EDYL SP. Z O.O. | KRS: 0000794504

Podsumowanie

aktywa

18,7 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2019-07-11

Rozpoczęcie działalności

2019-07-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kontakt@rpower.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Edyl osiągnęła 2 586 879 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 416 524 zł. Pozostałe przychody to 170 356 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 483 999 zł.

Strata netto wyniosła 1 067 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 431 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 586 879 zł w 2024 roku.
• 2 943 633 zł w 2023 roku.
• 3 659 028 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -177 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 067 475 zł w 2024 roku.
• -872 863 zł w 2023 roku.
• -130 798 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-31927.28

47465.35

-81442.91

1361088.59

209429.05

3659028.01

-130797.75

2943632.59

-872863.43

2586879.46

-1067474.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Edyl wynosi 1 724 586 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 467 199 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 724 586 zł w 2024 roku.
• 1 962 422 zł w 2023 roku.
• 2 439 352 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31643.57

118663.38

79544.14

1824652.74

3402721.48

0

2439352.01

9147570.02

0

1962421.73

7359081.47

0

1724586.31

6467198.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edyl wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,202% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Edyl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Edyl wyniosły 2 293 255 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Edyl wyniosła 18 667 570 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 986 272 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 681 298 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 667 570 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 965 077 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 632 647 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 111 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 667 570 zł w 2024 roku.
• 20 594 977 zł w 2023 roku.
• 22 060 105 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1946492.28

15293054.36

20304177.66

22060105.1

20594977.01

18667570.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.46

-0.01

0.79

-1.72

0.01

1.97

0.45

0.15

-0.01

5.29

0.42

-0.04

0.97

0.22

-0.3

-0.06

0.54

0.05

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Edyl wyniosły 20 632 647 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 667 570 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 438 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 632 647 zł w 2024 roku
• 21 492 579 zł w 2023 roku
• 22 084 844 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1946492.28

1968419.56

1.01

15293054.36

15396424.55

1.01

20304177.66

20198118.8

0.99

22060105.1

22084843.99

1

20594977.01

21492579.33

1.04

18667570.16

20632647.27

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Edyl wykazała przychody na poziomie 2 586 879 zł.

Organizacja zarobiła -1 067 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 067 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 236 028 zł w 2022 roku

Wartość

0

45859

236028

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Edyl wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57092

0.00464

0.00063

0

0.13725

0.0024

0.81435

0.67991

0.36418

0.9375

0

0.08289

0.80725

0.95332

0.6798

0.46631

0.46128

0.81926

0

0.93573

0.92928

0.95769

0.55783

0.80778

0.87215

0.83854

0.93739

0.95725

0.07956

0.95143

0.95378

0.55392

0.69544

0.80037

0.5223

0.98207

0.97494

0.02519

0.9359

0.94542

0.63057

0.61694

0.74471

0.40602

0.82142

0

0.03111

0.92423

0.93469

0.68025

0.61278

0.67123

0.38452

0.69763

0

Powiązania

BELPASSO - wspólnik

Z BARTŁOMIEJ - reprezentacja

N ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2019

03.02.2022

L77 Investments Limited Company

Organizacja

wspólnik

11.07.2019

03.02.2022

Ts Capital Fund Limited Company

Organizacja

wspólnik

11.07.2019

03.02.2022

Jcf Investments Limited Company

Organizacja

wspólnik

03.02.2022

Belpasso

Organizacja

reprezentacja

11.07.2019

03.02.2022

P Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

11.07.2019

03.02.2022

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

11.07.2019

03.02.2022

K Paweł

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

03.02.2022

19.07.2023

Z Beata

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

03.02.2022

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

19.07.2023

Z Bartłomiej

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Belpasso posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2022 jest Belpasso kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2019 do 03.02.2022:
• L77 Investments Limited Company (37% udziałów)
• Ts Capital Fund Limited Company (37% udziałów)

Podobne organizacje do EDYL

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV 14 SP. Z O.O.	0000728374
2	NAZARE SP. Z O.O.	0000761374
3	ELEKTROWNIA PV 38 SP. Z O.O.	0000782242
4	ENERGY SOLAR 20 SP. Z O.O.	0000740649
5	ENERGY SOLAR 40 SP. Z O.O.	0000811325
6	SSW1 SP. Z O.O.	0000681642
7	ELEKTROWNIA PV 33 SP. Z O.O.	0000771503
8	SPOWER SUDOL SP. Z O.O.	0000709695
9	RS HOLDCO3 SP. Z O.O.	0000689902
10	ENERGY SOLAR 17 SP. Z O.O.	0000721602
11	ELEKTROWNIA PV KOSZELEWY SP. Z O.O.	0000675257
12	GB 12W 212 SP. Z O.O.	0000303508
13	ELEKTROWNIA PV GRALEWO SP. Z O.O.	0000675255
14	GEBO SP. Z O.O.	0000353333
15	WS BYTOW SP. Z O.O.	0000691400
16	ELEKTROWNIA PV 36 SP. Z O.O.	0000782077
17	ELEKTROWNIA PV 39 SP. Z O.O.	0000782559
18	POLSKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE S.A.	0000588052
19	'ELEKTROWNIA WIATROWA ZIELENIN" SP. Z O.O.	0000394430
20	ELEKTROWNIA PV 16 SP. Z O.O.	0000735710
21	PVE 21 SP. Z O.O.	0000736644
22	PVE 23 SP. Z O.O.	0000736031
23	ECOWOLT 1 SP. Z O.O.	0000552947
24	RSDF 2 SP. Z O.O.	0000641637
25	RSDF 1 SP. Z O.O.	0000641255
26	RES 1 SP. Z O.O.	0000741022
27	ELEKTROWNIA BIOGAZOWA CYCHRY SP. Z O.O.	0000359361
28	MANNAZ SP. Z O.O.	0000352891
29	ELEKTROWNIA PV 3 SP. Z O.O.	0000666645
30	PVE 68 SP. Z O.O.	0000825728

EDYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000794504 NIP 5213871141 REGON 383868919

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EDYL

EDYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000794504 NIP
5213871141 REGON
383868919