M4WIND SP. Z O.O. | KRS: 0000438128

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

824 tys.

zysk

519 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ARKOŃSKA, 36

Kod pocztowy

71-470

Rejestracja

2012-10-26

Rozpoczęcie działalności

2012-10-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe badania i analizy techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie instalacji elektrycznych Malowanie i szklenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M4wind osiągnęła 824 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 408 797 zł. Pozostałe przychody to 415 410 zł.

Całkowite koszty wyniosły -110 669 zł.

Zysk netto wyniósł 519 465 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 64 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 824 207 zł w 2024 roku.
• 597 905 zł w 2023 roku.
• 820 970 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 519 465 zł w 2024 roku.
• 285 659 zł w 2023 roku.
• 416 567 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

371966.79

104182.36

265743.31

-36313.09

293155.28

-76377.94

455881.32

133829.98

483607.11

105359.01

820970.48

416567.03

597904.85

285659.11

824206.52

519465.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M4wind wynosi 175 tys. zł.

EBITDA M4wind wynosi 176 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 356 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 175 357 zł w 2024 roku.
• 102 472 zł w 2023 roku.
• 17 822 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M4wind wynosi 3 681 293 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 053 960 zł a 7 272 514 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 681 293 zł w 2024 roku.
• 2 205 601 zł w 2023 roku.
• 2 663 699 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

484272.03

1148979.33

2582784.16

0

192745.77

664358.28

0

195436.85

732888.2

58672.6

897913.4

1873619.72

137691.86

881532.63

1475026.14

450117.13

2663698.9

5831938.42

664361.46

2205601.13

3999227.54

1053960.44

3681292.7

7272514.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M4wind wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M4wind wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M4wind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M4wind wynosi 157 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 491 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 491 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 491 tys. zł w 2024 roku.
• 309 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 660 zł.

Koszty operacyjne M4wind wyniosły 233 439 zł.

Wynagrodzenia stanowią 83% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 523 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 660 zł w 2024 roku
• 263 467 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M4wind wyniosła 1 449 632 zł.

a

ktywa trwałe to 1820 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 447 812 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 449 632 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 405 281 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 449 632 zł w 2024 roku.
• 923 107 zł w 2023 roku.
• 670 711 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

755557.81

131962.72

126988

260870.74

278536.26

670711.49

923107.03

1449632.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.16

-0.45

0.28

-0.28

-1.75

-0.62

-0.14

-0.6

1.37

-0.98

-0.26

0.51

1.71

-0.54

0.29

0.38

0.57

-0.62

0.22

0.62

0.69

0.04

0.51

0.31

0.32

0.25

0.48

0.36

0.37

0.43

0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M4wind wyniosły 44 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 449 632 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 351 zł w 2024 roku
• 37 292 zł w 2023 roku
• 70 555 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

755557.81

109861.77

0.15

131962.72

111184.63

0.84

126988

182587.85

1.44

260870.74

182640.61

0.7

278536.26

94947.12

0.34

670711.49

70555.32

0.11

923107.03

37291.75

0.04

1449632.08

44351.49

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M4wind wykazała przychody na poziomie 824 207 zł.

Organizacja zarobiła 590 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 71 250 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 519 465 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8086 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 250 zł w 2024 roku
• 4263 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

14647

19533

24543

30751

0

4263

71250

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja M4wind wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80458

0.56807

0.72213

0.25394

0.87299

0.12787

0.71466

0.54886

0.80578

0.12849

0.51094

0.44788

0.73717

0.20507

0.11793

0.14949

0.03988

0.81493

0.08036

0.52375

0.44722

0.88843

0.16149

0.0854

0.07742

0.94153

0.86085

0.78303

0.59905

0.54719

0.69251

0.82197

0.11435

0.88124

0.95042

0.88513

0.75495

0.60636

0.56344

0.45012

0.75693

0.09785

0.82138

0.72403

0

0.87226

0.64272

0.66562

0.22476

0.93008

0.38467

0.90012

0.74548

0

0.82083

0.57893

0.70275

0.12956

0.91869

0.75505

0.75665

0.57812

0.61729

0.87655

0.57089

0.74031

0.10829

0.95774

0.88278

0.78262

0.61797

0.89479

Powiązania

M4WIND NOWICKI PETTERS - powiązanie zwrotne

M4WIND - powiązanie zwrotne

P MAREK - reprezentacja, wspólnik

N MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2012

N Marcin

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

26.10.2012

P Marek

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

26.10.2012

N Marcin

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

26.10.2012

P Marek

Grudzień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

17.09.2013

28.04.2015

M4wind

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.11.2012

12.05.2021

M4wind Nowicki Petters

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.05.2021

M4wind Nowicki Petters

Organizacja

Udziałowcy

Petters Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Nowicki Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do M4WIND

	Organizacja	Numer KRS
1	EM GRUPA SP. Z O.O.	0000821014
2	RAION SOFTWARE SP. Z O.O.	0000730862
3	PROSPIN SP. Z O.O.	0000812511
4	KWK BUDMOST SP. Z O.O.	0000675496
5	NG ENGINEERING CONSULT SP. Z O.O.	0000580315
6	NORDRYS SP. Z O.O.	0000902600
7	PROSILENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000837631
8	TOKEN SP. Z O.O.	0000345901
9	MK-CONCEPT SP. Z O.O.	0000670440
10	LINKE SP. Z O.O.	0000912473
11	ADD CONTROL SP. Z O.O.	0000482331
12	WAKA SP. Z O.O.	0000655055
13	WCI TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000581917
14	4E CONCEPT SP. Z O.O.	0000860991
15	PROBIN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000752488
16	INWESTYCJE PRZEMYSŁOWE DEWELOPER SP. Z O.O.	0000359275
17	ER HOME SP. Z O.O.	0000597061
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ADIR"	0000074070
19	RAKOWICKA PROJEKT SP. Z O.O.	0000831189
20	BALTIC SURVEYORS GROUP LTD SP. Z O.O.	0000159171
21	FEINOR SP. Z O.O.	0000379498
22	DROGOWA INŻYNIERIA SP. Z O.O. SP. K.	0000668367
23	PPT CONSULT SP. Z O.O.	0000834359
24	FF SP. Z O.O.	0000850144
25	ONE UNIT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000562193
26	VERGO PROJEKT SP. Z O.O.	0000587942
27	AOS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000941590
28	FIRE EX SP. Z O.O.	0000953743
29	KR GROUP SP. Z O.O.	0000910791
30	EKO-PROJEKT PRZEWORSK SP. Z O.O.	0000591667

M4WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000438128 NIP 8513165839 REGON 321299140

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M4WIND

M4WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000438128 NIP
8513165839 REGON
321299140