Sprzedaż taśm pakowych i spinających oraz zapinek metalowych.
Realizacja zamówień z nietypowymi parametrami.
Dostępność atrakcyjnych cen i szybka realizacja.
PAKEO to zaawansowany producent folii stretch, który specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych rozwiązań opakowaniowych, które są nie tylko funkcjonalne, ale również trwałe. W ofercie firmy znajdują się produkty takie jak folia stretch ręczna, folia maszynowa, folia mini rap, folia jumbo oraz innowacyjna folia beztubowa. Firma stawia na jakość, oferując produkty wykonane z wielką starannością, a także na elastyczność, umożliwiając produkcję folii o nietypowych parametrach na specjalne zamówienie klientów. W 2019 roku PAKEO zainwestowało w nowe maszyny dzięki Funduszom Europejskim, co znacznie podniosło efektywność produkcji. Dodatkowo, ich oferta obejmuje również taśmy pakowe, taśmy spinające oraz zapinki metalowe, co czyni firmę kompleksowym dostawcą rozwiązań w sektorze opakowań. Motto firmy „Z nami pakowanie jest tanie!” podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie konkurencyjnych cen i szybkie realizacje zamówień. W obecnych czasach PAKEO wyróżnia się także w obszarze proekologicznych inicjatyw, oferując ekologiczną folię beztubową, która wpisuje się w globalne trendy dbałości o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pakeo osiągnęła 5 816 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 802 010 zł. Pozostałe przychody to 14 768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 585 287 zł.
Zysk netto wyniósł 216 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 938 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 816 778 zł w 2024 roku.
• 4 957 622 zł w 2023 roku.
• 4 256 158 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 724 zł w 2024 roku.
• 279 207 zł w 2023 roku.
• 588 207 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pakeo wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Pakeo wynosi 371 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pakeo wynosi 5 561 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
816 853 zł a 14 541 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 853 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 561 599 zł w 2024 roku.
• 5 076 221 zł w 2023 roku.
• 5 635 170 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pakeo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pakeo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pakeo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pakeo wynosi 133 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 232 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 616
zł.
Koszty operacyjne Pakeo wyniosły 5 560 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 616 zł w 2024 roku
• 243 272 zł w 2023 roku
• 91 563 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pakeo wyniosła 2 456 689 zł.
a
ktywa trwałe to 826 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 629 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 456 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 089 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 367 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 818 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 456 689 zł w 2024 roku.
• 1 690 969 zł w 2023 roku.
• 1 599 289 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pakeo wyniosły 1 367 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 456 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 367 552 zł w 2024 roku
• 818 555 zł w 2023 roku
• 1 006 082 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pakeo wykazała przychody na poziomie 5 816 778 zł.
Organizacja zarobiła 222 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1899 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5697 zł w 2024 roku
• 5429 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku