E-SIST SP. Z O.O. | KRS: 0000431651

Podsumowanie

aktywa

208 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

59 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WILKANOWO

Adres

KOSOWA, 3a

Kod pocztowy

66-008

Rejestracja

2012-08-31

Rozpoczęcie działalności

2012-08-31

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYKONUJE SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU BĄDŹ DWUOSOBOWO POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E-sist osiągnęła 1 358 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 358 781 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 299 480 zł.

Zysk netto wyniósł 59 301 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 194 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 358 781 zł w 2024 roku.
• 952 449 zł w 2023 roku.
• 708 448 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 301 zł w 2024 roku.
• -151 206 zł w 2023 roku.
• 42 857 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

95500

494.7

251302.44

7982.49

242630.06

-81745.21

562851.31

64790.77

708448.02

42857.26

952449.22

-151206.04

1358780.82

59300.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E-sist wynosi 59 tys. zł.

EBITDA E-sist wynosi 64 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E-sist wynosi 1 143 058 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 396 952 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 143 058 zł w 2024 roku.
• 634 966 zł w 2023 roku.
• 698 989 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4947

95493.17

238750

35834.57

235299.49

628256.1

0

161753.37

606575.15

23118.74

657516.03

1407128.28

55261.69

698989.41

1771120.05

0

634966.15

2381123.05

0

1143057.56

3396952.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-sist wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 086 302 zł.

Koszty operacyjne E-sist wyniosły 1 299 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 155 186 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 086 302 zł w 2024 roku
• 928 109 zł w 2023 roku
• 526 481 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E-sist wyniosła 207 721 zł.

a

ktywa trwałe to 46 728 zł.

a

ktywa obrotowe to 160 993 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -18 223 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 944 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 207 721 zł w 2024 roku.
• 169 203 zł w 2023 roku.
• 208 458 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

48138.3

75703.77

112688.31

173256.61

208457.7

169202.57

207721.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -325%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.11

0.17

0.03

-0.73

2.41

-0.34

0.37

2.1

0.12

0.21

0.58

0.06

-0.89

1.95

-0.16

0.29

-3.25

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E-sist wyniosły 225 944 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 944 zł w 2024 roku
• 246 726 zł w 2023 roku
• 134 775 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 146% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

48138.3

8341.36

0.17

75703.77

27924.34

0.37

112688.31

146654.09

1.3

173256.61

142431.62

0.82

208457.7

134775.45

0.65

169202.57

246726.36

1.46

207721.03

225943.9

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E-sist wykazała przychody na poziomie 1 358 781 zł.

Organizacja zarobiła 59 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 301 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja E-sist wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27218

0.00158

0.0015

0

0.49728

0.35673

0.24728

0.19407

0.38828

0.33137

0.47731

0.36834

0

0.54021

0.37255

0.26408

0.31858

0.59563

0.5444

0.77147

0.62206

0

0.10386

0.36872

0.29161

0.8695

0.1338

0.1194

0.05499

0.97804

0

0.54795

0.42931

0.34122

0.70455

0.8177

0.77695

0.8965

0.97454

0

0.48724

0.4

0.30984

0.59225

0.59416

0.52108

0.76781

0.7748

0

0.12449

0.38408

0.25575

0.90754

0.1286

0.12084

0.03797

0.96307

0

0.62105

0.40217

0.24211

0.86517

0.59259

0.5974

0.9

0.01111

0

Powiązania

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

M RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M ELWIRA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2012

M Radosław

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

31.08.2012

M Elwira

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

31.08.2012

M Marcin

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

31.08.2012

M Radosław

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

31.08.2012

M Elwira

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

31.08.2012

M Marcin

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Miczyński Radosław posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Miśków Marcin posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Miczyńska Elwira posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do E-SIST

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO "NOVATECH" SP. Z O.O.	0000129583
2	CARDO KRZYSZTOF KROPIEWNICKI, ALICJA KROPIEWNICKA	0000090474
3	NW STAL SP. Z O.O.	0000835661
4	GRAYFORGING SP. Z O.O.	0000899406
5	SILESIAN STEEL SP. Z O.O.	0000440329
6	ANIMALLEY - FAUNA PASSAGE SP. Z O.O.	0000415667
7	ROLLING STEELS SP. Z O.O.	0000411479
8	GASM SP. Z O.O.	0000227391
9	ARTEMIDA INTERACTIV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000741813
10	TROIL SP. Z O.O.	0000753367
11	SAVIO SP. Z O.O.	0000490882
12	VALEXO SP. Z O.O.	0000635479
13	STEELBERRY SP. Z O.O.	0000874044
14	ZOF-STAL SP. Z O.O.	0000375290
15	BUDIKOP SP. Z O.O.	0000705397
16	EMPORIAL SP. Z O.O.	0000401719
17	STAL-SPED SP. Z O.O.	0000581284
18	LEHVOSS POLSKA SP. Z O.O.	0000761397
19	ARMADYL SP. Z O.O.	0000660784
20	AGICORP SP. Z O.O.	0000638279
21	BEZOP SP. Z O.O.	0000883022
22	D.M.S.A.I. SP. Z O.O.	0000520642
23	CHEMARKO SP. Z O.O.	0000677658
24	KO TECHNIK SP. Z O.O.	0000752361
25	GÓRAL SP. Z O.O.	0000797155
26	HAPPY END PL SP. Z O.O.	0000280869
27	JMJ WORONKO SP. Z O.O.	0000945866
28	DREW-PORTAL SP. Z O.O.	0000957193
29	LEYENDA STEEL SP. Z O.O.	0000972484
30	STAL-MONTEX SP. Z O.O.	0000978442

E-SIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000431651 NIP 9731009983 REGON 081067604

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-SIST

E-SIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000431651 NIP
9731009983 REGON
081067604