TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000659821

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

7,1 mln

zysk

674 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIĘTOJERSKA, 5/7

Kod pocztowy

00-236

Rejestracja

2017-01-23

Rozpoczęcie działalności

2016-12-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY TYLKO JEDNA OSOBA JEST POWOŁANA NA CZŁONKA ZARZĄDU, JEST ONA UPOWAŻNIONA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Technical Services International osiągnęła 7 063 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 059 880 zł. Pozostałe przychody to 3156 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 386 091 zł.

Zysk netto wyniósł 673 788 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 009 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 063 036 zł w 2024 roku.
• 6 098 252 zł w 2023 roku.
• 11 332 624 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 103 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 673 788 zł w 2024 roku.
• 671 486 zł w 2023 roku.
• 746 239 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.69

-48935.43

1934133.43

159891.57

10423366.19

63399.57

6243005.54

775300

13887325.36

1800765.3

11332623.97

746238.64

6098252.26

671485.77

7063035.69

673788.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Technical Services International wynosi 775 tys. zł.

EBITDA Technical Services International wynosi 815 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 117 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 774 939 zł w 2024 roku.
• 903 406 zł w 2023 roku.
• 1 251 356 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 123 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 815 092 zł w 2024 roku.
• 920 382 zł w 2023 roku.
• 1 263 402 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Technical Services International wynosi 11 039 045 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 635 200 zł a 19 387 736 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 577 006 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 039 045 zł w 2024 roku.
• 9 881 304 zł w 2023 roku.
• 13 166 282 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.46

1.72

86967.11

2015955.67

4835333.58

134516.78

7337025.86

26058415.47

715991.78

7979195.48

15607513.85

2066565.76

18527843.86

34718313.4

2626244.74

13166281.94

28331559.93

3129859.06

9881303.65

16692581.68

3635200.43

11039044.85

19387735.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technical Services International wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technical Services International wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Technical Services International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Technical Services International wynosi 563 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 116 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,66 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 116 tys. zł a 1,66 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 80 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 563 tys. zł w 2024 roku.
• 492 tys. zł w 2023 roku.
• 508 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 558 430 zł.

Koszty operacyjne Technical Services International wyniosły 6 284 940 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 776 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 558 430 zł w 2024 roku
• 472 892 zł w 2023 roku
• 426 161 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Technical Services International wyniosła 5 490 430 zł.

a

ktywa trwałe to 90 071 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 400 358 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 490 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 846 934 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 643 496 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 758 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 490 430 zł w 2024 roku.
• 5 751 902 zł w 2023 roku.
• 6 541 074 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

178339

5069215.11

2676102.56

2770643.09

12959136.23

6541073.89

5751902.25

5490429.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 971603.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1013157.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

1.11

-68012.12

-70920.91

0.03

1.38

0.11

0.08

0.02

0.35

0.01

0.28

0.81

0.15

0.12

0.14

0.65

0.16

0.13

0.11

0.21

0.11

0.07

0.12

0.16

0.15

0.11

0.12

0.14

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Technical Services International wyniosły 643 496 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 490 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 643 496 zł w 2024 roku
• 1 578 757 zł w 2023 roku
• 3 039 414 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

178339

222274.43

1.25

5069215.11

4953258.97

0.98

2676102.56

2496746.85

0.93

2770643.09

1815987.38

0.66

12959136.23

10203715.22

0.79

6541073.89

3039414.24

0.46

5751902.25

1578756.83

0.27

5490429.51

643495.6

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Technical Services International wykazała przychody na poziomie 7 063 036 zł.

Organizacja zarobiła 712 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 331 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 673 788 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5476 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 331 zł w 2024 roku
• 7061 zł w 2023 roku
• 630 205 zł w 2022 roku

Wartość

0

26328

13941

182640

457226

630205

7061

38331

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Technical Services International wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11451

0.23398

0.50286

0.87065

0.00422

0.00727

0.13984

0.92229

0

0.82347

0.79229

0.92288

0.80438

0.61171

0.64563

0.51682

0.94043

0.84393

0.71588

0.94655

0.87077

0.78735

0.35645

0.33524

0.47336

0.64499

0.81058

0.93214

0.92002

0.87259

0.67266

0.62993

0.67052

0.77192

0.82022

0.95935

0.9735

0.96242

0.96887

0.73755

0.64143

0.67376

0.63201

0.75562

0.9795

0.92401

0.94698

0.93497

0.5585

0.50574

0.5603

0.57378

0.50438

0.98128

0.9042

0.8982

0.92421

0.42852

0.60316

0.63867

0.58415

0.46561

0.66756

0.89918

0.89862

0.91168

0.25057

0.58337

0.56503

0.57389

0.43682

0.83626

Powiązania

INSOUTH - wspólnik

P ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2019

19.02.2020

Virtud B.v.

Organizacja

wspólnik

03.10.2018

23.04.2019

Virtud B.v.

Organizacja

wspólnik

23.01.2017

03.10.2018

Virtud B.v.

Organizacja

wspólnik

03.10.2018

23.04.2019

Praca B.v.

Organizacja

wspólnik

03.10.2018

P Zbigniew

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

19.02.2020

Insouth

Organizacja

reprezentacja

23.01.2017

03.10.2018

P Zbigniew

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

03.10.2018

26.02.2019

P Zbigniew

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

03.10.2018

26.02.2019

V De Goorberg Petrus

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

03.10.2018

19.02.2020

D Waard Iwan

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

03.10.2018

26.02.2019

V Der Schouw Marcel

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

19.02.2020

17.06.2024

P Zbigniew

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

17.06.2024

P Zbigniew

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Insouth posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Pawłowski Zbigniew posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2020 jest Insouth kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2019 do 19.02.2020 był Virtud B.v. kontrolując 75% udziałów.

W okresie od 03.10.2018 do 23.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Virtud B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	ASEKA SP. Z O.O. SP. K.	0000658592
2	PROJPRZEM EKO SP. Z O.O.	0000098877
3	PRIMES SP. Z O.O.	0000630401
4	MR RODEK SP. J.	0000076997
5	ASPROTERM SP. Z O.O.	0000852068
6	ARAJ REALIZACJE SP. Z O.O.	0000711534
7	PROFESJONALNE BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BUD-EL SP. Z O.O.	0000295375
8	BS4 FIRMA DORADCZO-INŻYNIERYJNA	0000643424
9	PRODLEW SP. Z O.O.	0000092717
10	UNI-FORM POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000940174
11	POLSKA GRUPA INŻYNIERYJNA JĘDRZEJEWSKI	0000429262
12	PROKOM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000394877
13	CAD/CAM SOLUTION SP. Z O.O.	0000140396
14	NORCONSULT POLSKA SP. Z O.O.	0000578722
15	NIXAL SP. Z O.O.	0000665889
16	PROJEKTOWANIE I REALIZACJA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "ALIT"	0000152039
17	DROG-BUD INWESTYCJE PÓŁNOC SP. Z O.O. SP. K.	0000845382
18	PKIG SP. Z O.O.	0000482327
19	AXIS GRUPA GEODEZYJNA SP. Z O.O.	0000592323
20	JDU ENGINEERING SP. Z O.O.	0000773949
21	HVDC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000413909
22	BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH CIECHAŃSKI & HAŁADAJ	0000274300
23	EFLA SP. Z O.O.	0000004119
24	BIPROEN SP. Z O.O.	0000311390
25	GEO INGENIEURSERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000415580
26	GAZBUD SP. J. JARACZ GRZEGORCZYK	0000897239
27	KEMAD SP. Z O.O.	0000270347
28	GEOPRZEM SP. Z O.O. SP. K.	0000409303
29	IT CONTROL SP. Z O.O.	0000368110
30	IPRO SP. Z O.O.	0000392041

TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000659821 NIP 5252689860 REGON 366123609

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL

TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659821 NIP
5252689860 REGON
366123609