Automatyzacja procesów produkcyjnych dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego i farmaceutycznego
Projektowanie i wdrażanie nowoczesnych systemów automatyki
Oferowanie systemów RMS, BMS i technologii Przemysł 4.0
Usługi generalnego wykonawstwa, doradztwa technicznego oraz walidacji i serwisu
Firma KMP Projekt, działająca na rynku od 2012 roku, specjalizuje się w automatyzacji procesów produkcyjnych dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego i farmaceutycznego. Powstała z inicjatywy grupy inżynierów z wieloletnim doświadczeniem w obszarze automatyzacji przemysłu, firma oferuje szeroki zakres usług obejmujących projektowanie, wdrażanie oraz serwis nowoczesnych systemów automatyki procesów wytwarzania. KMP Projekt kieruje się najlepszymi praktykami inżynierskimi, zatrudniając doświadczoną kadrę techniczną oraz zapewniając kompleksowość usług, która satysfakcjonuje najbardziej wymagających klientów.
W swojej działalności skupia się na dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań technologicznych takich jak systemy RMS, BMS oraz technologie odpowiadające za wdrożenie Przemysłu 4.0. Firma oferuje także usługi generalnego wykonawstwa, doradztwa technicznego oraz walidacji i serwisu przemysłowych systemów automatyki. KMP Projekt może pochwalić się wieloma zrealizowanymi projektami, w tym m.in. dostarczeniem i uruchomieniem modułu transferowego linii konfekcjonującej dezodoranty oraz rozbudową instalacji procesowej dla dużego producenta kosmetycznego.
Dążenie do innowacyjności, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz koncentracja na zadowoleniu klienta to fundamenty, na których opiera się działalność firmy KMP Projekt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KMP Projekt osiągnęła 15 063 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 055 083 zł. Pozostałe przychody to 8635 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 030 377 zł.
Zysk netto wyniósł 3 024 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 791 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 063 718 zł w 2024 roku.
• 11 877 399 zł w 2023 roku.
• 9 401 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 432 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 024 706 zł w 2024 roku.
• 1 067 079 zł w 2023 roku.
• 2 047 321 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KMP Projekt wynosi 3,1 mln zł.
EBITDA KMP Projekt wynosi 3,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
442 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 095 485 zł w
2024 roku.
• 1 380 416 zł w
2023 roku.
• 2 282 378 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
437 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 095 485 zł w
2024 roku.
• 1 396 028 zł w
2023 roku.
• 2 296 256 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KMP Projekt wynosi 27 063 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 922 187 zł a 42 345 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 589 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 063 489 zł w 2024 roku.
• 15 080 427 zł w 2023 roku.
• 17 065 262 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMP Projekt wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMP Projekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KMP Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KMP Projekt wynosi 727 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 452 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 452 tys. zł a 1,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
95 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 727 tys. zł w 2024 roku.
• 540 tys. zł w 2023 roku.
• 552 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 452 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 282 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 1,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 445 673
zł.
Koszty operacyjne KMP Projekt wyniosły 11 959 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 445 673 zł w 2024 roku
• 2 260 865 zł w 2023 roku
• 1 646 510 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KMP Projekt wyniosła 8 391 864 zł.
a
ktywa trwałe to 3 917 018 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 474 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 391 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 562 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 828 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 995 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 391 864 zł w 2024 roku.
• 4 850 565 zł w 2023 roku.
• 4 593 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KMP Projekt wyniosły 1 828 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 391 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 828 948 zł w 2024 roku
• 992 105 zł w 2023 roku
• 1 115 960 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KMP Projekt wykazała przychody na poziomie 15 063 718 zł.
Organizacja zarobiła 3 046 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 246 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 024 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 246 zł w 2024 roku
• 252 149 zł w 2023 roku
• 202 628 zł w 2022 roku
Organizacja KMP Projekt wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hałas Mateusz
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Kowalski Piotr
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Ignatiuk Konrad
posiada 20 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalski Piotr (33% udziałów)
• Hałas Mateusz (33% udziałów)
• Ignatiuk Konrad (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2012 do 05.03.2014:
• Kowalski Piotr (33% udziałów)
• Hałas Mateusz (33% udziałów)
• Ignatiuk Konrad (33% udziałów)