"JAG" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SP. Z O.O. | KRS: 0000095532

Podsumowanie

aktywa

16,8 mln

przychód

19,1 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

32,7 mln

Branża główna: Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LISKÓW

Adres

SŁONECZNA, 6

Kod pocztowy

62-850

Rejestracja

2002-04-03

Rozpoczęcie działalności

1994-05-23

Kapitał zakładowy

390000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JAG Produkcyjno osiągnęła 19 140 500 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 001 526 zł. Pozostałe przychody to 138 974 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 950 835 zł.

Zysk netto wyniósł 2 050 691 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 277 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 140 500 zł w 2024 roku.
• 18 262 308 zł w 2023 roku.
• 17 607 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 050 691 zł w 2024 roku.
• 1 946 639 zł w 2023 roku.
• 2 111 702 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10196109.7

1141691.56

10395132.27

997406.87

10320009.48

826255.03

10783831.96

1097775.77

16710262.73

1630833.97

17607036.94

2111701.5

18262307.55

1946639.44

19140500.06

2050691.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JAG Produkcyjno wynosi 2,5 mln zł.

EBITDA JAG Produkcyjno wynosi 2,94 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 155 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 503 455 zł w 2024 roku.
• 2 561 759 zł w 2023 roku.
• 2 599 018 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 194 670 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 937 075 zł w 2024 roku.
• 2 984 513 zł w 2023 roku.
• 2 979 906 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JAG Produkcyjno wynosi 32 654 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 691 552 zł a 62 354 946 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 507 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 654 651 zł w 2024 roku.
• 30 115 123 zł w 2023 roku.
• 28 878 545 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3739234.31

15103407.01

25490274.25

4443789.46

15363505.12

25987830.67

5063480.73

15248507.17

27005230.56

5886812.56

17467136.94

31396333.64

7109938.04

24773449.07

41775656.83

8693714.16

28878544.79

46366475.52

10153693.74

30115123.2

54153033.28

11691552.41

32654650.66

62354946.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JAG Produkcyjno wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JAG Produkcyjno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 976 802 zł.

Koszty operacyjne JAG Produkcyjno wyniosły 16 498 071 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 625 747 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 976 802 zł w 2024 roku
• 6 388 509 zł w 2023 roku
• 5 322 429 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JAG Produkcyjno wyniosła 16 837 297 zł.

a

ktywa trwałe to 4 571 695 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 265 602 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 837 297 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 588 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 248 560 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 500 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 837 297 zł w 2024 roku.
• 14 534 647 zł w 2023 roku.
• 12 678 510 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6335253.48

6407233.45

7234647.18

9291624.48

10518343.4

12678510.29

14534647.27

16837296.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.23

0.14

0.11

0.16

0.17

0.12

0.1

0.11

0.12

0.1

0.08

0.12

0.14

0.12

0.1

0.15

0.17

0.11

0.1

0.17

0.18

0.15

0.12

0.13

0.14

0.11

0.12

0.13

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JAG Produkcyjno wyniosły 1 248 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 837 297 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 248 560 zł w 2024 roku
• 996 389 zł w 2023 roku
• 1 086 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6335253.48

1349607.74

0.21

6407233.45

482180.84

0.08

7234647.18

483339.54

0.07

9291624.48

1442541.07

0.16

10518343.4

1038426.02

0.1

12678510.29

1086891.41

0.09

14534647.27

996388.95

0.07

16837296.78

1248560.24

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JAG Produkcyjno wykazała przychody na poziomie 19 140 500 zł.

Organizacja zarobiła 2 551 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 500 454 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 050 691 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 659 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 500 454 zł w 2024 roku
• 517 144 zł w 2023 roku
• 502 577 zł w 2022 roku

Wartość

285844

230825

197888

264668

341968

502577

517144

500454

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

dane za rok

Organizacja JAG Produkcyjno wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81818

0.66467

0.70455

0.17722

0.85185

0.88372

0.88679

0.63924

0.85535

0.79255

0.65922

0.68617

0.12429

0.81879

0.81022

0.83708

0.57627

0.8314

0.76042

0.67213

0.70313

0.12637

0.73826

0.7305

0.72131

0.46196

0.80117

0.79293

0.67895

0.70202

0.1746

0.79245

0.80132

0.73684

0.51579

0.80791

0.74641

0.67337

0.69378

0.12565

0.74233

0.6859

0.73958

0.48454

0.76531

0.77778

0.66667

0.71498

0.12371

0.81548

0.84472

0.76923

0.54359

0.79188

0.80808

0.68984

0.73737

0.12432

0.76543

0.78981

0.73118

0.53226

0.81622

0.83893

0.67808

0.71141

0.15068

0.81203

0.82946

0.76712

0.58108

0.81295

Powiązania

M LILLA - wspólnik, prokurent, reprezentacja

M ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2019

20.10.2022

F Andrzej

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

03.04.2002

29.03.2019

F Andrzej

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

20.10.2022

M Lilla

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

29.03.2019

20.10.2022

M Lilla

Marzec 1954

Osoba

prokurent

03.04.2002

M Lilla

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

03.04.2002

26.04.2021

F Andrzej

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

27.06.2023

M Lilla

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

29.03.2019

27.06.2023

M Lilla

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

26.04.2021

M Adam

Grudzień 1983

Osoba

Udziałowcy

Michalska Lilla posiada 391 udziałów, które stanowią 78.2% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2022 jest Michalska Lilla kontrolujący 78% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2019 do 20.10.2022 był Furmańczyk Andrzej kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 03.04.2002 do 29.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Furmańczyk Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.

Podobne organizacje do "JAG" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	VIKI PLAST SP. Z O.O.	0000941348
2	MAX-POLSKA SP. Z O.O.	0000276695
3	REKOPACK - ZAWAL S.K.A.	0000967290
4	ART PLAST SP. Z O.O.	0000248921
5	BEHR BIRCHER CELLPACK BBC POLSKA SP. Z O.O.	0000260718
6	REPRO-PLAST SP. Z O.O.	0000185511
7	GOLDFOAM SP. Z O.O.	0000120136
8	TK BATO SP. Z O.O.	0000635858
9	RESOURCE POLSKA SP. Z O.O.	0000920805
10	EBEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000520584
11	GASKET SP. Z O.O.	0000025232
12	KIILTO - POLSKA SP. Z O.O.	0000109469
13	KRYWAŁD-PLAST SP. Z O.O.	0000164591
14	ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SP. Z O.O.	0000109700
15	FWS FABRYKA WYROBÓW STYROPIANOWYCH SP. Z O.O.	0000282966
16	FIRMA "GRILEX" STANISŁAW KOZIOŁ, JAN SZURA SP. J.	0000077864
17	EKO BASKET RECYKLING SP. Z O.O.	0000408695
18	AMPACET POLSKA SP. Z O.O.	0000228440
19	FOLIMPEX SP. Z O.O. SP. K.	0000715560
20	ALLOYPLAST SP. Z O.O.	0000775271
21	ANDROIMPEX SP. Z O.O.	0000094251
22	K&K RECYKLING SYSTEM SP. Z O.O.	0000816369
23	AXIS GROUP SP. Z O.O.	0000377039
24	KAMINO SP. Z O.O. SP. K.	0000587129
25	CENTER-GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000789185
26	HIGASKET PLASTICS GROUP (POLAND) SP. Z O.O.	0000709626
27	HELLYAR PLASTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000707773
28	ULTRAPUR SP. Z O.O.	0000494778
29	AGRIL SP. Z O.O.	0000416068
30	CHEMOFORM POLSKA SP. Z O.O.	0000104015

"JAG" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000095532 NIP 7970012697 REGON 670708190

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych" (20.16.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "JAG" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE

"JAG" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000095532 NIP
7970012697 REGON
670708190