Organizacja Epsilon osiągnęła 7 611 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 451 865 zł. Pozostałe przychody to 159 854 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 517 966 zł.
Zysk netto wyniósł 2 933 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 457 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 611 718 zł w 2022 roku.
• 5 474 826 zł w 2021 roku.
• 3 829 654 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 670 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 933 899 zł w 2022 roku.
• 1 993 044 zł w 2021 roku.
• 67 256 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epsilon wynosi 22 552 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 742 124 zł a 41 074 581 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 304 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 552 198 zł w 2022 roku.
• 15 163 760 zł w 2021 roku.
• 4 869 046 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epsilon wyniosła 28 469 866 zł.
a
ktywa trwałe to 21 386 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 083 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 469 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 656 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 813 701 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -453 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 469 866 zł w 2022 roku.
• 28 350 792 zł w 2021 roku.
• 27 558 472 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epsilon wyniosły 20 813 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 469 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 323 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 813 701 zł w 2022 roku
• 23 628 525 zł w 2021 roku
• 24 829 249 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epsilon wykazała przychody na poziomie 7 611 718 zł.
Organizacja zarobiła 3 133 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 933 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 266 zł w 2022 roku
• 31 551 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku