Specjalizacja w budownictwie pasywnym i energooszczędnym
Realizacja inwestycji, takich jak Osiedle Preludium
Przestronne domy z nowoczesnym układem pomieszczeń
Angażowanie się w rozwój lokalnej infrastruktury
Atrakcyjne lokalizacje w pobliżu Grójca
JM Development to spółka deweloperska specjalizująca się w budownictwie mieszkań pasywnych i energooszczędnych, która od 2002 roku zajmuje się realizacją innowacyjnych osiedli. Firma koncentruje się na inwestycjach takich jak Osiedle Preludium, które oferuje nowoczesne domy jednorodzinne oraz segmenty z przestronnymi układami pomieszczeń odpowiednimi dla rodzin. Spirytuszm pracy JM Development oparty jest na zespole specjalistów z doświadczeniem w architekturze i budownictwie, co zapewnia wysoką jakość realizacji projektów. Istotnym elementem działalności firmy jest dbałość o detale, co sprawia, że oferowane domy charakteryzują się funkcjonalnością oraz komfortem codziennego życia. JM Development nie tylko buduje budynki, ale także angażuje się w rozwój lokalnej infrastruktury, kreując przyjazną przestrzeń do życia. Dzięki atrakcyjnej lokalizacji blisko Grójca oraz różnorodnym wariantom aranżacji mieszkań, firma przyciąga uwagę klientów szukających nowoczesnych rozwiązań w korzystnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JM Development osiągnęła 1 835 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 835 111 zł. Pozostałe przychody to 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 991 641 zł.
Strata netto wyniosła 156 530 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 261 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 835 391 zł w 2024 roku.
• 1 790 394 zł w 2023 roku.
• 68 675 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -156 530 zł w 2024 roku.
• 932 405 zł w 2023 roku.
• -171 507 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JM Development wynosi -58 tys. zł.
EBITDA JM Development wynosi -58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -57 774 zł w
2024 roku.
• 1 166 040 zł w
2023 roku.
• -94 555 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JM Development wynosi 2 463 402 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 612 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 463 402 zł w 2024 roku.
• 6 280 421 zł w 2023 roku.
• 703 685 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JM Development wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Development wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 1,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JM Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JM Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 331 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 331 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 362 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne JM Development wyniosły 1 892 885
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JM Development wyniosła 6 147 958 zł.
a
ktywa trwałe to 2 965 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 182 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 147 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 653 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 494 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 645 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 147 958 zł w 2024 roku.
• 5 388 058 zł w 2023 roku.
• 7 453 686 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JM Development wyniosły 4 494 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 147 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 404 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 494 882 zł w 2024 roku
• 3 578 451 zł w 2023 roku
• 6 576 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JM Development wykazała przychody na poziomie 1 835 391 zł.
Organizacja zarobiła -151 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -156 530 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4984 zł w 2024 roku
• 98 464 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja JM Development wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kępka Mariusz
posiada 34 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.
Stępień Jacek
posiada 33 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.