ELEKTROWNIA PV 14 SP. Z O.O. | KRS: 0000728374

Podsumowanie

aktywa

18,1 mln

przychód

2,7 mln

zysk

-922 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2018-04-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektrownia PV 14 osiągnęła 2 707 035 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 552 236 zł. Pozostałe przychody to 154 799 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 474 016 zł.

Strata netto wyniosła 921 780 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 386 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 707 035 zł w 2024 roku.
• 3 054 131 zł w 2023 roku.
• 4 728 818 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -131 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -921 780 zł w 2024 roku.
• -697 128 zł w 2023 roku.
• 807 594 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-347.76

0

-18888.54

25303.09

-112367.95

844298.31

280906.81

4728818.35

807593.75

3054131.41

-697128.11

2707034.63

-921779.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia PV 14 wynosi 1 804 690 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 767 587 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 257 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 804 690 zł w 2024 roku.
• 2 238 414 zł w 2023 roku.
• 7 108 093 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7239.18

38608.96

0

16868.73

63257.72

119476.92

1805969.7

3932695.34

725172.23

7108092.8

11822045.88

0

2238413.76

7635328.53

0

1804689.75

6767586.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia PV 14 wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2024 roku.
• 1,74% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elektrownia PV 14 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elektrownia PV 14 wyniosły 2 360 486 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektrownia PV 14 wyniosła 18 091 341 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 067 788 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 023 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 091 341 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -652 012 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 743 353 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 584 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 091 341 zł w 2024 roku.
• 19 698 886 zł w 2023 roku.
• 22 212 417 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

70000

812294.11

9507560.47

19540263.3

22212417.37

19698885.88

18091341.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła -34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

-0.02

2.04

-0.01

0.92

-11.63

-4.44

0.01

1.76

0.5

0.33

0.04

0.84

0.55

0.17

-0.04

-2.58

0.25

-0.23

-0.05

1.41

0.08

-0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektrownia PV 14 wyniosły 18 743 353 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 091 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 677 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 743 353 zł w 2024 roku
• 19 429 118 zł w 2023 roku
• 21 245 521 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

70000

60347.76

0.86

812294.11

821530.41

1.01

9507560.47

9629164.72

1.01

19540263.3

19380960.74

0.99

22212417.37

21245521.06

0.96

19698885.88

19429117.68

0.99

18091341.38

18743353.01

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektrownia PV 14 wykazała przychody na poziomie 2 707 035 zł.

Organizacja zarobiła -921 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -921 780 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 312 533 zł w 2022 roku

Wartość

0

18720

312533

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elektrownia PV 14 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59844

0.00471

0

0.46834

0.00464

0.54083

0.50505

0.49816

0.25037

0

0.16965

0.0024

0.75264

0.67991

0.36418

0.95421

0

0.06636

0.78829

0.93391

0.6798

0.41683

0.32503

0.46128

0.84569

0

0.94237

0.91133

0.95634

0.55783

0.87786

0.89574

0.83854

0.9298

0.93612

0.96057

0.96101

0.95408

0.49768

0.80154

0.87537

0.88109

0.7703

0.97947

0.03058

0.93715

0.94317

0.48446

0.63395

0.76628

0.40602

0.02675

0

0.03614

0.92656

0.93301

0.59151

0.62942

0.69068

0.41367

0.93598

0

Powiązania

BELPASSO - wspólnik

G JAKUB - reprezentacja

N ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2022

14.07.2022

R.power

Organizacja

wspólnik

20.04.2018

18.03.2020

P Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

20.04.2018

18.03.2020

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

20.04.2018

18.03.2020

C Jakub

Luty 1977

Osoba

wspólnik

20.04.2018

05.04.2022

R.power

Organizacja

wspólnik

18.03.2020

14.07.2022

L77 Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

18.03.2020

14.07.2022

Ts Capital Fund Ltd

Organizacja

wspólnik

18.03.2020

14.07.2022

Jcf Investments Ltd

Organizacja

wspólnik

14.07.2022

Belpasso

Organizacja

reprezentacja

20.04.2018

14.07.2022

P Przemysław

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

14.07.2022

S Tomasz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

14.07.2022

31.07.2023

Z Beata

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

14.07.2022

N Andrzej

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

31.07.2023

G Jakub

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Belpasso posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.07.2022 jest Belpasso kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2022 do 14.07.2022:
• Ts Capital Fund Ltd (35% udziałów)
• L77 Investments Ltd (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.03.2020 do 05.04.2022:
• Ts Capital Fund Ltd (35% udziałów)
• L77 Investments Ltd (35% udziałów)

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA PV 14

	Organizacja	Numer KRS
1	EDYL SP. Z O.O.	0000794504
2	NAZARE SP. Z O.O.	0000761374
3	GEBO SP. Z O.O.	0000353333
4	ENERGY SOLAR 20 SP. Z O.O.	0000740649
5	ELEKTROWNIA PV 38 SP. Z O.O.	0000782242
6	RSDF 1 SP. Z O.O.	0000641255
7	RSDF 2 SP. Z O.O.	0000641637
8	ENERGY SOLAR 40 SP. Z O.O.	0000811325
9	ELEKTROWNIA PV 33 SP. Z O.O.	0000771503
10	WS BYTOW SP. Z O.O.	0000691400
11	RS HOLDCO3 SP. Z O.O.	0000689902
12	POLSKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE S.A.	0000588052
13	ELEKTROWNIA PV 36 SP. Z O.O.	0000782077
14	GB 12W 212 SP. Z O.O.	0000303508
15	ELEKTROWNIA PV GRALEWO SP. Z O.O.	0000675255
16	ECOWOLT 1 SP. Z O.O.	0000552947
17	MB SUN 1 SP. Z O.O.	0000758717
18	MANNAZ SP. Z O.O.	0000352891
19	PVE 68 SP. Z O.O.	0000825728
20	CONTINO BIAŁOGARD SP. Z O.O.	0000346838
21	ELEKTROWNIA BIOGAZOWA CYCHRY SP. Z O.O.	0000359361
22	ELEKTROWNIA PV KOSZELEWY SP. Z O.O.	0000675257
23	SPOWER SUDOL SP. Z O.O.	0000709695
24	SSW1 SP. Z O.O.	0000681642
25	'ELEKTROWNIA WIATROWA ZIELENIN" SP. Z O.O.	0000394430
26	ELEKTROWNIA PV 39 SP. Z O.O.	0000782559
27	PVE 21 SP. Z O.O.	0000736644
28	AGROELEKTROGAZ SP. Z O.O.	0000310676
29	ENERGY SOLAR 17 SP. Z O.O.	0000721602
30	ELEKTROWNIA PV 16 SP. Z O.O.	0000735710

ELEKTROWNIA PV 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000728374 NIP 5213824087 REGON 380022493

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTROWNIA PV 14

ELEKTROWNIA PV 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000728374 NIP
5213824087 REGON
380022493