ELZEG SP. Z O.O. | KRS: 0000432272

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

4,9 mln

zysk

253 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

WALCZAKA, 29

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2012-09-06

Rozpoczęcie działalności

2012-09-06

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elzeg osiągnęła 4 908 076 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 881 954 zł. Pozostałe przychody to 26 122 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 629 421 zł.

Zysk netto wyniósł 252 533 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 560 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 908 076 zł w 2023 roku.
• 6 328 736 zł w 2022 roku.
• 1 346 575 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 533 zł w 2023 roku.
• 604 645 zł w 2022 roku.
• 73 964 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1546569.74

97249.99

1184976.48

8919.13

1042320.8

33981.28

748168.19

2525.65

1346575.44

73964.22

6328736.19

604644.84

4908076.35

252532.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elzeg wynosi 4 868 072 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 585 891 zł a 12 270 191 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 868 072 zł w 2023 roku.
• 7 169 228 zł w 2022 roku.
• 1 271 581 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

168464.93

1588511.38

3866424.35

89191.3

1000815.11

2962441.2

200640.23

1031445.89

2605802

22534.47

531415.86

1870420.47

78007.64

1271581.48

3366438.6

531491.27

7169228.09

15821840.48

585890.73

4868072.11

12270190.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elzeg wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elzeg wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elzeg charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elzeg wynosi 142 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 260 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 260 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 865 zł.

Koszty operacyjne Elzeg wyniosły 4 601 118 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 865 zł w 2023 roku
• 121 839 zł w 2022 roku
• 64 473 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elzeg wyniosła 1 531 481 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 37 308 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 494 172 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 531 481 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 781 188 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 750 293 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 531 481 zł w 2023 roku.
• 1 345 545 zł w 2022 roku.
• 1 148 331 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

772531.06

386290.39

477887.72

266999.05

1148330.59

1345545.02

1531480.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.43

0.07

0.06

0.02

0.04

0

0.01

0.07

0.13

0.04

0.03

0.01

0.08

0

0.06

0.71

0.07

0.05

0.45

0.85

0.11

0.1

0.16

0.32

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elzeg wyniosły 750 293 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 531 481 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 750 293 zł w 2023 roku
• 636 890 zł w 2022 roku
• 1 044 320 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

772531.06

547911.16

0.71

386290.39

152751.36

0.4

477887.72

210367.41

0.44

266999.05

236953.09

0.89

1148330.59

1044320.41

0.91

1345545.02

636890

0.47

1531480.71

750293.07

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elzeg wykazała przychody na poziomie 4 908 076 zł.

Organizacja zarobiła 278 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 969 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 533 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1769 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 969 zł w 2023 roku
• 60 177 zł w 2022 roku
• 7997 zł w 2021 roku

Wartość

15354

0

3751

297

7997

60177

25969

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Elzeg wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70245

0.57495

0.54379

0.61412

0.69996

0.70093

0.78341

0.77685

0.74353

0.55069

0.55182

0.46862

0.39819

0.3648

0.26706

0.5034

0.40478

0

0.60085

0.5312

0.49509

0.42981

0.50628

0.52437

0.635

0.53329

0.66611

0.47623

0.49771

0.41078

0.75481

0.2626

0.25227

0.41928

0.43062

0.5774

0.59828

0.5381

0.57534

0.78142

0.50986

0.56579

0.51738

0.82928

0.6513

0.78825

0.69224

0.57875

0.46965

0.72337

0.71446

0.93064

0.86001

0.78667

0.68687

0.64282

0.57367

0.52459

0.54617

0.54579

0.73383

0.67175

0.70667

Powiązania

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2016

P Marcin

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

06.09.2012

03.02.2016

P Marcin

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

06.09.2012

P Marcin

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Pytlak Marcin posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2016 jest Pytlak Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2012 do 03.02.2016 był Pytlak Marcin kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ELZEG

	Organizacja	Numer KRS
1	KNELSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000519429
2	THERMACUT-POLAND SP. Z O.O.	0000118744
3	ECO-TRADE SP. Z O.O.	0000769272
4	FERRODO - POZNAŃ SP. Z O.O.	0000157754
5	TEAM SP. Z O.O.	0000784598
6	MAROL HURTOWNIA OLEJÓW SP. Z O.O.	0000811202
7	YUKOM TRADE SP. Z O.O.	0000647119
8	CITY LIGHT SP. Z O.O.	0000800593
9	SOMMERZBI SP. Z O.O.	0000462568
10	GEMM-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000713946
11	PAKEO SP. Z O.O.	0000945976
12	K-MAX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000541914
13	DAKAR 24 SP. Z O.O.	0000428665
14	DAKAR SP. Z O.O.	0000200728
15	DDCA CEN SP. Z O.O.	0000873257
16	ECO-TIME SP. Z O.O.	0000871990
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUENA" SP. Z O.O.	0000075623
18	CALIBRA (EU) SP. Z O.O.	0000896369
19	MERKURY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000547852
20	LEMAX SP. Z O.O.	0000914682
21	HANDEL POMORZA SP. Z O.O.	0000331993
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SAUERKRAUT	0000714009
23	M RETAIL POLSKA SP. Z O.O.	0000510899
24	E.K. TRADE SP. Z O.O.	0000346032
25	NOVIKO SP. Z O.O.	0000102855
26	WENA-PLUS SP. Z O.O.	0000415207
27	DELTA MARKET SP. Z O.O.	0000188137
28	CHP GAS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000822408
29	EWNAR SP. Z O.O.	0000943787
30	BML CONVERTING SP. Z O.O.	0000939713

ELZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000432272 NIP 5993163832 REGON 081070486

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELZEG

ELZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000432272 NIP
5993163832 REGON
081070486