EPSILON SP. Z O.O. | KRS: 0000352753

Podsumowanie

aktywa

21,3 mln

przychód

3,3 mln

zysk

-692 tys.

wartość firmy

7,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. RZEMIEŚLNICZA, 17/19

Kod pocztowy

81-855

Rejestracja

2010-03-29

Rozpoczęcie działalności

2010-04-01

Kapitał zakładowy

4205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.altiplano.biz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epsilon osiągnęła 3 287 360 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 238 550 zł. Pozostałe przychody to 48 811 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 930 178 zł.

Strata netto wyniosła 691 628 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -291 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 287 360 zł w 2024 roku.
• 5 946 558 zł w 2023 roku.
• 7 611 718 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -691 628 zł w 2024 roku.
• 110 257 zł w 2023 roku.
• 2 933 899 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5325558.82

-418047.69

3686763.93

-621135.89

4167049.54

-20056.87

3829654

67256.46

5474826.15

1993043.87

7611718.47

2933898.63

5946558.46

110256.5

3287360.29

-691628.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epsilon wynosi 37 tys. zł.

EBITDA Epsilon wynosi 1,35 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 131 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 557 zł w 2024 roku.
• 1 219 004 zł w 2023 roku.
• 4 197 647 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 131 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 352 620 zł w 2024 roku.
• 2 535 067 zł w 2023 roku.
• 5 513 710 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epsilon wynosi 7 497 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 299 174 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 497 669 zł w 2024 roku.
• 10 230 215 zł w 2023 roku.
• 22 552 198 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6027741.94

13313897.05

0

4469360.1

10728093.2

0

4774507.85

10647865.72

672564.6

4869045.67

10916891.56

3541700.07

15163759.65

27902614.18

5742124.04

22552197.54

41074580.82

1102565

10230214.72

31065687.56

0

7497668.63

28299173.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epsilon wynosi 2,12%. To oznacza, że firma ma szansę 2,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,12% w 2024 roku.
• 0,95% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epsilon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 430 zł.

Koszty operacyjne Epsilon wyniosły 3 201 993 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1404 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 430 zł w 2024 roku
• 100 445 zł w 2023 roku
• 195 421 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epsilon wyniosła 21 303 264 zł.

a

ktywa trwałe to 19 590 944 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 712 320 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 303 264 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 074 793 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 228 470 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 347 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 303 264 zł w 2024 roku.
• 22 971 171 zł w 2023 roku.
• 28 469 866 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30735016.9

30428192.1

29088019.97

27558472.07

28350791.72

28469866.28

22971170.8

21303263.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.13

0.19

-0.08

-0.02

-0.23

0.22

-0.17

0

-0.01

0.3

0

0.02

0.31

0.02

0.07

0.42

0.53

0.36

0.1

0.38

0.56

0.39

0

0.01

0.21

0.02

-0.03

-0.1

0.01

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epsilon wyniosły 14 228 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 303 264 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 886 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 228 470 zł w 2024 roku
• 15 204 749 zł w 2023 roku
• 20 813 701 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30735016.9

27431857.71

0.89

30428192.1

27746168.8

0.91

29088019.97

26426053.54

0.91

27558472.07

24829249.18

0.9

28350791.72

23628524.96

0.83

28469866.28

20813700.89

0.73

22971170.8

15204748.91

0.66

21303263.62

14228470.15

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epsilon wykazała przychody na poziomie 3 287 360 zł.

Organizacja zarobiła -691 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -691 628 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 199 266 zł w 2022 roku

Wartość

0

31551

199266

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Epsilon wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04081

0.96012

0.96979

0.5252

0.70196

0.83853

0.5256

0.24799

0

0.02872

0.95028

0.97108

0.52624

0.65888

0.80405

0.38991

0.15567

0

0.16493

0.95862

0.97186

0.51651

0.70663

0.79064

0.5518

0.31097

0

0.92838

0.96167

0.97023

0.51824

0.69911

0.78597

0.5478

0.5625

0

0.97929

0.96793

0.96826

0.43816

0.89321

0.90697

0.91993

0.68054

0.94956

0.98302

0.97197

0.96165

0.3739

0.89223

0.8806

0.9283

0.6097

0.97175

0.90613

0.95986

0.94953

0.33111

0.73447

0.73826

0.62209

0.41872

0

0.0482

0.93563

0.94193

0.33628

0.66832

0.63753

0.49108

0.15394

0

Powiązania

W DARIA - reprezentacja

R KATARZYNA - prokurent

R WIKTOR - prokurent

R ALICJA - reprezentacja

W BOGDAN - prokurent

POSEYIX INVESTMENTS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2010

14.07.2011

Altiplano

Organizacja

wspólnik

14.07.2011

06.11.2012

Altiplano

Organizacja

wspólnik

30.09.2014

23.11.2022

Silesia2 Wind Farm

Organizacja

wspólnik

06.11.2012

30.09.2014

Altiplano Development

Organizacja

wspólnik

23.11.2022

Poseyix Investments Limited

Organizacja

prokurent

27.07.2017

R Katarzyna

Październik 1977

Osoba

prokurent

19.05.2022

R Wiktor

Maj 1996

Osoba

prokurent

19.05.2022

24.01.2023

S Arnika

Kwiecień 1991

Osoba

prokurent

12.02.2025

W Bogdan

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

29.03.2010

24.01.2023

W Bogusław

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

29.03.2010

24.01.2023

R Krzysztof

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

01.04.2022

W Daria

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

06.12.2022

R Alicja

Maj 1992

Osoba

Udziałowcy

Poseyix Investments Limited posiada 84100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2022 jest Poseyix Investments Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2014 do 23.11.2022 był Silesia2 Wind Farm kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.11.2012 do 30.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Altiplano Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EPSILON

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLVIOL 1 SP. Z O.O.	0000639575
2	PV SPV SP. Z O.O.	0000734487
3	FW POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000345792
4	ENERGY SOLAR 37 SP. Z O.O.	0000796752
5	ELEKTROWNIA PV NOWE SP. Z O.O.	0000675197
6	ELEKTROWNIA PV GRALEWO SP. Z O.O.	0000675255
7	ENERGY SOLAR 38 SP. Z O.O.	0000796755
8	WS BYTOW SP. Z O.O.	0000691400
9	ELEKTROWNIA BIOGAZOWA CYCHRY SP. Z O.O.	0000359361
10	ENERGY SOLAR 13 SP. Z O.O.	0000690035
11	PVE 21 SP. Z O.O.	0000736644
12	EN-MAR 3 SP. Z O.O.	0000846414
13	CONTINO BIAŁOGARD SP. Z O.O.	0000346838
14	BIOGAZOWNIA SZCZEDRZYKOWICE SP. Z O.O.	0000368196
15	MANNAZ SP. Z O.O.	0000352891
16	POLSKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE S.A.	0000588052
17	EKO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000276159
18	GMPOWER ENERGIA SP. Z O.O. EW LIPKI SP. K.	0000352304
19	EWG 1 SP. Z O.O.	0000305717
20	SOLUB 1 SP. Z O.O.	0000702175
21	PVE 7 SP. Z O.O.	0000687698
22	BIOELEKTROWNIA SP. Z O.O.	0000307126
23	ENERGY SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000658526
24	ENERGY SOLAR 10 SP. Z O.O.	0000687607
25	PW ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000358733
26	ELEKTROWNIA PV 100 SP. Z O.O.	0000832436
27	NAZARE SP. Z O.O.	0000761374
28	AGEN SP. Z O.O.	0000443607
29	ENERGY SOLAR 40 SP. Z O.O.	0000811325
30	WIRON SP. Z O.O.	0000342650

EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000352753 NIP 5842694158 REGON 220986960

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPSILON

EPSILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000352753 NIP
5842694158 REGON
220986960