Sprzedaż taśm pakowych i spinających oraz zapinek metalowych.
Realizacja zamówień z nietypowymi parametrami.
Dostępność atrakcyjnych cen i szybka realizacja.
PAKEO to zaawansowany producent folii stretch, który specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych rozwiązań opakowaniowych, które są nie tylko funkcjonalne, ale również trwałe. W ofercie firmy znajdują się produkty takie jak folia stretch ręczna, folia maszynowa, folia mini rap, folia jumbo oraz innowacyjna folia beztubowa. Firma stawia na jakość, oferując produkty wykonane z wielką starannością, a także na elastyczność, umożliwiając produkcję folii o nietypowych parametrach na specjalne zamówienie klientów. W 2019 roku PAKEO zainwestowało w nowe maszyny dzięki Funduszom Europejskim, co znacznie podniosło efektywność produkcji. Dodatkowo, ich oferta obejmuje również taśmy pakowe, taśmy spinające oraz zapinki metalowe, co czyni firmę kompleksowym dostawcą rozwiązań w sektorze opakowań. Motto firmy „Z nami pakowanie jest tanie!” podkreśla ich zaangażowanie w dostarczanie konkurencyjnych cen i szybkie realizacje zamówień. W obecnych czasach PAKEO wyróżnia się także w obszarze proekologicznych inicjatyw, oferując ekologiczną folię beztubową, która wpisuje się w globalne trendy dbałości o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pakeo osiągnęła 5 816 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 802 010 zł. Pozostałe przychody to 14 768 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 585 287 zł.
Zysk netto wyniósł 216 724 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 938 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 816 778 zł w 2024 roku.
• 4 957 622 zł w 2023 roku.
• 4 256 158 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 724 zł w 2024 roku.
• 279 207 zł w 2023 roku.
• 588 207 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pakeo wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Pakeo wynosi 371 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pakeo wynosi 5 561 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
816 853 zł a 14 541 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 853 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 561 599 zł w 2024 roku.
• 5 076 221 zł w 2023 roku.
• 5 635 170 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pakeo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 616
zł.
Koszty operacyjne Pakeo wyniosły 5 560 981
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 616 zł w 2024 roku
• 243 272 zł w 2023 roku
• 91 563 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pakeo wyniosła 2 456 689 zł.
a
ktywa trwałe to 826 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 629 745 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 456 689 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 089 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 367 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 818 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 456 689 zł w 2024 roku.
• 1 690 969 zł w 2023 roku.
• 1 599 289 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pakeo wyniosły 1 367 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 456 689 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 455 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 367 552 zł w 2024 roku
• 818 555 zł w 2023 roku
• 1 006 082 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pakeo wykazała przychody na poziomie 5 816 778 zł.
Organizacja zarobiła 222 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 724 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1899 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5697 zł w 2024 roku
• 5429 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku