Sprzedaż dodatkowego wyposażenia medycznego i kosmetyków
Wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na zakup sprzętu
Współpraca z aptekami, sklepami medycznymi i fitness
VITAKO Sp. z o.o. to firma zajmująca się importem oraz dystrybucją profesjonalnych medycznych analizatorów składu ciała, które są kluczowe w diagnostyce oraz monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów. Organizacja oferuje różnorodne modele analizatorów, w tym urządzenia z wbudowaną wagą i sprzęt nieposiadający tej funkcji, co umożliwia ich elastyczne zastosowanie w różnych placówkach medycznych, aptekach oraz centrach rehabilitacyjnych i fitness. VITAKO wyróżnia się także na rynku przez możliwość wynajmu analizatorów na krótkoterminowe bądź długoterminowe użycie. Oferta obejmuje szeroki asortyment dodatkowego wyposażenia, takiego jak ciśnieniomierze, przyrządy antropometryczne, wagi, a także kosmetyki wspomagające zdrowie skóry. Dzięki programowi FENIKS 6.1, VITAKO wspiera swoich klientów w pozyskiwaniu funduszy unijnych na zakup sprzętu medycznego, co stanowi dodatkowy atut dla ich partnerów. Przedsiębiorstwo nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale także angażuje się w edukację swoich klientów oraz współpracę z sieciami medycznymi, co potwierdza ich złożoną strategię działania na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vitako osiągnęła 908 950 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 908 793 zł. Pozostałe przychody to 157 zł.
Całkowite koszty wyniosły 853 658 zł.
Zysk netto wyniósł 55 135 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -83 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 908 950 zł w 2024 roku.
• 1 023 009 zł w 2023 roku.
• 1 136 492 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 135 zł w 2024 roku.
• -17 360 zł w 2023 roku.
• 40 323 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitako wynosi 1 282 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
456 451 zł a 2 434 408 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 282 959 zł w 2024 roku.
• 1 097 106 zł w 2023 roku.
• 1 347 074 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vitako wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitako wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vitako charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vitako wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 122 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 342
zł.
Koszty operacyjne Vitako wyniosły 764 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 342 zł w 2024 roku
• 247 944 zł w 2023 roku
• 235 762 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitako wyniosła 1 171 302 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 909 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 171 302 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 608 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 562 700 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 171 302 zł w 2024 roku.
• 1 244 238 zł w 2023 roku.
• 1 409 899 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitako wyniosły 562 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 171 302 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 562 700 zł w 2024 roku
• 690 771 zł w 2023 roku
• 839 072 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitako wykazała przychody na poziomie 908 950 zł.
Organizacja zarobiła 64 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8936 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9091 zł w 2022 roku
Organizacja Vitako wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borkowska Kaja
posiada 325 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Borkowski Jakub
posiada 325 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Borkowski Jakub (50% udziałów)
• Borkowska Kaja (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.10.2016 do 21.01.2025:
• Borkowski Jakub (50% udziałów)
• Borkowska Kaja (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2012 do 05.10.2016:
• Borkowski Jakub (50% udziałów)
• Borkowska Kaja (50% udziałów)