Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INWESTYCJE MSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000439069 NIP
7010358729 REGON
146377094

Podsumowanie

aktywa

50 tys.

przychód

307 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

291 tys.

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

DUNAJECKA, 13

Kod pocztowy

02-369

Rejestracja

2012-11-08

Rozpoczęcie działalności

2013-01-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność związana z oprogramowaniem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inwestycje MSW osiągnęła 307 013 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 306 913 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 293 347 zł.

Zysk netto wyniósł 13 566 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -14 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 307 013 zł w 2024 roku.
• 339 152 zł w 2023 roku.
• 342 876 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 566 zł w 2024 roku.
• -4783 zł w 2023 roku.
• -4700 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

411915.43

35472.27

341865.44

32605.48

411315.08

-20510.02

324374

4735.08

341917.56

13073.26

342876

-4700.2

339152

-4782.55

307013

13566.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inwestycje MSW wynosi 14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 880 zł w 2024 roku.
• -4116 zł w 2023 roku.
• -3510 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje MSW wynosi 291 025 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 085 zł a 767 533 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 291 025 zł w 2024 roku.
• 248 011 zł w 2023 roku.
• 254 081 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6593.99

423093.35

1029788.57

31048.1

389380.31

854663.6

0

289875.63

1028287.7

19216.89

254406.54

810935

29021.83

309259.91

854793.9

0

254080.68

857190

0

248011.11

847880

32084.54

291025.32

767532.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje MSW wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inwestycje MSW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inwestycje MSW wyniosły 293 033 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -12 248 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 142 056 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inwestycje MSW wyniosła 50 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 50 146 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 146 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 779 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7366 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 146 zł w 2024 roku.
• 40 200 zł w 2023 roku.
• 45 829 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

57098.91

90788.72

42293.01

46663.52

51514.24

45829.03

40200.06

50145.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.62

4.03

0.09

0.09

0.36

0.79

0.1

0.1

-0.48

-0.98

0.23

-0.05

0.1

0.18

0.02

0.01

0.25

0.34

0.06

0.04

-0.1

-0.14

-0.01

-0.12

-0.16

-0.01

0.27

0.32

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inwestycje MSW wyniosły 7366 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7366 zł w 2024 roku
• 10 987 zł w 2023 roku
• 11 833 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

57098.91

48306.93

0.85

90788.72

49391.26

0.54

42293.01

21405.57

0.51

46663.52

21041

0.45

51514.24

12818.46

0.25

45829.03

11833.45

0.26

40200.06

10987.03

0.27

50145.69

7366.3

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inwestycje MSW wykazała przychody na poziomie 307 013 zł.

Organizacja zarobiła 13 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -183 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1278

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Inwestycje MSW wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71403

0.46555

0.18856

0.85763

0.83391

0.80455

0.98117

0.99024

0.50939

0.69024

0.43661

0.22638

0.72062

0.81902

0.79912

0.94605

0.93021

0

0.11185

0.47113

0.18264

0.70358

0.14474

0.90551

0.04624

0.03332

0

0.46824

0.41625

0.17675

0.6634

0.3545

0.46179

0.79724

0.74782

0

0.59529

0.42324

0.19113

0.46141

0.6595

0.72186

0.89791

0.82992

0

0.20062

0.40123

0.17281

0.44756

0.21129

0.11314

0.08845

0

0.18187

0.36287

0.15389

0.44808

0.18835

0.09311

0.08215

0

0.46274

0.29117

0.12596

0.26809

0.58386

0.86896

0.78388

0

Powiązania

B TADEUSZ - wspólnik

J SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

D WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.09.2013

25.08.2015

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

08.11.2012

16.09.2013

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

25.08.2015

22.01.2018

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

16.09.2013

25.08.2015

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

08.11.2012

16.09.2013

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

25.08.2015

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

25.08.2015

Październik 1973

Osoba

wspólnik

16.09.2013

25.08.2015

Październik 1973

Osoba

wspólnik

08.11.2012

16.09.2013

Październik 1973

Osoba

wspólnik

08.11.2012

16.09.2013

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

16.09.2013

25.08.2015

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

08.11.2012

16.09.2013

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

16.09.2013

08.02.2021

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

25.08.2015

Luty 1983

Osoba

wspólnik

16.09.2013

25.08.2015

Luty 1983

Osoba

wspólnik

08.11.2012

16.09.2013

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

08.11.2012

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

08.11.2012

05.07.2016

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

05.07.2016

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Janicki Sebastian posiada 400 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Bocheński Tadeusz posiada 400 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Dworzyński Wojciech posiada 400 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dworzyński Wojciech (20% udziałów)
• Janicki Sebastian (20% udziałów)
• Bocheński Tadeusz (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2018 do 08.02.2021:
• Dworzyński Wojciech (20% udziałów)
• Kańtoch Dariusz (20% udziałów)
• Janicki Sebastian (20% udziałów)
• Bocheński Tadeusz (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.08.2015 do 22.01.2018:
• Dworzyński Wojciech (20% udziałów)
• Kańtoch Dariusz (20% udziałów)
• Janicki Sebastian (20% udziałów)
• Kielan Michał (20% udziałów)
• Bocheński Tadeusz (20% udziałów)

Podobne organizacje do INWESTYCJE MSW

	Organizacja	Numer KRS
1	PROKAR SP. Z O.O.	0000349612
2	ZARZĄDZANIE MSW SP. Z O.O.	0000451536
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UPAŁTY"	0000214638
4	FUNDACJA ZAMKU PIASTÓW ŚLĄSKICH	0000547932
5	WYGODNE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000824523
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH	0000187653
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000102835
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000242674
9	REDITUM SP. Z O.O.	0000673059
10	VOTE SP. Z O.O.	0000669300
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZYBOROWIE	0000120160
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000298633
13	GALICYJSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000379704
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KODNIU	0000190733
15	LOKAL I.K. SP. Z O.O.	0000462960
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZIELONA ALEJA"	0000236142
17	JP KONSULTING SP. Z O.O.	0000955608
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GIDLACH	0000369600
19	LOTYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LOTYNIU	0000314043
20	FIRMA DK ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000464712
21	NIERUCHOMOŚCI BAŁUSZYŃSKI SP. Z O.O.	0000763138
22	MIDASA SP. Z O.O.	0000956759
23	DOMIN SP. Z O.O.	0000483355
24	ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW DOMÓW	0000238556
25	ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW DOMÓW W LUBLINIE	0000342742
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWOŚĆ" W KRZEMIENIEWIE	0000550091
27	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA W JEZIORZANACH	0000123370
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA" W LIKWIDACJI	0000212851
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PISKOROWICACH	0000023882
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBCZY	0000211646