PNEUMAKO ZNS SP. Z O.O. | KRS: 0000210132

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,6 mln

zysk

65 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN

Adres

CHOPINA, 40

Kod pocztowy

62-025

Rejestracja

2004-06-24

Rozpoczęcie działalności

2004-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pneumako ZNS osiągnęła 1 621 719 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 621 717 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 557 092 zł.

Zysk netto wyniósł 64 625 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 621 719 zł w 2024 roku.
• 1 463 886 zł w 2023 roku.
• 1 128 537 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 625 zł w 2024 roku.
• 61 263 zł w 2023 roku.
• 42 170 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

984231.13

66752.86

287415.4

-12545.84

1589298.79

376159.8

1233024.31

235092.49

1233024.31

235092.49

1128537.25

42169.56

1463885.86

61262.81

1621719.37

64625.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pneumako ZNS wynosi 74 tys. zł.

EBITDA Pneumako ZNS wynosi 95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 467 zł w 2024 roku.
• 61 177 zł w 2023 roku.
• 48 061 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 595 zł w 2024 roku.
• 71 590 zł w 2023 roku.
• 57 590 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pneumako ZNS wynosi 2 101 487 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 646 251 zł a 4 063 149 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 101 487 zł w 2024 roku.
• 1 934 773 zł w 2023 roku.
• 1 588 888 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

110572.69

1033738.21

2460577.83

0

292773.57

718538.5

383283.16

2947454.88

5266237.2

559602.53

2321988.69

3291294.86

559602.53

2321988.69

3291294.86

421695.6

1588887.58

3561872.92

612628.1

1934773.43

3806924.16

646251.4

2101487.19

4063148.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pneumako ZNS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pneumako ZNS wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pneumako ZNS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pneumako ZNS wynosi 111 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 325 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 325 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 111 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 325 tys. zł w 2024 roku.
• 291 tys. zł w 2023 roku.
• 284 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 534 145 zł.

Koszty operacyjne Pneumako ZNS wyniosły 1 547 250 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 132 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 534 145 zł w 2024 roku
• 425 684 zł w 2023 roku
• 310 530 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pneumako ZNS wyniosła 1 400 334 zł.

a

ktywa trwałe to 87 139 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 313 194 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 400 334 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 015 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 546 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 400 334 zł w 2024 roku.
• 1 326 718 zł w 2023 roku.
• 1 235 495 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

209610.58

300415.95

815839.93

794343.79

1235494.95

1326718.36

1400333.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.45

0.08

0.07

-0.04

-0.09

-0.03

-0.04

0.46

0.74

0.26

0.24

0.3

0.32

0.21

0.19

0.3

0.32

0.21

0.19

0.03

0.05

0.04

0.05

0.06

0.04

0.05

0.06

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pneumako ZNS wyniosły 384 546 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 400 334 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 546 zł w 2024 roku
• 374 987 zł w 2023 roku
• 345 027 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

209610.58

62180.33

0.3

300415.95

165531.54

0.55

815839.93

304795.72

0.37

794343.79

48207.09

0.06

794343.79

48207.09

0.06

1235494.95

345026.72

0.28

1326718.36

374987.32

0.28

1400333.54

384546.36

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pneumako ZNS wykazała przychody na poziomie 1 621 719 zł.

Organizacja zarobiła 71 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7070 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 625 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1230 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7070 zł w 2024 roku
• 7326 zł w 2023 roku
• 9243 zł w 2022 roku

Wartość

15682

0

37204

23251

9243

7326

7070

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Pneumako ZNS wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55424

0.38776

0.29375

0.26943

0.65577

0.65025

0.89871

0.75692

0.61765

0.14696

0.31808

0.3443

0.50499

0.16838

0.17123

0.18626

0.11972

0

0.7424

0.4714

0.46499

0.37245

0.9227

0.93712

0.94054

0.85153

0.71864

0.66813

0.45113

0.45483

0.13512

0.87975

0.89194

0.88267

0.67673

0.68881

0.62995

0.44757

0.45047

0.12638

0.87094

0.88736

0.86176

0.62613

0.64343

0.48093

0.41926

0.4942

0.29372

0.40937

0.3491

0.38583

0.3031

0.54162

0.47153

0.416

0.48038

0.31287

0.42895

0.3655

0.42933

0.30893

0.50263

0.46417

0.37432

0.44482

0.33491

0.48615

0.47931

0.46586

0.33694

0.4698

Powiązania

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

K JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2004

K Jacek

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

24.06.2004

K Tomasz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

24.06.2004

K Jacek

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

24.06.2004

K Tomasz

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Koziński Jacek posiada 450 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Koziński Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do PNEUMAKO ZNS

	Organizacja	Numer KRS
1	MESKON SP. Z O.O.	0000072921
2	WEMAX SP. Z O.O.	0000048855
3	TBH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000579476
4	VELTOR GROUP SP. Z O.O.	0000953719
5	SMARTSORT COMPANY SP. Z O.O. SP. K.	0000729195
6	ACTIVTEK MEDICA SP. Z O.O.	0000656981
7	USIGNOLO PNEUMATYKA SP. Z O.O.	0000522044
8	EMAG SALACH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000303648
9	PEGO POLSKA SP. Z O.O.	0000181543
10	IBD SP. Z O.O.	0000713302
11	E-LIFT MARKET SP. Z O.O.	0000931870
12	DIAMOND TOOLING SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000865263
13	ITP GROUP SP. Z O.O.	0000645750
14	IGLA TRADE SP. Z O.O.	0000259356
15	ASJ SYSTEM SP. Z O.O.	0000625125
16	INNOVATEST POLSKA SP. Z O.O.	0000682309
17	VIKLINOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000801820
18	ARSTE SP. Z O.O.	0000744359
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE RAGOR SERWIS	0000064825
20	GOS-KA SP. Z O.O.	0000966949
21	SPEEDMOBILESTAGE SP. Z O.O.	0000651217
22	PRZEDSIĘBIORSTWO "PASTUSZKO" SP. Z O.O.	0000061420
23	FULLBAX PLUS SP. Z O.O.	0000908974
24	REKO SP. Z O.O.	0000871493
25	GASTRO CONSULTING GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000846471
26	JR-TECH SP. Z O.O.	0000419464
27	MPP HYDRAULIC SP. Z O.O.	0000300503
28	PROFITEK SP. Z O.O.	0000338345
29	DRIVES ZONE SP. Z O.O.	0000899773
30	BTT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000024844

PNEUMAKO ZNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000210132 NIP 7772782911 REGON 634597530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PNEUMAKO ZNS

PNEUMAKO ZNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000210132 NIP
7772782911 REGON
634597530