Produkcja drzwi akustycznych Acustico 46 i 56|Izolacyjność akustyczna: 33dB i 36dB|Solidna konstrukcja z klejonki sosnowej i płyty MDF|Dodatkowe akcesoria: klamki, rozetki, wizjery|Dedykowane ościeżnice zwiększające bezpieczeństwo
Investtim to firma specjalizująca się w produkcji drzwi akustycznych wewnętrznych, które znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej. W ofercie znajdują się dwa modele drzwi: Acustico 46 oraz Acustico 56, które charakteryzują się imponującą izolacyjnością akustyczną na poziomie 33 dB i 36 dB odpowiednio. Drzwi te są zaprojektowane z myślą o dostarczaniu użytkownikom maksimum komfortu i ciszy w codziennym użytkowaniu. Konstrukcja drzwi składa się z solidnej ramy z klejonki sosnowej oraz wzmocnień z grubej sklejki. Dzięki zastosowaniu grubej płyty MDF oraz dźwiękochłonnych wkładek, produkt zapewnia skuteczną ochronę przed hałasem. Dodatkowe uszczelki, a także wysokiej jakości okucia zwiększają bezpieczeństwo oraz trwałość drzwi. W ofercie Investtim znajdują się również dedykowane ościeżnice oraz akcesoria, takie jak klamki czy wkładki w systemie jednego klucza. Firma wyróżnia się nie tylko solidnością swoich produktów, ale także estetyką wykonania, co czyni jej ofertę atrakcyjną zarówno dla inwestorów, jak i osób prywatnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Investtim osiągnęła 794 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 794 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 917 412 zł.
Strata netto wyniosła 123 384 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 113 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 794 029 zł w 2024 roku. • 896 095 zł w 2023 roku. • 1 848 823 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -123 384 zł w 2024 roku. • -129 222 zł w 2023 roku. • 143 776 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investtim wynosi 1 187 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 511 458 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 187 751 zł w 2024 roku. • 1 348 333 zł w 2023 roku. • 2 625 504 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Investtim wynosi -95 tys. zł.
EBITDA Investtim wynosi 134 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -94 631 zł w
2024 roku. • -110 165 zł w
2023 roku. • 279 207 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 133 627 zł w
2024 roku. • 118 092 zł w
2023 roku. • 505 987 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Investtim wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investtim wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investtim wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Investtim charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Investtim wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 198 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 65 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 88 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 198 tys. zł w 2024 roku. • 200 tys. zł w 2023 roku. • 218 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
227 231
zł.
Koszty operacyjne Investtim wyniosły
888 659
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 227 231 zł w 2024 roku • 301 223 zł w 2023 roku • 519 851 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investtim wyniosła 1 214 540 zł.
a
ktywa trwałe to 312 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 214 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 877 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 675 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 214 540 zł w 2024 roku. • 1 524 318 zł w 2023 roku. • 1 693 124 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investtim wyniosły 336 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 214 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 336 675 zł w 2024 roku • 523 070 zł w 2023 roku • 602 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 34% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investtim wykazała przychody na poziomie 794 029 zł.
Organizacja zarobiła -123 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -123 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Investtim wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie