Organizacja "kozielski" osiągnęła 9 042 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 021 735 zł. Pozostałe przychody to 20 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 871 947 zł.
Zysk netto wyniósł 149 789 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 566 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 042 069 zł w 2022 roku.
• 10 001 070 zł w 2021 roku.
• 7 757 915 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 789 zł w 2022 roku.
• 847 200 zł w 2021 roku.
• 254 834 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kozielski" wynosi 9 362 755 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 497 886 zł a 22 605 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 628 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 362 755 zł w 2022 roku.
• 12 679 392 zł w 2021 roku.
• 8 179 092 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kozielski" wyniosła 5 175 721 zł.
a
ktywa trwałe to 532 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 643 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 175 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 647 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 528 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 175 721 zł w 2022 roku.
• 5 212 869 zł w 2021 roku.
• 4 025 117 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kozielski" wyniosły 1 528 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 175 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 528 316 zł w 2022 roku
• 1 715 252 zł w 2021 roku
• 1 374 700 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kozielski" wykazała przychody na poziomie 9 042 069 zł.
Organizacja zarobiła 218 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 933 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 715 zł w 2022 roku
• 187 076 zł w 2021 roku
• 70 993 zł w 2020 roku