SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Producent farb, rozpuszczalników i wyrobów do drewna
Ponad 30-letnia obecność na rynku
Szeroka gama produktów: farby dla domu, profesjonalistów, rolnictwa i przemysłu
Szkolenia i uczestnictwo w wydarzeniach branżowych
Wysoka jakość oraz trwałość produktów
TK BATO jest renomowanym producentem farb, rozpuszczalników oraz wyrobów do drewna, który działa na polskim rynku od ponad 30 lat. Firma koncentruje się na dostarczaniu produktów o wysokiej jakości, trwałości oraz efektywności, co przyciąga nawet najbardziej wymagających klientów. TK BATO to marka, która nieustannie doskonali swoje wyroby w trzech kluczowych obszarach: technologii, produkcji oraz sprzedaży. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki asortyment farb, w tym farby do użytku domowego, profesjonalnego, rolnictwa oraz przemysłu. W ofercie znajdują się także farby antykorozyjne oraz specjalistyczne wyroby dostosowane do różnych sektorów, takich jak przemysł motoryzacyjny czy kowalstwo. Dodatkowo, TK BATO organizuje szkolenia dla swoich klientów oraz uczestniczy w ważnych wydarzeniach branżowych, co potwierdza ich zaangażowanie w edukację i rozwój rynku. Działania firmy są ukierunkowane na osiągnięcie zadowolenia klientów poprzez dostarczanie produktów o ponadstandardowych właściwościach i cechach użytkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TK Bato osiągnęła 17 804 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 499 422 zł. Pozostałe przychody to 305 524 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 986 335 zł.
Zysk netto wyniósł 1 513 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 708 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 804 945 zł w 2024 roku.
• 17 959 340 zł w 2023 roku.
• 17 553 996 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 513 087 zł w 2024 roku.
• 2 459 732 zł w 2023 roku.
• 1 842 777 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TK Bato wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA TK Bato wynosi 1,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
120 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 460 234 zł w
2024 roku.
• 2 294 274 zł w
2023 roku.
• 2 126 198 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
169 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 931 738 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 2 304 254 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TK Bato wynosi 26 989 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 066 729 zł a 48 355 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 280 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 989 040 zł w 2024 roku.
• 29 743 735 zł w 2023 roku.
• 25 074 805 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TK Bato wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TK Bato charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 625 635
zł.
Koszty operacyjne TK Bato wyniosły 16 039 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 756 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 625 635 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 862 287 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TK Bato wyniosła 19 467 481 zł.
a
ktywa trwałe to 9 497 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 969 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 467 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 088 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 378 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 224 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 467 481 zł w 2024 roku.
• 18 610 682 zł w 2023 roku.
• 12 088 057 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TK Bato wyniosły 7 378 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 467 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 607 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 378 509 zł w 2024 roku
• 8 034 797 zł w 2023 roku
• 4 086 677 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TK Bato wykazała przychody na poziomie 17 804 945 zł.
Organizacja zarobiła 1 523 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 513 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 165 zł w 2024 roku
• 7680 zł w 2023 roku
• 269 980 zł w 2022 roku