posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do EXCIS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	VALUETANK SP. Z O.O.	0000247491
2	PREVENITY SP. Z O.O.	0000347305
3	GECOS SP. Z O.O.	0000321164
4	LEANFORGE SP. Z O.O.	0000946667
5	SYSTEMY INFORMATYCZNE CHODROM SP. Z O.O.	0000261310
6	5PRO PARTNERS SP. Z O.O.	0000219754
7	AUDIENCE SOLUTIONS S.A.	0000550668
8	TECH-PROGRESS SP. Z O.O.	0000142319
9	OPTIMATIS SP. Z O.O.	0000340295
10	SYNERGY AI SP. Z O.O. SP. K.	0000775165
11	SONALAKE SP. Z O.O.	0000285883
12	CLOCKWISE SP. Z O.O. SP. K.	0000751195
13	GET IT DAN SP. Z O.O.	0000674642
14	DATABASE CONSULTING SP. Z O.O.	0000448669
15	SIGNATI SP. Z O.O.	0000707855
16	FITNET SP. Z O.O.	0000382658
17	BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING SP. Z O.O.	0000147744
18	IPCC SP. Z O.O.	0000314880
19	TAPPTIC POLAND SP. Z O.O.	0000597941
20	QUALITYMINDS SP. Z O.O.	0000710093
21	FRENDS POLAND SP. Z O.O.	0000674722
22	ESVS SP. Z O.O.	0000685574
23	INTEBUCO POLSKA SP. Z O.O.	0000348770
24	ADMIKOM SP. Z O.O.	0000856622
25	FINN SP. Z O.O.	0000023991
26	INITIUS PROJEKTY SP. Z O.O.	0001012211
27	INFO-PROJEKT IT SP. Z O.O.	0000313253
28	PROMITY SP. Z O.O.	0000339636
29	SOFTDATA SP. Z O.O.	0000330164
30	FORSEC S.A.	0000863765

EXCIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000441476 NIP 5130233811 REGON 122734325

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXCIS POLAND

EXCIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000441476 NIP
5130233811 REGON
122734325