Organizacja Warsaw enterprise osiągnęła 11 418 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 417 983 zł. Pozostałe przychody to 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 210 921 zł.
Zysk netto wyniósł 207 062 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 980 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 418 245 zł w 2022 roku.
• 9 692 418 zł w 2021 roku.
• 8 707 595 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 062 zł w 2022 roku.
• 268 709 zł w 2021 roku.
• 58 502 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw enterprise wynosi 9 010 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
569 613 zł a 28 545 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 705 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 010 026 zł w 2022 roku.
• 7 950 766 zł w 2021 roku.
• 6 251 856 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw enterprise wyniosła 2 760 696 zł.
a
ktywa trwałe to 267 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 493 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 760 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 759 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 001 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 760 696 zł w 2022 roku.
• 2 226 398 zł w 2021 roku.
• 1 896 569 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 163.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw enterprise wyniosły 2 001 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 760 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 001 212 zł w 2022 roku
• 1 673 976 zł w 2021 roku
• 1 612 856 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw enterprise wykazała przychody na poziomie 11 418 245 zł.
Organizacja zarobiła 245 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 240 zł w 2022 roku
• 12 470 zł w 2021 roku
• 12 313 zł w 2020 roku
Organizacja Warsaw enterprise wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.