SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LUNA Containers to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz wynajmie kontenerów morskich, oferująca szeroki zakres usług. Charakteryzują się bogatą ofertą, w której znajdują się zarówno nowe, jak i używane kontenery. Sprowadzane są one z Chin, a także dostępne w Polsce, co pozwala na kompleksową obsługę różnorodnych zamówień, w tym tych o nietypowych wymaganiach. Wyróżniającym elementem działalności LUNA Containers jest również innowacyjne podejście do klienta, które zakłada wysoką jakość świadczonych usług oraz szybkie terminy realizacji. Dodatkowo, firma wprowadziła do oferty podpory do kontenerów, znane jako Confoot, które ułatwiają ich stabilizację i transport. LUNA Containers dysponuje również własną flotą ciężarówek, co znacząco usprawnia proces transportu kontenerów z jednego miejsca do drugiego. Misją firmy jest dążenie do zadowolenia klienta oraz podejmowanie się realizacji nawet najbardziej skomplikowanych zleceń. Dzięki solidnemu zapleczu oraz wyspecjalizowanej obsłudze, LUNA Containers wyróżnia się na tle konkurencji w branży kontenerów morskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luna Containers osiągnęła 15 595 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 595 153 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 493 653 zł.
Zysk netto wyniósł 101 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 898 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 595 153 zł w 2024 roku.
• 15 077 527 zł w 2023 roku.
• 14 324 019 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 501 zł w 2024 roku.
• 147 516 zł w 2023 roku.
• 140 099 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luna Containers wynosi 159 tys. zł.
EBITDA Luna Containers wynosi 159 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luna Containers wynosi 11 107 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
304 481 zł a 38 987 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 776 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 107 253 zł w 2024 roku.
• 10 870 101 zł w 2023 roku.
• 10 227 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luna Containers wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luna Containers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 363
zł.
Koszty operacyjne Luna Containers wyniosły 15 436 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 363 zł w 2024 roku
• 72 405 zł w 2023 roku
• 60 131 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luna Containers wyniosła 1 154 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 154 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 154 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 405 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 748 326 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 154 300 zł w 2024 roku.
• 1 308 073 zł w 2023 roku.
• 727 518 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luna Containers wyniosły 748 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 154 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 748 326 zł w 2024 roku
• 1 003 600 zł w 2023 roku
• 570 560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luna Containers wykazała przychody na poziomie 15 595 153 zł.
Organizacja zarobiła 128 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 541 zł w 2024 roku
• 40 537 zł w 2023 roku
• 35 169 zł w 2022 roku
Organizacja Luna Containers wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.